Wytwarzanie akcesoriów do łodzi i urządzeń hydraulicznych
Świadczenie usług spawalniczych i obróbczych
Montaż balustrad schodowych i balkonowych
Obsługa projektów na zlecenie klientów
OLTOMA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym w Europie i Wielkiej Brytanii, które z powodzeniem prowadzi działalność od lat na rynku usług produkcyjnych oraz w zakresie wytwarzania elementów metalowych i konstrukcji stalowych. W 2020 roku firma przejęła 100% udziałów w polskiej firmie zajmującej się branżą metalową, istniejącej na rynku od 1996 roku. OLTOMA oferuje bogaty asortyment produktów, w tym akcesoria do łodzi, uchwyty łazienkowe, balustrady oraz stacje do dezynfekcji rąk. Przemysł metalowy jest ich głównym obszarem działalności, w ramach którego świadczą usługi w zakresie obróbki metalu oraz wykończenia. W firmie realizowane są zarówno zadania na miejscu, jak i u klientów, obejmujące spawanie, cięcie, gięcie blach i rur, a także piaskowanie i szkiełkowanie elementów stalowych. OLTOMA dostarcza również gotowe wyroby metalowe, przede wszystkim z stali nierdzewnej i aluminium, które są wykorzystywane w jachtach, łodziach oraz urządzeniach pneumatycznych i hydraulicznych. Dodatkowo, firma zajmuje się kompleksowym montażem balustrad schodowych i balkonowych oraz przeprowadza specjalistyczne prace ogólnoprodukcyjne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oltoma osiągnęła 898 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 896 321 zł. Pozostałe przychody to 1698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 909 799 zł.
Strata netto wyniosła 13 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 898 019 zł w 2024 roku.
• 893 633 zł w 2023 roku.
• 959 530 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 478 zł w 2024 roku.
• 13 791 zł w 2023 roku.
• 46 767 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oltoma wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Oltoma wynosi -11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oltoma wynosi 609 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 245 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 609 587 zł w 2024 roku.
• 671 935 zł w 2023 roku.
• 837 428 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oltoma wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,378% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltoma wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oltoma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oltoma wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 338 908
zł.
Koszty operacyjne Oltoma wyniosły 906 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 338 908 zł w 2024 roku
• 338 986 zł w 2023 roku
• 311 505 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oltoma wyniosła 168 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 484 zł w 2024 roku.
• 153 501 zł w 2023 roku.
• 39 549 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -93%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oltoma wyniosły 153 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 941 zł w 2024 roku
• 125 480 zł w 2023 roku
• 25 319 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oltoma wykazała przychody na poziomie 898 019 zł.
Organizacja zarobiła -13 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2147 zł w 2023 roku
• 4968 zł w 2022 roku