Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych|Wytwarzanie akcesoriów do łodzi i urządzeń hydraulicznych|Świadczenie usług spawalniczych i obróbczych|Montaż balustrad schodowych i balkonowych|Obsługa projektów na zlecenie klientów
OLTOMA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym w Europie i Wielkiej Brytanii, które z powodzeniem prowadzi działalność od lat na rynku usług produkcyjnych oraz w zakresie wytwarzania elementów metalowych i konstrukcji stalowych. W 2020 roku firma przejęła 100% udziałów w polskiej firmie zajmującej się branżą metalową, istniejącej na rynku od 1996 roku. OLTOMA oferuje bogaty asortyment produktów, w tym akcesoria do łodzi, uchwyty łazienkowe, balustrady oraz stacje do dezynfekcji rąk. Przemysł metalowy jest ich głównym obszarem działalności, w ramach którego świadczą usługi w zakresie obróbki metalu oraz wykończenia. W firmie realizowane są zarówno zadania na miejscu, jak i u klientów, obejmujące spawanie, cięcie, gięcie blach i rur, a także piaskowanie i szkiełkowanie elementów stalowych. OLTOMA dostarcza również gotowe wyroby metalowe, przede wszystkim z stali nierdzewnej i aluminium, które są wykorzystywane w jachtach, łodziach oraz urządzeniach pneumatycznych i hydraulicznych. Dodatkowo, firma zajmuje się kompleksowym montażem balustrad schodowych i balkonowych oraz przeprowadza specjalistyczne prace ogólnoprodukcyjne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oltoma osiągnęła 898 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 896 321 zł. Pozostałe przychody to 1698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 909 799 zł.
Strata netto wyniosła 13 478 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 179 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 898 019 zł w 2024 roku. • 893 633 zł w 2023 roku. • 959 530 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -13 478 zł w 2024 roku. • 13 791 zł w 2023 roku. • 46 767 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oltoma wynosi 609 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 245 048 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 609 587 zł w 2024 roku. • 671 935 zł w 2023 roku. • 837 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oltoma wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Oltoma wynosi -11 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Oltoma mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oltoma.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2025 (MSiG nr 201/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1362876. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/803637/25/817]
MSiG 201/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1362875. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/803637/25/416]
MSiG 201/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1362874. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/803637/25/15]
MSiG 201/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1212983. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/674588/24/67]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1212982. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/674588/24/666]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1212981. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/674588/24/265]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1067082. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/550797/23/123]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1067081. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/550797/23/722]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1067080. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/550797/23/321]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 66666. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/466266/23/353]
MSiG 24/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 66665. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/466266/23/952]
MSiG 24/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 64238. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/466266/23/551]
MSiG 23/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 64237. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/466263/23/588]
MSiG 23/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 64236. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/466263/23/187]
MSiG 23/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 64235. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[RDF/466258/23/691]
MSiG 23/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.01.2023 okres OD
12.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 442187. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6403/22/41]
Rzuć okiemMSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ
miejscowość BYDGOSZCZ wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
NAKIELSKI gmina SZUBIN miejscowość KOŁACZKOWO wykreślić: 2. miejscowość BYDGOSZCZ
ulica UL. POLANKA nr domu 4 kod pocztowy
85-085 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KOŁACZKOWO ulica UL. UŁAŃSKA
nr domu 12 kod pocztowy 89-200 poczta KOŁACZKOWO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.05.2022
REPERTORIUM A 3521/2022, KANCELARIA NOTARIALNA BYDGOSZCZ - NOTARIUSZ KATARZYNA
REWERS-WYKA, ZMIENIONE § 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14,
16, DODANE 18-20
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Poz. 325064. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5202/22/367]
Rzuć okiemMSiG 107/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BART
KOWSKA 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. 110
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11000,00
PLN 6. NIE wpisać: 2 1. RODECKI 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. CIESIELSKI 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BARTKOWSKA 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CIESIELSKI
Ń- 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 2. 25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 2 2. 41 1 REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 42 1 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 4 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Poz. 102201. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11444/20/372]
Rzuć okiemMSiG 42/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BARTKOWSKA 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 PLN wpisać: 5. 110 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11000,00 PLN
Poz. 244680. OLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000840945. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.05.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3332/20/283]
MSiG 98/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
kraj
W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OLTOMA
X V. W P I S Y D
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ
ulica UL. POLANKA nr domu 4 kod pocztowy 85-085
poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.04.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARTKOWSKA
2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 12000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BARTKOWSKA 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 61
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE 1 2. 25 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE
POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA
ELEMENTÓW METALOWYCH 2 2. 25 9 PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oltoma nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltoma wynosi 2,66%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,498% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oltoma charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oltoma wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
338 908
zł.
Koszty operacyjne Oltoma wyniosły
906 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 338 908 zł w 2024 roku • 338 986 zł w 2023 roku • 311 505 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
39% w 2023 roku •
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oltoma wyniosła 168 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 543 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 697 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 168 484 zł sumy bilansowej i 14 543 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 153 501 zł sumy bilansowej i 28 021 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 39 549 zł sumy bilansowej i 14 230 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -93%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oltoma wyniosły 153 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 153 941 zł w 2024 roku • 125 480 zł w 2023 roku • 25 319 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oltoma wykazała przychody na poziomie 898 019 zł.
Organizacja zarobiła -13 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 2147 zł w 2023 roku • 4968 zł w 2022 roku
