Organizacja "hub-rol" osiągnęła 9 474 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 474 342 zł. Pozostałe przychody to 273 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 912 946 zł.
Zysk netto wyniósł 3 561 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 126 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 474 616 zł w 2022 roku.
• 6 770 513 zł w 2021 roku.
• 6 431 406 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 719 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 561 396 zł w 2022 roku.
• 1 840 078 zł w 2021 roku.
• 1 783 013 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hub-rol" wynosi 26 137 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 575 638 zł a 49 859 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 428 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 137 634 zł w 2022 roku.
• 15 273 623 zł w 2021 roku.
• 14 442 175 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hub-rol" wyniosła 12 655 399 zł.
a
ktywa trwałe to 3 504 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 151 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 655 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 434 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 221 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 037 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 655 399 zł w 2022 roku.
• 8 086 302 zł w 2021 roku.
• 7 614 682 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hub-rol" wyniosły 5 221 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 655 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 221 215 zł w 2022 roku
• 3 553 456 zł w 2021 roku
• 3 584 655 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hub-rol" wykazała przychody na poziomie 9 474 616 zł.
Organizacja zarobiła 3 561 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 561 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "hub-rol" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agros Mag
posiada 396 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest
Agros Mag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2017 do 18.01.2022
był Agros Mag
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 05.12.2014 do 13.09.2017 najwięcej udziałów posiadała Łuczak Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 20%.