Organizacja Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie osiągnęła 8 230 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 229 268 zł. Pozostałe przychody to 902 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 748 330 zł.
Zysk netto wyniósł 480 938 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 397 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 230 171 zł w 2024 roku. • 8 054 631 zł w 2023 roku. • 8 577 902 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 480 938 zł w 2024 roku. • 160 532 zł w 2023 roku. • 873 528 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie wynosi 12 803 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 809 378 zł a 28 760 623 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 702 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 803 148 zł w 2024 roku. • 11 043 795 zł w 2023 roku. • 14 124 228 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie wynosi 517 tys. zł.
EBITDA Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie wynosi 638 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 517 277 zł w
2024 roku. • 210 066 zł w
2023 roku. • 1 107 031 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 638 103 zł w
2024 roku. • 348 834 zł w
2023 roku. • 1 241 512 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie wynosi 22 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 22 os. w 2024 roku. • 25 os. w 2023 roku. • 26 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie wynosi 574 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,44 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 1,44 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 574 tys. zł w 2024 roku. • 511 tys. zł w 2023 roku. • 547 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 166 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,44 mln zł w 2024 roku. • 1,34 mln zł w 2023 roku. • 1,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 124 809
zł.
Koszty operacyjne Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie wyniosły
7 711 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 124 809 zł w 2024 roku • 3 005 514 zł w 2023 roku • 2 493 364 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2024 roku •
38% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie wyniosła 8 242 938 zł.
a
ktywa trwałe to 3 605 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 637 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 242 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 190 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 052 782 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 242 938 zł w 2024 roku. • 7 971 383 zł w 2023 roku. • 7 953 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie wyniosły 1 052 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 242 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 052 782 zł w 2024 roku • 1 262 165 zł w 2023 roku • 1 405 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie wykazała przychody na poziomie 8 230 171 zł.
Organizacja zarobiła 480 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcji Rolnej Handlu I Usług Kos-Pol W Kołaczkowie wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−28 dni17-06-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomczak Anna posiada 62
udziałów,
które stanowią
62.0% firmy.
Tomczak Jakub posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2025 jest Tomczak Anna kontrolujący 62% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2020 do 12.02.2025
był Tomczak Janusz kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 14.10.2016 do 29.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Tomczak Janusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.