SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB V-CE PREZES ZARZĄDU. 2. CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WRAZ Z PROKURENTEM.
Usługi rolnicze, w tym uprawa i zbiory płodów rolnych
Wynajem pokoi gościnnych w malowniczej okolicy
Dbałość o zrównoważoną produkcję i ekologię
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Rolłajsy" to gospodarstwo rolne z siedzibą w urokliwym regionie warmińsko-mazurskim, w gminie Gietrzwałd. Firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości nasion zbóż oraz traw, a także materiału nasiennego, co czyni ją ważnym graczem na rynku lokalnym. Rolłajsy angażuje się w działalność rolniczą, oferując szeroki zakres usług, od uprawy po zbiory płodów rolnych, które wykonuje przy użyciu nowoczesnego sprzętu, co zapewnia efektywność i wysoką jakość usług. W ramach swojego biznesu, firma prowadzi również hodowlę ryb karpiowatych w specjalnie przystosowanym obiekcie stawowym, co podkreśla dbałość o ekologię oraz zrównoważone praktyki gospodarcze. Dodatkowo, Rolłajsy oferuje noclegi w przytulnych pokojach gościnnych, zlokalizowanych w malowniczej okolicy, blisko lasów i jezior, co czyni to miejsce atrakcyjnym zarówno dla turystów, jak i osób szukających relaksu wśród natury. Przedsiębiorstwo nieustannie inwestuje w rozwój, stawiając na ekologiczną produkcję i innowacyjne usługi, co sprawia, że wyróżnia się na tle innych podobnych działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rolłajsy osiągnęła 5 031 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 031 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 876 605 zł.
Zysk netto wyniósł 154 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 201 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 031 036 zł w 2024 roku.
• 5 779 790 zł w 2023 roku.
• 8 095 396 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 431 zł w 2024 roku.
• 1 122 297 zł w 2023 roku.
• 2 375 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolłajsy wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Rolłajsy wynosi 912 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 150 zł w
2024 roku.
• 1 129 578 zł w
2023 roku.
• 2 514 919 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 912 195 zł w
2024 roku.
• 1 790 927 zł w
2023 roku.
• 3 060 809 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolłajsy wynosi 12 194 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 544 311 zł a 43 852 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 194 084 zł w 2024 roku.
• 16 448 893 zł w 2023 roku.
• 22 163 847 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolłajsy wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolłajsy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 449 334
zł.
Koszty operacyjne Rolłajsy wyniosły 4 865 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 449 334 zł w 2024 roku
• 1 373 054 zł w 2023 roku
• 1 119 634 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolłajsy wyniosła 13 619 380 zł.
a
ktywa trwałe to 9 015 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 604 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 619 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 963 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 656 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 628 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 619 380 zł w 2024 roku.
• 13 460 703 zł w 2023 roku.
• 12 223 347 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolłajsy wyniosły 2 656 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 619 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 656 266 zł w 2024 roku
• 2 652 021 zł w 2023 roku
• 2 536 961 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolłajsy wykazała przychody na poziomie 5 031 036 zł.
Organizacja zarobiła 158 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3776 zł w 2024 roku
• 3428 zł w 2023 roku
• 132 834 zł w 2022 roku
Organizacja Rolłajsy wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.