SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB V-CE PREZES ZARZĄDU. 2. CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WRAZ Z PROKURENTEM.
Usługi rolnicze, w tym uprawa i zbiory płodów rolnych
Wynajem pokoi gościnnych w malowniczej okolicy
Dbałość o zrównoważoną produkcję i ekologię
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Rolłajsy" to gospodarstwo rolne z siedzibą w urokliwym regionie warmińsko-mazurskim, w gminie Gietrzwałd. Firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości nasion zbóż oraz traw, a także materiału nasiennego, co czyni ją ważnym graczem na rynku lokalnym. Rolłajsy angażuje się w działalność rolniczą, oferując szeroki zakres usług, od uprawy po zbiory płodów rolnych, które wykonuje przy użyciu nowoczesnego sprzętu, co zapewnia efektywność i wysoką jakość usług. W ramach swojego biznesu, firma prowadzi również hodowlę ryb karpiowatych w specjalnie przystosowanym obiekcie stawowym, co podkreśla dbałość o ekologię oraz zrównoważone praktyki gospodarcze. Dodatkowo, Rolłajsy oferuje noclegi w przytulnych pokojach gościnnych, zlokalizowanych w malowniczej okolicy, blisko lasów i jezior, co czyni to miejsce atrakcyjnym zarówno dla turystów, jak i osób szukających relaksu wśród natury. Przedsiębiorstwo nieustannie inwestuje w rozwój, stawiając na ekologiczną produkcję i innowacyjne usługi, co sprawia, że wyróżnia się na tle innych podobnych działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rolłajsy osiągnęła 5 031 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 031 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 876 605 zł.
Zysk netto wyniósł 154 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 201 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 031 036 zł w 2024 roku.
• 5 779 790 zł w 2023 roku.
• 8 095 396 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 431 zł w 2024 roku.
• 1 122 297 zł w 2023 roku.
• 2 375 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolłajsy wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Rolłajsy wynosi 912 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 150 zł w
2024 roku.
• 1 129 578 zł w
2023 roku.
• 2 514 919 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 912 195 zł w
2024 roku.
• 1 790 927 zł w
2023 roku.
• 3 060 809 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolłajsy wynosi 12 194 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 544 311 zł a 43 852 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 194 084 zł w 2024 roku.
• 16 448 893 zł w 2023 roku.
• 22 163 847 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolłajsy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolłajsy wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolłajsy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolłajsy wynosi 547 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 2,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 547 tys. zł w 2024 roku.
• 556 tys. zł w 2023 roku.
• 617 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,19 mln zł w 2024 roku.
• 2,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,94 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 449 334
zł.
Koszty operacyjne Rolłajsy wyniosły 4 865 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 449 334 zł w 2024 roku
• 1 373 054 zł w 2023 roku
• 1 119 634 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolłajsy wyniosła 13 619 380 zł.
a
ktywa trwałe to 9 015 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 604 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 619 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 963 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 656 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 628 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 619 380 zł w 2024 roku.
• 13 460 703 zł w 2023 roku.
• 12 223 347 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolłajsy wyniosły 2 656 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 619 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 656 266 zł w 2024 roku
• 2 652 021 zł w 2023 roku
• 2 536 961 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolłajsy wykazała przychody na poziomie 5 031 036 zł.
Organizacja zarobiła 158 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3776 zł w 2024 roku
• 3428 zł w 2023 roku
• 132 834 zł w 2022 roku
Organizacja Rolłajsy wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.