AGROS-MAG SP. Z O.O. | KRS: 0000482073

Podsumowanie

aktywa

72,1 mln

przychód

324 tys.

zysk

-450 tys.

wartość firmy

52,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

TEJSTYMY

Adres

, 12

Kod pocztowy

11-311

Rejestracja

2013-10-22

Rozpoczęcie działalności

2013-10-22

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agros-Mag osiągnęła 323 680 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 323 380 zł. Pozostałe przychody to 300 zł.

Całkowite koszty wyniosły 773 500 zł.

Strata netto wyniosła 450 120 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 680 zł w 2024 roku.
• 287 727 zł w 2023 roku.
• 258 439 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 265 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -450 120 zł w 2024 roku.
• -454 030 zł w 2023 roku.
• -421 672 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

102395

-2308951.56

115943.61

-2315025.49

117521.84

-1923834.07

119207.2

-324684

115434.99

-401849.01

258439.33

-421671.79

287727.09

-454030.07

323680.17

-450119.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agros-Mag wynosi -378 tys. zł.

EBITDA Agros-Mag wynosi -58 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8362 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -378 420 zł w 2024 roku.
• -371 023 zł w 2023 roku.
• -338 619 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -58 090 zł w 2024 roku.
• -55 597 zł w 2023 roku.
• -19 852 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agros-Mag wynosi 52 330 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 277 944 435 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 466 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 330 368 zł w 2024 roku.
• 52 643 989 zł w 2023 roku.
• 50 685 477 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

68263.33

255987.5

0

77295.74

289859.03

0

48224414.6

256779022.44

0

48779744.16

259734787.72

0

49604176.56

264145172.8

0

50685477.19

269403649.64

0

52643989.22

279744912.84

0

52330368.31

277944434.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agros-Mag wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,414% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agros-Mag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agros-Mag wyniosły 701 800 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agros-Mag wyniosła 72 106 723 zł.

a

ktywa trwałe to 65 205 300 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 901 423 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 106 723 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 69 486 109 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 620 615 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 014 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 106 723 zł w 2024 roku.
• 72 482 990 zł w 2023 roku.
• 70 363 316 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

65003084.96

65003246.79

64659130.57

65435041.23

68953384.31

70363316.49

72482989.85

72106723.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -117%.

Marża netto wyniosła -139%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 302.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.55

-4.27

-22.55

-0.04

0.36

-4.23

-19.97

-0.03

-3.48

-16.37

-0.01

-3

-2.72

-0.01

-3.58

-3.48

-0.01

-1.33

-1.63

-0.01

-1.29

-1.58

-0.01

-1.17

-1.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agros-Mag wyniosły 2 620 615 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 106 723 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 509 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 620 615 zł w 2024 roku
• 2 546 762 zł w 2023 roku
• 3 012 404 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

65003084.96

69184576.64

1.06

65003246.79

71499763.96

1.1

64659130.57

464374.96

0.01

65435041.23

501344.3

0.01

68953384.31

2917091.11

0.04

70363316.49

3012404.08

0.04

72482989.85

2546761.64

0.04

72106723.36

2620614.65

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agros-Mag wykazała przychody na poziomie 323 680 zł.

Organizacja zarobiła -450 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -450 120 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agros-Mag wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00993

0.29046

0.98693

0.89638

0.02183

0.04247

0.17639

0.91325

0.0069

0.29812

0.98836

0.89818

0.02143

0.04153

0.1831

0.87795

0.01007

0.31038

0.98731

0.11869

0.02606

0.04986

0.18916

0.18219

0

0.06121

0.30496

0.98635

0.11106

0.05752

0.04615

0.20788

0.16667

0

0.03479

0.31006

0.98503

0.206

0.05106

0.04475

0.19294

0.15772

0

0.03758

0.36355

0.98541

0.20737

0.07809

0.06523

0.19433

0.16936

0

0.07448

0.35752

0.98483

0.21558

0.0676

0.0751

0.25567

0.21845

0

0.0634

0.33689

0.98674

0.23731

0.06174

0.06281

0.23014

0.20863

0

Powiązania

HUB-ROL - powiązanie zwrotne

H SCHWEIZER JOLANTA - reprezentacja

WERNSING FOOD GROUP GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2013

30.05.2016

H Schweizer Jolanta

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

22.10.2013

19.12.2013

Huber Schweizer Eberhard Karl

Osoba

wspólnik

19.12.2013

22.10.2014

Wernsing Feinkost Gmbh

Organizacja

wspólnik

06.05.2020

Wernsing Food Group Gmbh

Organizacja

wspólnik

30.05.2016

28.07.2017

Wernsing Food Group Gmbh

Organizacja

wspólnik

22.10.2014

30.05.2016

Wernsing Food Group Gmbh

Organizacja

wspólnik

28.07.2017

06.05.2020

Wernsing Food Group Gmbh

Organizacja

reprezentacja

22.10.2013

H Schweizer Jolanta

Wrzesień 1963

Osoba

powiązanie zwrotne

18.01.2022

Hub-Rol

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.09.2017

18.01.2022

Hub-Rol

Organizacja

Udziałowcy

Wernsing Food Group Gmbh posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2020 jest Wernsing Food Group Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2017 do 06.05.2020 był Wernsing Food Group Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.05.2016 do 28.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Wernsing Food Group Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGROS-MAG

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO-FUNDUSZ MAZURY SP. Z O.O.	0000081723
2	DN GREEN SP. Z O.O.	0000424511
3	"SOLANUM" ROLNO-PRODUKCYJNA SP. Z O.O.	0000046818
4	MATLAND SP. Z O.O.	0000316650
5	AGROTERM SP. Z O.O.	0000052337
6	CGK SP. Z O.O.	0000457311
7	JASNA-POL SP. Z O.O.	0000123329
8	IMMOTERM SP. Z O.O.	0000053000
9	GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE ŻYDOWO Z SIEDZIBĄ W ŻYDOWIE	0000059797
10	KORBO SP. Z O.O.	0000498300
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PLON" SP. Z O.O.	0000139228
12	KOLNO SP. Z O.O.	0000273855
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KONSTA"	0000149353
14	EURO FARM SP. Z O.O.	0000085416
15	AGRO-MĄTAWY SP. Z O.O.	0000615584
16	GOSPODARSTWO ROLNE KAROLEW SP. Z O.O.	0000047930
17	AGROHOP BIELICE SP. Z O.O.	0000398644
18	RYSZ-TERM SP. Z O.O.	0000577146
19	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "KSIĘŻY LAS" SP. Z O.O.	0000204822
20	"PACHT" ROLNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000141200
21	GOSPODARSTWO ROLNE PŁACZKOWO SP. Z O.O.	0000186995
22	AGROCHLEB SP. Z O.O.	0000116844
23	KNIAT-AGRO SP. Z O.O.	0000291275
24	AMBER SP. Z O.O.	0000299503
25	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ROLL-POL" SP. Z O.O.	0000212521
26	POL-LAS SP. Z O.O.	0000397282
27	AGRO-KRZEPICE SP. Z O.O.	0000184624
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŁYNIEW	0000182435
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "DĄBRÓWKA"	0000100077
30	ROLNICZA KORPORACJA SPÓŁDZIELCZA W CZEMPINIU	0000072891

AGROS-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000482073 NIP 8581850996 REGON 321442643

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROS-MAG

AGROS-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000482073 NIP
8581850996 REGON
321442643