KARTONIK to firma z tradycjami, działająca nieprzerwanie od 1995 roku, której siedziba mieści się w Kołobrzegu. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji kartonowych pudeł i opakowań, oferując szeroki wachlarz usług w tej branży. KARTONIK wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta, oferując nie tylko produkcję, ale również doradztwo w zakresie konstrukcji opakowań oraz projektowanie nadruków. Klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w całym procesie, od koncepcji po realizację.Firma korzysta z różnych technik druku, w tym druku offsetowego i fleksograficznego, co pozwala na uzyskanie pełnej palety barw na opakowaniach. KARTONIK kładzie duży nacisk na ekologię i zrównoważony rozwój, korzystając z surowców i materiałów spełniających wymogi ekologiczne. W ofercie posiada również certyfikowany karton FSC, co potwierdza ich zaangażowanie w ochronę środowiska.Firma stawia na indywidualne podejście do klienta, dostosowując swoje usługi do konkretnych potrzeb i oczekiwań. Spotkania mogą odbywać się zarówno w siedzibie firmy, jak i u klienta, co świadczy o elastyczności i otwartości na współpracę. Dzięki wysokim standardom jakości, trosce o środowisko oraz wszechstronnej ofercie, KARTONIK zdobył zaufanie wielu klientów i utrzymuje silną pozycję na rynku.KARTONIK zaprasza do współpracy, oferując profesjonalne i ekologiczne rozwiązania w dziedzinie opakowań, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Firma dąży do ciągłego rozwoju, inwestując w nowoczesne technologie i dbając o najwyższą jakość swoich wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kartonik osiągnęła 7 455 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 370 906 zł. Pozostałe przychody to 84 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 574 538 zł.
Strata netto wyniosła 203 632 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 352 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 455 080 zł w 2024 roku.
• 11 354 369 zł w 2023 roku.
• 14 640 453 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -203 632 zł w 2024 roku.
• 2 573 326 zł w 2023 roku.
• 3 143 129 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kartonik wynosi -170 tys. zł.
EBITDA Kartonik wynosi 300 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -170 098 zł w
2024 roku.
• 3 352 310 zł w
2023 roku.
• 3 886 757 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 299 876 zł w
2024 roku.
• 3 585 019 zł w
2023 roku.
• 4 086 736 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kartonik wynosi 11 757 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 201 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 017 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 757 883 zł w 2024 roku.
• 25 328 438 zł w 2023 roku.
• 28 046 879 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kartonik wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kartonik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 896 985
zł.
Koszty operacyjne Kartonik wyniosły 7 541 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 896 985 zł w 2024 roku
• 806 043 zł w 2023 roku
• 668 327 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kartonik wyniosła 10 082 924 zł.
a
ktywa trwałe to 5 843 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 239 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 082 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 050 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 032 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 220 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 082 924 zł w 2024 roku.
• 11 267 050 zł w 2023 roku.
• 9 263 383 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kartonik wyniosły 1 032 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 082 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 032 484 zł w 2024 roku
• 1 312 978 zł w 2023 roku
• 1 644 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kartonik wykazała przychody na poziomie 7 455 080 zł.
Organizacja zarobiła -203 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -203 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 649 807 zł w 2023 roku
• 745 088 zł w 2022 roku
Organizacja Kartonik wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.