Organizacja Kartonik osiągnęła 11 354 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 336 370 zł. Pozostałe przychody to 18 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 763 043 zł.
Zysk netto wyniósł 2 573 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 060 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 354 369 zł w 2023 roku.
• 14 640 453 zł w 2022 roku.
• 14 535 738 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 393 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 573 326 zł w 2023 roku.
• 3 143 129 zł w 2022 roku.
• 2 611 293 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kartonik wynosi 25 328 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 465 554 zł a 39 816 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 448 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 328 438 zł w 2023 roku.
• 28 046 879 zł w 2022 roku.
• 23 574 877 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kartonik wyniosła 11 267 050 zł.
a
ktywa trwałe to 5 545 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 721 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 267 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 954 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 312 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 621 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 267 050 zł w 2023 roku.
• 9 263 383 zł w 2022 roku.
• 7 212 506 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kartonik wyniosły 1 312 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 267 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 312 978 zł w 2023 roku
• 1 644 637 zł w 2022 roku
• 2 626 889 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kartonik wykazała przychody na poziomie 11 354 369 zł.
Organizacja zarobiła 3 223 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 649 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 573 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 649 807 zł w 2023 roku
• 745 088 zł w 2022 roku
• 631 869 zł w 2021 roku
Organizacja Kartonik wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.