INTER-PACK POLONIA SP. Z O.O. | KRS: 0000551371

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

56,9 mln

zysk

-609 tys.

wartość firmy

39,3 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. STAROKRAKOWSKA, 133

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2015-04-02

Rozpoczęcie działalności

2015-04-02

Kapitał zakładowy

1883000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inter-pack.com.pl

Email

info@inter-pack.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja masy włóknistej Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja papieru i tektury Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów

Opis

Produkcja ekologicznych materiałów opakowaniowych
Elastyczność w dostosowywaniu produktów do wymagań klienta
Własny dział badawczy i kontrola jakości według norm ISO 9001:2015
Najniższe ceny na rynku i szybkie terminy realizacji
Dostawa materiałów do krajów Unii Europejskiej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inter-Pack Polonia osiągnęła 56 874 634 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 854 283 zł. Pozostałe przychody to 20 352 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 462 854 zł.

Strata netto wyniosła 608 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 960 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 874 634 zł w 2024 roku.
• 45 544 439 zł w 2023 roku.
• 51 881 144 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -98 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -608 571 zł w 2024 roku.
• -725 854 zł w 2023 roku.
• 268 092 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8153312.9

84128.13

12694184.95

9040

17291738.54

73371.37

22177285.8

509648.11

31799215.92

279309.29

51881143.61

268092.3

45544438.55

-725853.62

56874634.04

-608571.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inter-Pack Polonia wynosi -538 tys. zł.

EBITDA Inter-Pack Polonia wynosi -339 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 92 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -537 564 zł w 2024 roku.
• -637 617 zł w 2023 roku.
• 447 394 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 64 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -339 285 zł w 2024 roku.
• -546 068 zł w 2023 roku.
• 447 394 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inter-Pack Polonia wynosi 39 276 999 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 142 186 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 770 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 276 999 zł w 2024 roku.
• 30 781 214 zł w 2023 roku.
• 36 622 444 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

108049.59

5880104.04

20383282.25

90400

8614529.56

31735462.38

169858.12

11991169.29

43229346.35

552094.2

17375543.84

55443214.5

761576.17

23078290.61

79498039.8

962645.39

36622443.67

129702859.03

0

30781214.21

113861096.38

0

39276999.33

142186585.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inter-Pack Polonia wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter-Pack Polonia wynosi 2,39%. To oznacza, że firma ma szansę 2,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,313% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,39% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inter-Pack Polonia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inter-Pack Polonia wynosi 683 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 81 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 683 tys. zł w 2024 roku.
• 448 tys. zł w 2023 roku.
• 709 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,82 mln zł w 2023 roku.
• 2,08 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 157 503 zł.

Koszty operacyjne Inter-Pack Polonia wyniosły 57 391 846 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 444 508 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 157 503 zł w 2024 roku
• 1 439 784 zł w 2023 roku
• 745 103 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inter-Pack Polonia wyniosła 9 566 299 zł.

a

ktywa trwałe to 1 936 364 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 629 935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 566 299 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 814 102 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 752 197 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 200 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 566 299 zł w 2024 roku.
• 9 036 924 zł w 2023 roku.
• 6 461 433 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1161434.56

1717648.1

2374050.28

3135694.88

4678506.23

6461433.34

9036924.45

9566298.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.58

0.01

0.06

0

0.03

0.32

0.01

0

0.16

0.69

0.03

0.02

0.06

0.28

0.01

0.04

0.21

0.01

-0.08

-1.3

-0.01

-0.02

-0.06

-0.34

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inter-Pack Polonia wyniosły 7 752 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 566 299 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 962 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 752 197 zł w 2024 roku
• 8 479 251 zł w 2023 roku
• 5 177 906 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1161434.56

1017368.44

0.88

1717648.1

1563541.98

0.91

2374050.28

2147572.79

0.9

3135694.88

2399569.28

0.77

4678506.23

3663071.34

0.78

6461433.34

5177906.15

0.8

9036924.45

8479250.88

0.94

9566298.89

7752196.71

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inter-Pack Polonia wykazała przychody na poziomie 56 874 634 zł.

Organizacja zarobiła -608 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -608 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3231 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 65 496 zł w 2022 roku

Wartość

22614

9929

23810

118753

71125

65496

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Inter-Pack Polonia wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55639

0.61538

0.36842

0.79404

0.32335

0.22812

0.63612

0.86179

0.66667

0.4417

0.68203

0.43722

0.81553

0.22727

0.20056

0.3744

0.39806

0.63366

0.52731

0.75974

0.4937

0.81136

0.2

0.23925

0.42308

0.68027

0.72248

0.66535

0.78776

0.53465

0.72128

0.30769

0.2962

0.71459

0.84713

0.79431

0.58899

0.80337

0.58899

0.75551

0.22449

0.19524

0.464

0.63074

0.72079

0.57245

0.84278

0.62075

0.80539

0.2381

0.18386

0.39615

0.53537

0.6907

0.03442

0.82746

0.66123

0.87856

0.15418

0.15351

0.10057

0.01705

0

0.06972

0.84956

0.62963

0.83223

0.19518

0.17079

0.12583

0.05689

0

Powiązania

Z VITALIY - reprezentacja, wspólnik

KOVBUZ ANDRIY - wspólnik

KOVBUZ YAROSLAV - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2015

07.03.2017

Halan Inna

Osoba

wspólnik

08.10.2024

Kovbuz Andriy

Osoba

wspólnik

02.04.2015

22.07.2024

Kovbuz Andriy

Osoba

wspólnik

22.07.2024

08.10.2024

Kovbuz Andriy

Osoba

wspólnik

02.04.2015

21.11.2022

Pistso Serhil

Osoba

wspólnik

08.10.2024

Z Vitaliy

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

22.07.2024

08.10.2024

Z Vitaliy

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

21.11.2022

22.07.2024

Z Vitaliy

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

08.10.2024

Kovbuz Yaroslav

Osoba

reprezentacja

02.04.2015

07.03.2017

P Dmytro

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

07.03.2017

11.07.2019

Zhulinskyy Vitaliy

Osoba

reprezentacja

11.07.2019

Z Vitaliy

Styczeń 1990

Osoba

Udziałowcy

Zhulinskyy Vitaliy posiada 7740 udziałów, które stanowią 41.1% firmy.

Kovbuz Andriy posiada 7740 udziałów, które stanowią 41.1% firmy.

Kovbuz Yaroslav posiada 3350 udziałów, które stanowią 17.8% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zhulinskyy Vitaliy (41% udziałów)
• Kovbuz Andriy (41% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2024 do 08.10.2024:
• Zhulinskyy Vitaliy (50% udziałów)
• Kovbuz Andriy (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2022 do 22.07.2024:
• Zhulinskyy Vitaliy (33% udziałów)
• Kovbuz Andriy (33% udziałów)

Podobne organizacje do INTER-PACK POLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	OPAKOWANIA NAWROT SP. Z O.O.	0000749720
2	KONVERTIA POLAND SP. Z O.O.	0000306699
3	WEBA OPAKOWANIA KARTONOWE SP. Z O.O.	0000536047
4	TEKPUD SP. Z O.O.	0000155648
5	OPAKOWANIA OPTIMA SP. Z O.O.	0000979696
6	IPS EUROPE SP. Z O.O.	0000528482
7	HERSTA STAŚKIEWICZ SP. K.	0000968799
8	TORPOL SP. Z O.O.	0000537478
9	LOGIPACK SP. Z O.O.	0000167930
10	KARTEK SP. Z O.O.	0000975441
11	MULTIPAK BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000710849
12	TWÓJ STYL SP. Z O.O. SP. K.	0000953033
13	ORPAK ORBACZEWSKI SP. J.	0000886010
14	WOKAR SP. Z O.O.	0000087688
15	KOOPRESS SP. Z O.O.	0000654180
16	PRINTBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000632505
17	BESKID SP. Z O.O.	0000121046
18	BART - PACK TOMASZ BARTOSZUK SP. K.	0000939655
19	WOK GÓRNY I WSPÓLNICY SP. K.	0000949630
20	MHD BART-EK SP. Z O.O. SP. K.	0000209286
21	F.H.P.U. "TEK-PAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000688175
22	POLKRYS SP. Z O.O.	0000438746
23	ATR SP. Z O.O.	0000958261
24	KARTONIK SP. Z O.O.	0000492769
25	RESPAK SP. Z O.O.	0000080492
26	FILE SP. Z O.O.	0000022091
27	OPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000843624
28	MAZOP GROUP S.A.	0000900562
29	PETITGRAF SP. Z O.O.	0000672430
30	COMPACK SP. Z O.O.	0000638761

INTER-PACK POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000551371 NIP 7962967648 REGON 361223476

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTER-PACK POLONIA

INTER-PACK POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551371 NIP
7962967648 REGON
361223476