Organizacja COB osiągnęła 2 937 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 937 352 zł. Pozostałe przychody to 92 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 721 828 zł.
Strata netto wyniosła 784 385 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
839 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 937 444 zł w 2020 roku. • 2 495 434 zł w 2019 roku. • 4 616 884 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
127 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -784 385 zł w 2020 roku. • -814 361 zł w 2019 roku. • -530 255 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji COB wynosi 1 391 822 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
551 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 391 822 zł w
2020 roku. • 930 685 zł w
2019 roku. • 2 494 260 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT COB wynosi -763 tys. zł.
EBITDA COB wynosi -757 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
131 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -762 955 zł w
2020 roku. • -795 601 zł w
2019 roku. • -499 951 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
130 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -757 039 zł w
2020 roku. • -795 294 zł w
2019 roku. • -496 272 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie COB wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 61 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji COB. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 listopada 2021 (MSiG nr 226/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1128685. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2013.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11661/21/16]
UWAGAMSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1076714. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2013.
[RDF/357897/21/30]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1076713. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2013.
[RDF/357897/21/629]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1017524. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2013.
[RDF/263704/20/629]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1005810. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2013.
[RDF/263704/20/228]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1005809. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2013.
[RDF/263704/20/827]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1005808. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2013.
[RDF/263704/20/426]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1022408. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2013.
[RDF/175739/19/150]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1022407. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2013.
[RDF/175739/19/749]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1022406. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2013.
[RDF/175739/19/348]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1020677. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2013.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5988/19/68]
Rzuć okiemMSiG 178/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. KOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. COB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368599291 4. 0000701349 wpisać: 2 1. COB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382706333 4. 0000774336
Poz. 290015. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA. KRS 0000490560. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.12.2013.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2531/19/39]
Rzuć okiemMSiG 94/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 642502. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2013.
[RDF/476294/18/475]
MSiG 201/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 642501. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.12.2013.
[RDF/476293/18/74]
MSiG 201/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 611638. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.12.2013.
[RDF/456511/18/993]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 611637. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.12.2013.
[RDF/456510/18/592]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 611636. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.12.2013.
[RDF/456509/18/880]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 57309. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000490560. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2013.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1276/18/951]
Rzuć okiemMSiG 43/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane komplementariuszy wykreślić:
1 1. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 340648500 4. 0000321471 wpisać:
2 1. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368599291 4. 0000701349
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. KOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. COB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 340648500 4. 0000321471 wpisać: 2 1. COB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368599291 4. 0000701349
Poz. 300919. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000490560. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.12.2013.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10350/17/937]
MSiG 178/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
O
Poz. 368221. COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA. KRS 0000490560. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2013.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8360/16/816]
MSiG 217/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
COB nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji COB wynosi 8,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,640% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 8,0% w 2020 roku. • 13,6% w 2019 roku. • 6,7% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
COB charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla COB wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 117 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 125 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2018 roku. • 139 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 117 tys. zł w 2020 roku. • 100 tys. zł w 2019 roku. • 185 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 058 337 zł.
Koszty operacyjne COB wyniosły
3 700 307 zł.
Wynagrodzenia stanowią
82,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
212 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 058 337 zł w 2020 roku • 2 540 857 zł w 2019 roku • 3 482 559 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
82,7% w 2020 roku •
77,2% w 2019 roku •
68,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów COB wyniosła 1 797 726 zł.
a
ktywa trwałe to 5658 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 792 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 538 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 193 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 731 507 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 586 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 759 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 538 223 zł sumy bilansowej i -1 193 283 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 566 060 zł sumy bilansowej i 50 550 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 269 052 zł sumy bilansowej i 325 106 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 278 292 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
31%
40%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
31%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,5 mln zł
40%
Pracownicy
wynagrodzenia
169 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
900 tys. zł
24%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 40% (w 2017: 15%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 3% (2017) do 24% (2020).
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji COB wynosi 0,52 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,47 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,22 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 792 069 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 453 215 zł) o 1 661 146 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,8 mln zł
3,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 68 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 183 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,52 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,52
płynność bieżąca
0,47
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,52 w 2020 roku • 0,7 w 2019 roku • 0,82 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji COB wobec banków i pożyczkodawców: 900 251 zł, gotówka: 68 302 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 831 949 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 18 812 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 731 507 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 832 tys. zł
0 zł900 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców900 tys. zł
gotówka68 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 19 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 832 tys. zł • 2019: 452 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji COB wynosi 117 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 116 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,8 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,7 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 23 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 924 185 zł, z czego 924 185 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,8 dnia
firma płaci dostawcom 0,8 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
117 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 117 dni
116 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 116 dniach
Rotacja zapasów23 dni
zapasy leżą w magazynie 23 dni
23 dni
Należności handlowe924 tys. zł
klienci są winni firmie 924 tys. zł
do 12 miesięcy924 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 117 dni w 2020 roku • 113 dni w 2019 roku • 27 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji COB wynoszą 3 696 551 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 689 440 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 608 804 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 368 897 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,7 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,7 mln zł · 73%
Usługi obce609 tys. zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia369 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii13 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty34 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,7 mln zł w 2020 roku • 3,3 mln zł w 2019 roku • 5 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja COB wykazała przychody na poziomie 2 937 444 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 902 077,30
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 902 077,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 696 551,44
I. Amortyzacja5 916,17
II. Zużycie materiałów i energii12 886,60
III. Usługi obce608 804,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)34,00
V. Wynagrodzenia2 689 439,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)368 897,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 572,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-794 474,14
D. Pozostałe przychody operacyjne35 275,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne35 275,00
E. Pozostałe koszty operacyjne3 755,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-762 955,11
G. Przychody finansowe91,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne91,50
H. Koszty finansowe21 521,04
I. Odsetki, w tym: (+1)18 811,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 709,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-784 384,65
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-784 384,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji COB składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 5 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+5 dni20-10-2021
2019
w terminie15-10-2020
2018
+1 mies. 26 dni09-09-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
