ZEDAN SP. Z O.O. | KRS: 0000585461

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

29,1 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

31,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GÓRECKA, 30A

Kod pocztowy

60-201

Rejestracja

2015-11-10

Rozpoczęcie działalności

2015-11-10

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zedan osiągnęła 29 069 850 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 060 912 zł. Pozostałe przychody to 8938 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 180 800 zł.

Zysk netto wyniósł 1 880 111 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 152 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 069 850 zł w 2024 roku.
• 26 675 700 zł w 2023 roku.
• 26 945 074 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 271 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 880 111 zł w 2024 roku.
• 1 564 675 zł w 2023 roku.
• 1 970 650 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-19330.22

14491655.38

276451.81

18776834.08

590777.22

20112714.3

733748.78

25808916.23

1377676.49

26945073.87

1970650.17

26675699.91

1564674.59

29069850.34

1880111.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zedan wynosi 2,45 mln zł.

EBITDA Zedan wynosi 2,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 353 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 452 194 zł w 2024 roku.
• 2 086 835 zł w 2023 roku.
• 2 496 805 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 427 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 974 511 zł w 2024 roku.
• 2 602 751 zł w 2023 roku.
• 2 915 348 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zedan wynosi 31 277 531 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 377 185 zł a 72 674 626 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 363 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 277 531 zł w 2024 roku.
• 27 909 600 zł w 2023 roku.
• 29 589 579 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

732661.41

3907527.52

940000.27

11706911.09

36229138.45

1383083.18

16264081.45

46942085.2

1933394.77

18276866.09

50281785.75

2803950.97

25520601.09

64522290.58

3743595.65

29589578.91

67362684.67

3867101.6

27909599.89

66689249.77

4377185.21

31277531.4

72674625.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zedan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,084% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zedan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 016 066 zł.

Koszty operacyjne Zedan wyniosły 26 608 718 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 573 712 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 016 066 zł w 2024 roku
• 3 635 407 zł w 2023 roku
• 3 208 916 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zedan wyniosła 9 484 116 zł.

a

ktywa trwałe to 3 117 680 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 366 436 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 484 116 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 836 247 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 647 869 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 102 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 484 116 zł w 2024 roku.
• 9 754 241 zł w 2023 roku.
• 9 902 830 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1769563.14

6589821.11

6093390.5

6699097.41

8126012.55

9902830.32

9754240.64

9484116.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0.04

0.22

0.03

0.02

0.1

0.32

0.05

0.03

0.11

0.28

0.05

0.04

0.17

0.37

0.07

0.05

0.2

0.39

0.09

0.07

0.16

0.3

0.08

0.06

0.2

0.32

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zedan wyniosły 3 647 869 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 484 116 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 407 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 647 869 zł w 2024 roku
• 4 598 105 zł w 2023 roku
• 4 911 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1769563.14

792681.26

0.45

6589821.11

5336487.42

0.81

6093390.5

4249279.59

0.7

6699097.41

4121237.72

0.62

8126012.55

4387411.25

0.54

9902830.32

4911369.45

0.5

9754240.64

4598105.18

0.47

9484116.23

3647869.28

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zedan wykazała przychody na poziomie 29 069 850 zł.

Organizacja zarobiła 2 333 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 453 004 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 880 111 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 715 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 453 004 zł w 2024 roku
• 365 702 zł w 2023 roku
• 388 118 zł w 2022 roku

Wartość

0

69963

177292

106550

274724

388118

365702

453004

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Zedan wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1086

0

0.50905

0.34596

0.1975

0.1599

0

0.70637

0.85288

0.86653

0.71302

0.39855

0.40852

0.46507

0.5894

0.81149

0.82779

0.90854

0.84932

0.60768

0.46544

0.53938

0.63025

0.6688

0.90949

0.78277

0.9165

0.85955

0.57143

0.41686

0.41898

0.53644

0.57434

0.74691

0.89601

0.93929

0.87002

0.4896

0.50105

0.59402

0.74109

0.6862

0.90167

0.91763

0.94218

0.89621

0.48301

0.63976

0.666

0.76814

0.72727

0.90543

0.90113

0.93802

0.89141

0.49562

0.59693

0.64244

0.71826

0.67426

0.91681

0.91736

0.95299

0.8905

0.42463

0.62299

0.65714

0.80042

0.70127

0.94273

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

G NATALIA - wspólnik, prokurent

G PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2015

03.01.2018

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.09.2019

20.01.2020

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

20.01.2020

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

03.01.2018

10.09.2019

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.11.2015

03.01.2018

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

03.01.2018

G Przemysław

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

20.01.2020

G Natalia

Październik 1985

Osoba

prokurent

03.01.2018

G Natalia

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

10.11.2015

03.01.2018

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

03.01.2018

G Przemysław

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Grajek Przemysław posiada 1020 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Grajek Natalia posiada 780 udziałów, które stanowią 39.0% firmy.

Itm Polska posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2020 jest Grajek Przemysław kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2019 do 20.01.2020 był Grajek Przemysław kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 03.01.2018 do 10.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Grajek Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do ZEDAN

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁOTOCCY SP. J.	0000489695
2	ELEO-BUDMAX ANDRZEJ BIEŃCZAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000875574
3	KORINA SP. Z O.O.	0000543642
4	SANIMEX SP. Z O.O.	0000984150
5	BETA MATUSZAK S.K.A.	0000960265
6	FIRMA HANDLOWA KWASEK SP. J.	0000325657
7	PALIA SP. Z O.O.	0000717730
8	DORADO HANDEL SP. Z O.O.	0000938067
9	ANITECH SP. Z O.O.	0000279834
10	KOROL SP. Z O.O.	0000365041
11	AMMIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000600807
12	HELLADA SP. Z O.O.	0000609266
13	CENTRUM BUDOWLANE "GAMA" SP. Z O.O.	0000152545
14	TABERG SP. Z O.O.	0000167489
15	GOBI - GORCZYŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000407908
16	SOMERO SP. Z O.O.	0000543599
17	LOTI SP. Z O.O.	0000585725
18	"CENTRUM BUDOWLANE" STANISŁAW I MARCIN GUZOWICZ	0000095355
19	VILEMO SP. Z O.O.	0000088698
20	PSB BUDULEC SP. Z O.O.	0000620472
21	ALFA MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	0000475288
22	MALAN SP. Z O.O.	0000541875
23	MASTER DANIEL GRALA SP. K.	0000938206
24	MULTA SP. Z O.O.	0000358136
25	AZAN SP. Z O.O.	0000434334
26	KARAMBOLA SP. Z O.O.	0000480510
27	HANEX.PL SP. Z O.O.	0000956623
28	EURO-DACHY REGLIŃSKI ADAM, BLICHARSKI ŁUKASZ I TOMASZ	0000290243
29	SZLIFMAR SP. Z O.O.	0000347378
30	RUTA SP. Z O.O.	0000422151

ZEDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585461 NIP 7811918391 REGON 362957022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEDAN

ZEDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585461 NIP
7811918391 REGON
362957022