SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH: 1) W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB NABYWANYCH PRAW PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000,00 ZŁ - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w budownictwie instytucjonalnym i deweloperskim.
Realizacja projektów dla klientów instytucjonalnych i prywatnych.
Dbałość o jakość i relacje z inwestorami.
Inwestycje obejmują obiekty użyteczności publicznej oraz budownictwo wielorodzinne.
ZRB Paciej to rodzinna firma budowlana z Olkusza, która rozpoczęła swoją działalność w 1990 roku. Przez ponad trzy dekady jej zespół realizuje różnorodne projekty budowlane, zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i prywatnych. Specjalizuje się w budownictwie instytucjonalnym oraz deweloperskim, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zaawansowanego parku maszynowego. ZRB Paciej wyróżnia się dbałością o jakość swoich usług oraz silnymi relacjami z inwestorami, co przyczyniło się do zbudowania mark e, która cieszy się zaufaniem na rynku. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się m.in. nowoczesna sala gimnastyczna, siedziba Komendy Policji oraz budowle mieszkalne w Krakowie. Firma stawia na ciągły rozwój, bazując na doświadczeniu wysoko wykwalifikowanej kadry, co pozwala jej na realizację nawet najbardziej wymagających zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZRB Paciej osiągnęła 8 054 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 038 183 zł. Pozostałe przychody to 15 973 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 797 284 zł.
Zysk netto wyniósł 240 899 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 857 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 054 156 zł w 2024 roku.
• 19 317 457 zł w 2023 roku.
• 15 484 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 899 zł w 2024 roku.
• 2 092 642 zł w 2023 roku.
• 491 607 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZRB Paciej wynosi 366 tys. zł.
EBITDA ZRB Paciej wynosi 628 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 365 796 zł w
2024 roku.
• 3 048 794 zł w
2023 roku.
• 1 028 967 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
73 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 628 484 zł w
2024 roku.
• 3 315 827 zł w
2023 roku.
• 1 259 002 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZRB Paciej wynosi 11 653 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 408 991 zł a 28 376 784 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 992 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 653 680 zł w 2024 roku.
• 26 553 846 zł w 2023 roku.
• 16 174 807 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZRB Paciej wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZRB Paciej wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZRB Paciej charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZRB Paciej wynosi 411 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 1,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 411 tys. zł w 2024 roku.
• 709 tys. zł w 2023 roku.
• 379 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 419 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,42 mln zł w 2024 roku.
• 1,41 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 734 895
zł.
Koszty operacyjne ZRB Paciej wyniosły 7 672 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-77 790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 734 895 zł w 2024 roku
• 3 079 287 zł w 2023 roku
• 2 953 707 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZRB Paciej wyniosła 8 454 050 zł.
a
ktywa trwałe to 6 005 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 448 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 454 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 094 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 359 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 454 050 zł w 2024 roku.
• 20 799 002 zł w 2023 roku.
• 11 474 207 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZRB Paciej wyniosły 1 359 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 454 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -556 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 359 854 zł w 2024 roku
• 13 725 705 zł w 2023 roku
• 6 293 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZRB Paciej wykazała przychody na poziomie 8 054 156 zł.
Organizacja zarobiła 310 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 237 zł w 2024 roku
• 515 758 zł w 2023 roku
• 194 457 zł w 2022 roku
Organizacja ZRB Paciej wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paciej Bartosz
posiada 56 udziałów,
które stanowią 28.0% firmy.