ES SP. Z O.O. | KRS: 0000451131

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

20,1 mln

zysk

-207 tys.

wartość firmy

13,4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. JURIJA GAGARINA, 4

Kod pocztowy

54-620

Rejestracja

2013-02-14

Rozpoczęcie działalności

2013-03-01

Kapitał zakładowy

3505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.es-pl.pl

Email

info@es-pl.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Oferowanie projektów domów jednorodzinnych
Możliwość budowy bez zaoszczędzonych środków i działki
Programy dostosowane do młodych rodzin
Gwarancja jakości materiałów budowlanych
Szybkie zakończenie budowy do stanu deweloperskiego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES osiągnęła 20 073 999 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 049 805 zł. Pozostałe przychody to 24 193 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 257 134 zł.

Strata netto wyniosła 207 329 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 910 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 073 999 zł w 2024 roku.
• 8 054 858 zł w 2023 roku.
• 21 052 787 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -236 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -207 329 zł w 2024 roku.
• -2 852 693 zł w 2023 roku.
• -601 844 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6697521.33

1449429.94

6226128.88

517674.35

9351003.32

1048658.27

11119975.63

431388.35

13032962.11

785054.61

21052786.99

-601844.42

8054858.25

-2852693.48

20073998.76

-207328.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ES wynosi 253 tys. zł.

EBITDA ES wynosi 493 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 203 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 252 838 zł w 2024 roku.
• -2 317 988 zł w 2023 roku.
• -257 612 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 168 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 493 319 zł w 2024 roku.
• -2 073 258 zł w 2023 roku.
• -175 824 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1674715.85

1675907.81

576423.44

580278.78

1335392.05

1338423.13

571851.93

591907.95

1034227.88

1054067.48

-257612.34

-175824.04

-2317987.76

-2073258.48

252837.53

493319.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES wynosi 13 382 666 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 50 184 997 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 362 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 382 666 zł w 2024 roku.
• 5 369 906 zł w 2023 roku.
• 18 074 296 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

585667.55

10848401.53

20292019.16

973923.31

7195373.29

15565322.2

1372161.25

11800796.54

23377508.3

1695702.51

10834573

27799939.08

1865488.46

13694348.3

32582405.27

0

18074296.47

52631967.47

0

5369905.5

20137145.63

0

13382665.84

50184996.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ES wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0303917

0.0304406

0.0301538

0.029977

0.0297607

0.0289183

0.0296271

0.028931

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 6,5% w 2023 roku.
• 2,39% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0018114

0.0010036

0.0011884

0.0013995

0.0018011

0.023911

0.0649406

0.0280309

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ES wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 802 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 802 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 802 tys. zł w 2024 roku.
• 320 tys. zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

156178.01

239301.6

289885.99

86463.52

223012.64

452535.56

200308.81

343483.64

630398.32

85777.79

363816.84

780408.49

155134.18

431411.69

866585.79

0

247211.05

1077094.7

0

319555.21

0

801992.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 919 695 zł.

Koszty operacyjne ES wyniosły 19 796 968 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 101 878 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 919 695 zł w 2024 roku
• 1 216 610 zł w 2023 roku
• 1 155 702 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

206548.62

384997.67

619413.36

876415.08

937948.14

1155702.24

1216609.97

919694.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES wyniosła 9 349 891 zł.

a

ktywa trwałe to 7 507 605 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 842 286 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 349 891 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 956 110 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 306 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 987 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 349 891 zł w 2024 roku.
• 18 695 136 zł w 2023 roku.
• 16 516 771 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2435919.95

2666050.82

3970847.12

5340238.3

7421916.87

16516770.62

18695135.8

9349891.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

1.86

0.25

0.22

0.19

0.4

0.09

0.08

0.26

0.57

0.14

0.11

0.08

0.19

0.05

0.04

0.11

0.32

0.08

0.06

-0.04

-0.11

-0.01

-0.03

-0.15

0.76

-0.29

-0.35

-0.02

0.05

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES wyniosły 13 306 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 349 891 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 664 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 306 001 zł w 2024 roku
• 22 443 917 zł w 2023 roku
• 11 131 297 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2435919.95

1655029.89

0.68

2666050.82

1367486.41

0.51

3970847.12

2141298.79

0.54

5340238.3

3079301.62

0.58

7421916.87

4934598.93

0.66

16516770.62

11131297.1

0.67

18695135.8

22443916.81

1.2

9349891.19

13306000.75

1.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES wykazała przychody na poziomie 20 073 999 zł.

Organizacja zarobiła -207 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -207 329 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 560 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

199921

49171

264606

117905

219793

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja ES wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9598

0.8865

0.75697

0.53574

0.8523

0.85881

0.96031

0.96418

0.96267

0.91131

0.88007

0.77892

0.44685

0.67085

0.65576

0.82384

0.69972

0.89735

0.93585

0.90752

0.81612

0.48902

0.6796

0.70473

0.83024

0.74672

0.96486

0.87988

0.921

0.84646

0.51475

0.51352

0.52257

0.69239

0.58509

0.94604

0.91007

0.9285

0.87272

0.54865

0.56481

0.59373

0.72671

0.64149

0.95337

0.02897

0.94685

0.92763

0.55826

0.34204

0.34668

0.23039

0.13405

0

0.00483

0.88273

0.93468

0.86413

0.20924

0.20173

0.13556

0.82417

0

0.07725

0.93424

0.85984

0.89428

0.3508

0.37726

0.27338

0.4367

0

Powiązania

S MARCIN - reprezentacja

JALOVECKY MICHAL - reprezentacja

EKONOMICKÉ STAVBY RODINNÁ A.S. Z SIEDZIBĄ W PILŹNIE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2013

10.02.2016

Jalovecky Michal

Osoba

wspólnik

10.02.2016

09.11.2021

Ekonomicke Stavby S.r.o.

Organizacja

wspólnik

26.08.2022

Ekonomické Stavby Rodinná A.s. Z Siedzibą W Pilźnie

Organizacja

wspólnik

09.11.2021

26.08.2022

Ekonomické Stavby Rodinná A.s. Z Siedzibą W Pilźnie

Organizacja

wspólnik

09.11.2021

26.08.2022

Mencl David

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

Jalovecky Michal

Osoba

reprezentacja

05.05.2020

S Marcin

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Ekonomické Stavby Rodinná A.s. Z Siedzibą W Pilźnie posiada 70067 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.08.2022 jest Ekonomické Stavby Rodinná A.s. Z Siedzibą W Pilźnie kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2021 do 26.08.2022 był Ekonomické Stavby Rodinná A.s. Z Siedzibą W Pilźnie kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 10.02.2016 do 09.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Ekonomicke Stavby S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ES

	Organizacja	Numer KRS
1	NAB GROUP SP. Z O.O.	0000833177
2	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "ZAWISZA" SP. Z O.O.	0000416024
3	JS INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000698727
4	DOMBUD ZACHÓD II SP. Z O.O.	0000663786
5	INTER DOS SP. Z O.O.	0000296562
6	SIÓDME NIEBO S.A.	0000523816
7	FUTURO INVEST SP. Z O.O.	0000788731
8	GRUPA STEF - BUD SP. Z O.O.	0000834715
9	PIOTR MACHALEWSKI I WITOLD ŚWITKOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO	0000009954
10	FIRMA "ROKOM" ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I RENOWACJA OBIEKTÓW	0000090872
11	BUD-EKO SP. Z O.O.	0000999439
12	CORFUS SP. Z O.O.	0000499614
13	PETRO CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000386986
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "IZOLBUD" SP. Z O.O.	0000129106
15	BUD-MEX II SP. Z O.O.	0000250258
16	HEA SP. Z O.O.	0000488619
17	ACTIVE DEVELOPER SP. Z O.O.	0000875480
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH OMEGA SP. Z O.O.	0000146796
19	AKROPOL POZNAŃ 6 SP. Z O.O.	0000593634
20	ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000357163
21	AD ASTRA SP. Z O.O.	0000108382
22	HS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000318309
23	"BUDEXTAN" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000247574
24	RAMP INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000784484
25	GARDEN CITY DEVELOPMENT RADOM SP. Z O.O. SP. K.	0000698752
26	RSIG SP. Z O.O. - NOWY MANHATTAN SP. K.	0000824603
27	JANIA INVESTMENT CENTER SP. Z O.O.	0000611187
28	ELTEL SP. Z O.O.	0000123736
29	INVEST HOME SP. Z O.O.	0000376878
30	NOWATOR SP. Z O.O.	0000293297

ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451131 NIP 8971788526 REGON 022082541

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES

ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451131 NIP
8971788526 REGON
022082541