EPROS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000445797

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

20,3 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

26,1 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 17

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2012-12-28

Rozpoczęcie działalności

2012-12-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.epros.pl

Email

info@epros.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność agencji reklamowych Drukowanie gazet Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność fotograficzna Introligatorstwo i podobne usługi Pozostałe drukowanie Transport drogowy towarów Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Opis

Produkcja kartonów i opakowań z tektury falistej
Szeroki asortyment usług poligraficznych
Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji opakowań
Zwiększona wytrzymałość opakowań dla branży automotive
Działalność na rynku poligraficznym od 1989 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epros osiągnęła 20 342 390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 304 418 zł. Pozostałe przychody to 37 972 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 434 852 zł.

Zysk netto wyniósł 1 869 566 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 079 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 342 390 zł w 2024 roku.
• 18 594 026 zł w 2023 roku.
• 22 992 047 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 869 566 zł w 2024 roku.
• 1 320 742 zł w 2023 roku.
• 628 146 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12788788.72

2268285.38

11731198.54

1513235.61

12510753.79

1536001.6

13433590.19

1838131.43

18337268.77

543495.22

22992046.62

628146.07

18594026.29

1320741.52

20342389.66

1869565.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epros wynosi 2,64 mln zł.

EBITDA Epros wynosi 3,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 635 084 zł w 2024 roku.
• 1 765 822 zł w 2023 roku.
• 853 829 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 153 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 578 064 zł w 2024 roku.
• 2 783 067 zł w 2023 roku.
• 1 893 008 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epros wynosi 26 125 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 086 141 zł a 50 855 974 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 907 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 125 996 zł w 2024 roku.
• 21 354 984 zł w 2023 roku.
• 20 989 439 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2176294.27

19775294.94

31971971.8

2474930.44

16348671.91

29327996.35

2412852.08

16897361.01

31276884.47

2814950.66

19123203.17

33583975.48

2888822.07

17287648.8

45843171.92

3148823.69

20989439.05

57480116.55

3675999.98

21354983.59

46485065.72

5086140.65

26125996.19

50855974.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epros wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 789 717 zł.

Koszty operacyjne Epros wyniosły 17 669 334 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 170 604 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 789 717 zł w 2024 roku
• 1 343 333 zł w 2023 roku
• 1 187 362 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epros wyniosła 11 218 621 zł.

a

ktywa trwałe to 6 566 790 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 651 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 218 621 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 781 521 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 437 101 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 218 621 zł w 2024 roku.
• 10 600 529 zł w 2023 roku.
• 11 973 355 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8714059.77

9998564.76

9312916.21

9845031.34

12226423.26

11973355.05

10600528.62

11218621.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.78

0.19

0.18

0.15

0.46

0.13

0.16

0.48

0.14

0.12

0.19

0.49

0.14

0.04

0.14

0.03

0.05

0.15

0.04

0.03

0.12

0.27

0.1

0.07

0.17

0.28

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epros wyniosły 4 437 101 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 218 621 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -196 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 437 101 zł w 2024 roku
• 5 699 195 zł w 2023 roku
• 7 774 923 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8714059.77

5812334.07

0.67

9998564.76

6698657.5

0.67

9312916.21

6095780.1

0.65

9845031.34

6091763.8

0.62

12226423.26

8374660.5

0.69

11973355.05

7774923.46

0.65

10600528.62

5699195.31

0.54

11218621.48

4437100.62

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epros wykazała przychody na poziomie 20 342 390 zł.

Organizacja zarobiła 2 367 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 497 654 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 869 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 093 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 497 654 zł w 2024 roku
• 309 134 zł w 2023 roku
• 150 866 zł w 2022 roku

Wartość

0

75717

150866

309134

497654

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Epros wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96818

0.9372

0.93665

0.61084

0.80769

0.81507

0.82927

0.867

0

0.95902

0.93103

0.95492

0.57919

0.72778

0.71951

0.77679

0.77928

0

0.97177

0.94017

0.95968

0.61062

0.71892

0.72727

0.74561

0.75771

0

0.97276

0.95082

0.9572

0.56637

0.72821

0.70879

0.75109

0.74123

0

0.90977

0.96016

0.97368

0.63717

0.45251

0.4593

0.55217

0.5307

0.92437

0.9375

0.96708

0.97266

0.65665

0.46448

0.48864

0.59664

0.55983

0.93939

0.96087

0.9633

0.96087

0.5933

0.56571

0.64024

0.62264

0.58571

0.97642

0.96795

0.94521

0.95513

0.5411

0.72

0.77311

0.73826

0.69388

0.97163

Powiązania

EPROS - reprezentacja, wspólnik

P ARTUR - wspólnik

P EDMUND - wspólnik

P MAGDALENA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2012

P Edmund

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

28.12.2012

18.05.2021

P Artur

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

28.12.2012

Epros

Organizacja

wspólnik

21.08.2020

18.05.2021

P Magdalena

Październik 1978

Osoba

wspólnik

18.05.2021

P Magdalena

Październik 1978

Osoba

wspólnik

18.05.2021

P Artur

Styczeń 1979

Osoba

prokurent

19.11.2018

P Magdalena

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

28.12.2012

Epros

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EPROS

	Organizacja	Numer KRS
1	MILLER GRAPHICS POLAND SP. Z O.O.	0000094192
2	JANOSCHKA POLSKA SP. Z O.O.	0000136665
3	POLIMERGRAF SP. Z O.O.	0000360963
4	FLEXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000441352
5	KELLER POLIGRAFIA DLA PRZEMYSŁU	0000497690
6	RHAPSODY CE SP. Z O.O.	0000865444
7	FLEXMAR BIEDRZYCKI SP. K.	0000800697
8	TŻ SP. Z O.O.	0000170841
9	DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000834357
10	ETYFLEX SP. Z O.O.	0000200745
11	DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000192964
12	PARTNER KRZYSZTOF KNAP SP. J.	0000480128
13	FANO SP. Z O.O.	0000052404
14	ECO3 BV (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000900581
15	ECLIPSE S.A.	0000026161
16	MJP DRUKARNIA POTERSCY SP. J.	0000892031
17	REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000289021
18	DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI	0000007030
19	LOTOS POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000187652
20	NORDSIGN PRINT REPUBLIC SP. Z O.O.	0000265543
21	ETISOFT WARSZAWA SKIBA SP. J.	0000914791
22	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MOŚ & ŁUCZAK SP. J.	0000004863
23	DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.	0000023591
24	WYDAWNICTWO JK SP. Z O.O.	0000474975
25	WYDAWNICTWO "BERNARDINUM" SP. Z O.O.	0000245147
26	DRUKARNIA LEYKO SP. Z O.O.	0000081261
27	FOUR COLORS SP. Z O.O.	0000297751
28	KUMAN-ART A-Z D. MRÓZ I Ł. KUMAŃSKI SP. J.	0000078258
29	TOM-MAR SP. Z O.O.	0001012171
30	MARK ANDY POLAND SP. Z O.O.	0000465248

EPROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000445797 NIP 8762458405 REGON 341376698

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPROS

EPROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000445797 NIP
8762458405 REGON
341376698