Organizacja Epros osiągnęła 22 992 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 817 879 zł. Pozostałe przychody to 174 167 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 189 733 zł.
Zysk netto wyniósł 628 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 040 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 992 047 zł w 2022 roku.
• 18 337 269 zł w 2021 roku.
• 13 433 590 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -328 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 628 146 zł w 2022 roku.
• 543 495 zł w 2021 roku.
• 1 838 131 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epros wynosi 20 989 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 148 824 zł a 57 480 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 989 439 zł w 2022 roku.
• 17 287 649 zł w 2021 roku.
• 19 123 203 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epros wyniosła 11 973 355 zł.
a
ktywa trwałe to 7 872 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 100 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 973 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 198 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 774 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 651 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 973 355 zł w 2022 roku.
• 12 226 423 zł w 2021 roku.
• 9 845 031 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epros wyniosły 7 774 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 973 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 392 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 774 923 zł w 2022 roku
• 8 374 661 zł w 2021 roku
• 6 091 764 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epros wykazała przychody na poziomie 22 992 047 zł.
Organizacja zarobiła 779 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 628 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 866 zł w 2022 roku
• 75 717 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku