EPROS SP. Z O.O. | KRS: 0000443745

Podsumowanie

aktywa

299 tys.

przychód

442 tys.

zysk

192 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 17

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2012-12-11

Rozpoczęcie działalności

2012-12-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO I JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wydawanie książek Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Drukowanie gazet Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Transport drogowy towarów Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epros osiągnęła 442 021 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 360 000 zł. Pozostałe przychody to 82 021 zł.

Całkowite koszty wyniosły 167 855 zł.

Zysk netto wyniósł 192 145 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 442 021 zł w 2024 roku.
• 420 868 zł w 2023 roku.
• 326 511 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 145 zł w 2024 roku.
• 53 447 zł w 2023 roku.
• 46 633 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34094.44

-2957

48612.72

12214.92

34583.48

-25755.77

56618.06

-97559.39

190092.56

-401.37

326510.53

46632.86

420868.23

53447.08

442021.07

192145.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epros wynosi 125 tys. zł.

EBITDA Epros wynosi 125 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 124 819 zł w 2024 roku.
• 5043 zł w 2023 roku.
• 25 075 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 819 zł w 2024 roku.
• 5043 zł w 2023 roku.
• 25 075 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epros wynosi 1 205 647 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 142 385 zł a 2 690 032 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 205 647 zł w 2024 roku.
• 494 367 zł w 2023 roku.
• 404 205 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

40415.08

94322.4

15467.7

96735.86

171008.88

0

23055.65

86458.7

0

37745.37

141545.15

0

126728.37

475231.4

0

404205.13

816276.33

0

494367.14

1052170.57

142385.39

1205646.78

2690032.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epros wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 300 zł.

Koszty operacyjne Epros wyniosły 235 181 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 558 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 300 zł w 2024 roku
• 349 649 zł w 2023 roku
• 253 211 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epros wyniosła 298 792 zł.

a

ktywa trwałe to 2000 zł.

a

ktywa obrotowe to 296 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 792 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 189 847 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 945 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 298 792 zł w 2024 roku.
• 243 793 zł w 2023 roku.
• 194 749 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25262.32

21954.23

90498.94

130070.67

137362.22

194748.98

243792.88

298792.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.13

-0.09

0.56

0.59

0.25

-0.28

5.02

-4575

-0.74

-0.75

0.95

-8.01

-1.72

0

-0.08

0

0.24

-0.84

0.09

0.14

0.22

-23.26

0.01

0.13

0.64

1.01

0.35

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epros wyniosły 108 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 792 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 945 zł w 2024 roku
• 246 091 zł w 2023 roku
• 250 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25262.32

1681.72

0.07

21954.23

1330.63

0.06

90498.94

95631.11

1.06

130070.67

232762.23

1.79

137362.22

240455.15

1.75

194748.98

250494.05

1.29

243792.88

246090.87

1.01

298792.24

108945.06

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epros wykazała przychody na poziomie 442 021 zł.

Organizacja zarobiła 203 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 251 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 145 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1607 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 251 zł w 2024 roku
• 480 zł w 2023 roku
• 2257 zł w 2022 roku

Wartość

0

2155

0

715

2257

480

11251

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Epros wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1725

0.19182

0.145

0.09459

0.10746

0.08871

0.11622

0

0.46637

0.20046

0.15247

0.09685

0.93067

0.9759

0.84019

0.5396

0.13445

0.20734

0.22059

0.90249

0.05556

0.00536

0.06787

0.9819

0

0.08911

0.24082

0.2297

0.94468

0.05288

0.03797

0.03594

0.90021

0

0.17248

0.2809

0.24771

0.94188

0.16553

0.09762

0.178

0.13373

0.46337

0.42115

0.26007

0.23835

0.94595

0.80519

0.5852

0.82852

0.03448

0.44487

0.42752

0.22702

0.2055

0.91171

0.75

0.20971

0.8119

0

0.40347

0.51276

0.19059

0.16937

0.43529

0.97954

0.95789

0.97412

0.95571

0.47631

Powiązania

EPROS - powiązanie zwrotne

P ARTUR - wspólnik, reprezentacja

P EDMUND - reprezentacja, wspólnik

P MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2020

P Edmund

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

11.12.2012

13.08.2020

P Edmund

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

11.12.2012

13.08.2020

P Artur

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

13.08.2020

P Artur

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

13.08.2020

P Magdalena

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

11.12.2012

P Artur

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

11.12.2012

P Edmund

Sierpień 1952

Osoba

powiązanie zwrotne

13.05.2013

Epros

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.12.2012

Epros

Organizacja

Udziałowcy

Prosotowicz Artur posiada 68 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Prosotowicz Magdalena posiada 66 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Prosotowicz Edmund posiada 66 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.08.2020 jest Prosotowicz Artur kontrolujący 34% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2012 do 13.08.2020:
• Prosotowicz Artur (50% udziałów)
• Prosotowicz Edmund (50% udziałów)

Podobne organizacje do EPROS

	Organizacja	Numer KRS
1	PAB FACTORY SP. Z O.O.	0000814755
2	MEGA-KART SP. Z O.O.	0000740793
3	ASTRA II SP. Z O.O.	0000198970
4	INTER PAK SOLUTION SP. Z O.O.	0000942908
5	PRODUKCJA TEKTURY I OPAKOWAŃ "PROKART" SP. Z O.O.	0000589818
6	KARTONEX POLSKA SP. Z O.O.	0000863250
7	OPAK SP. Z O.O.	0000760502
8	ELVORA FAX SP. Z O.O.	0000772856
9	OPAKOWANIA JAWORZNO SP. Z O.O.	0000535902
10	KARTON-PAK BEST SP. Z O.O.	0000995011
11	ANEL BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000666658
12	ZOLPAK SP. Z O.O.	0001050055
13	SFERA FIRMA PRODUKCYJNO-REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000678970
14	MINIPAK SP. Z O.O.	0000836715
15	GFPAK SP. Z O.O.	0000865074
16	KARTONEX KOBUS SP. Z O.O.	0001140489
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ARKOO"	0000186229
18	PRINT-ON SP. Z O.O.	0000774361
19	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OCHOTA	0000899275
20	BAG DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000742709
21	BART-EK SP. Z O.O.	0000220663
22	KARTON SP. Z O.O.	0000465806
23	FUNDACJA POMOC DLA WETERANA	0000823759
24	EXPECT GROUP SP. Z O.O.	0000508200
25	EVOQ SP. Z O.O.	0000770513
26	BENIAMIN SP. Z O.O.	0000569200
27	POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZJEDNOCZENIE"	0000129322
28	INPO PPU SP. Z O.O.	0001130143
29	MM FLEX SP. Z O.O.	0000681335
30	GOOD BOX SP. Z O.O.	0000597252

EPROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000443745 NIP 8762458345 REGON 341367104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPROS

EPROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000443745 NIP
8762458345 REGON
341367104