SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Deweloper mieszkań i obiektów handlowych od 2007 roku|Kompleksowe zarządzanie inwestycjami: od pozyskania gruntów po sprzedaż|Realizacja dużych projektów deweloperskich powyżej 3500 m2|Członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich|Zarządzanie nieruchomościami i komercjalizacja projektów
Napollo to polska firma deweloperska działająca na rynku nieruchomości handlowych i mieszkalnych od 2007 roku. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu inwestycjami, obejmującym pozyskiwanie gruntów, realizację budów, finansowanie oraz komercjalizację projektów. Napollo realizuje inwestycje o dużych powierzchniach, skoncentrowane głównie na obiektach handlowych do około 15 000 m2 oraz mieszkaniach o łącznej powierzchni przekraczającej 3500 m2. Działalność firmy obejmuje zarówno projekty własne, jak i usługi dla innych podmiotów. Napollo jest także członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, co potwierdza ich silną pozycję w branży. Wszelkie działania są zorientowane na zapewnienie pełnej satysfakcji inwestorów oraz przyszłych użytkowników przestrzeni, co czyni Napollo godnym zaufania partnerem na dynamicznym rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Napollo 5 osiągnęła 18 478 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 478 011 zł. Pozostałe przychody to 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 987 740 zł.
Strata netto wyniosła 509 619 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
9 211 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 478 122 zł w 2020 roku. • 22 357 053 zł w 2019 roku. • 55 018 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
15 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -509 619 zł w 2020 roku. • 3 350 354 zł w 2019 roku. • -479 180 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Napollo 5 wynosi 11 482 271 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 723 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 482 271 zł w
2020 roku. • 28 276 254 zł w
2019 roku. • 35 519 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Napollo 5 wynosi -487 tys. zł.
EBITDA Napollo 5 wynosi -487 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -486 812 zł w
2020 roku. • 4 377 211 zł w
2019 roku. • -460 592 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 005 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -486 812 zł w
2020 roku. • 4 518 375 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Napollo 5 mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Napollo 5. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lutego 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lutego 2022 (MSiG nr 37/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 78479. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4861/22/427]
UWAGAMSiG 37/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 985936. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39621/21/314]
Rzuć okiemMSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOREK 2. PIOTR RAFAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PODKOWA
2. MAREK GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 715188. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2012.
[RDF/325236/21/651]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 715187. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2012.
[RDF/325235/21/939]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 715186. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2012.
[RDF/325235/21/538]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 715185. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2012.
[RDF/325235/21/137]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 816201. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2012.
[RDF/246331/20/962]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 816200. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2012.
[RDF/246331/20/561]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 816199. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2012.
[RDF/246330/20/849]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 109917. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9046/20/331]
Rzuć okiemMSiG 48/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ZAWADZKI 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. MICHALSKA 2. JOLANTA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KOREK 2. PIOTR RAFAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RZETECKA
2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ŁĄCZNA I MIESZANA. DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
ALBO PROKURENTA Z PRZYNAJMNIEJ JEDNYM
CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2 1. GŁOWALA 2. MICHAŁ
ROMAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA
I MIESZANA. DO WYKONYWANIA PROKURY
KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE ALBO
PROKURENTA Z PRZYNAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Poz. 723067. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2012.
[RDF/148807/19/87]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 723066. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2012.
[RDF/148807/19/686]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 723065. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2012.
[RDF/148807/19/285]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 395612. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2012.
[RDF/244617/18/211]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 395611. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2012.
[RDF/244616/18/810]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 395610. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2012.
[RDF/244615/18/409]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 42649. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4888/18/893]
Rzuć okiemMSiG 32/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentaX V. W P I S Y D
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MICHALSKA 2. JOLANTA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. RZETECKA
2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA. DO WYKONYWANIA
PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
PRZYNAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA I MIESZANA.
DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH
PROKURENTÓW ŁĄCZNIE ALBO PROKURENTA
Z PRZYNAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM
ZARZĄDU. wykreślić: 2 1. MICHALSKA 2. JOLANTA
3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA. DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW
ŁĄCZNIE. 3 (dla pozycji: 1. GŁOWALA 2. MICHAŁ
ROMAN 3. [ukryto]) 4. PROKURA ŁĄCZNA.
DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH
PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. wpisać: 4. PROKURA
ŁĄCZNA I MIESZANA. DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
ALBO PROKURENTA Z PRZYNAJMNIEJ JEDNYM
CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Poz. 305864. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/61404/17/143]
MSiG 179/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 224226. NAPOLLO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000438867. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46408/16/85]
MSiG 150/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Napollo 5 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Napollo 5 wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,775% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku. • 0,76% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Napollo 5 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Napollo 5 wynosi 367 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 739 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 739 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 342 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 367 tys. zł w 2020 roku. • 709 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 498 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 739 tys. zł w 2020 roku. • 894 tys. zł w 2019 roku. • 2 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Napollo 5 wyniosła 4 981 493 zł.
a
ktywa trwałe to 20 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 961 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 981 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 980 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 001 032 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 19 181 596 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 420 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 981 493 zł sumy bilansowej i 1 980 462 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 22 886 581 zł sumy bilansowej i 2 490 080 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 43 344 685 zł sumy bilansowej i -860 273 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Pozostali, 1 073 893 zł (36%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 333 166 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
36%
15%
14%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
404 zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
442 tys. zł
15%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
410 tys. zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,1 mln zł
36%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 36% (w 2017: 8%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Napollo 5 wynosi 2,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,97 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,81, czyli same środki pieniężne pokrywają 81% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 2,6 mln zł zapasy do sprzedania: 520 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,20 zł, z czego 0,81 zł w gotówce.
2,2
płynność bieżąca
1,97
płynność szybka
0,81
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,24 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,2 w 2020 roku • 1,69 w 2019 roku • 2,68 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Napollo 5 nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 823 972 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 22 918 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 001 032 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 23 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 5,6 mln zł do 27,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 1,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: 16,8 raza • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Napollo 5 wynosi 0,5 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 24 743 zł, z czego 24 743 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,5 dnia
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja zapasów10 dni
towar leży w magazynie 10 dni, zanim firma go sprzeda
10 dni
Należności handlowe25 tys. zł
klienci są winni firmie 25 tys. zł
do 12 miesięcy25 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,5 dnia w 2020 roku • 1 dzień w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1390 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1278 dni w 2018 roku • rotacja zapasów: 348 728 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 174 176 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2017 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W latach
2017, 2018 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 18 468 381 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 18 269 876 zł (99% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży18,5 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów18,3 mln zł · 99% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży69 tys. zł · <1% przychodów
Koszty ogólnego zarządu415 tys. zł · 2% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 18,3 mln zł w 2020 roku • 16,1 mln zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Napollo 5 wykazała przychody na poziomie 18 478 122 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 766 080 zł w 2019 roku
Organizacja Napollo 5 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:18 468 381,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 468 381,20
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:18 269 875,73
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów18 269 875,73
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)198 505,47
D. Koszty sprzedaży68 788,51
E. Koszty ogólnego zarządu415 260,75
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-285 543,79
G. Pozostałe przychody operacyjne9 629,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne9 629,36
H. Pozostałe koszty operacyjne210 897,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych165 841,31
III. Inne koszty operacyjne45 056,21
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-486 811,95
J. Przychody finansowe111,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne111,00
K. Koszty finansowe22 917,67
I. Odsetki, w tym: (+1)22 917,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)-509 618,62
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)-509 618,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Napollo 5 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 52 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 mies. 22 dni24-08-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−15 dni30-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jnap Holding B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2014 jest Jnap Holding B.v. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 06.11.2012 do 31.01.2014 najwięcej udziałów posiadał
Novit S.a.r.l. (100%).
