POLMA REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000078655

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

752 tys.

zysk

460 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ALEKSANDRA FREDRY, 7

Kod pocztowy

61-701

Rejestracja

2002-01-14

Rozpoczęcie działalności

1999-08-01

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi EDUKACJA WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polma Real Estate osiągnęła 752 090 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 720 244 zł. Pozostałe przychody to 31 847 zł.

Całkowite koszty wyniosły 260 382 zł.

Zysk netto wyniósł 459 862 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -658 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 752 090 zł w 2024 roku.
• 362 285 zł w 2023 roku.
• 962 130 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -349 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 459 862 zł w 2024 roku.
• -69 301 zł w 2023 roku.
• 654 156 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5364294.4

2908360.83

8056210.12

3473547.55

457805.13

-254509.62

1621087.43

1171227.21

4433646.44

3667221.25

962130.34

654155.52

362284.64

-69300.86

752090.48

459861.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polma Real Estate wynosi 475 tys. zł.

EBITDA Polma Real Estate wynosi 479 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 417 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 474 987 zł w 2024 roku.
• -110 123 zł w 2023 roku.
• 712 188 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 437 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 479 157 zł w 2024 roku.
• -101 421 zł w 2023 roku.
• 721 518 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polma Real Estate wynosi 7 360 006 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 128 136 zł a 26 768 888 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 687 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 360 006 zł w 2024 roku.
• 4 915 793 zł w 2023 roku.
• 8 599 288 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8046441.6

26171597.86

58463777.44

2669618.93

21934615.88

48629665.7

0

1526996.39

6516229.16

2100213.38

7865847.17

16397180.94

4850629.31

22475278.61

51341097.5

1443195.51

8599288.26

28486645.08

0

4915793.4

24929441.64

1128135.72

7360006.23

26768887.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polma Real Estate wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,737% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polma Real Estate wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polma Real Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polma Real Estate wynosi 550 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,75 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 1,75 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 550 tys. zł w 2024 roku.
• 472 tys. zł w 2023 roku.
• 588 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,75 mln zł w 2024 roku.
• 1,59 mln zł w 2023 roku.
• 1,8 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 729 zł.

Koszty operacyjne Polma Real Estate wyniosły 245 256 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -60 924 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 729 zł w 2024 roku
• 22 737 zł w 2023 roku
• 23 848 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polma Real Estate wyniosła 8 463 200 zł.

a

ktywa trwałe to 1 700 914 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 762 286 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 463 200 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 692 222 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 770 978 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -968 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 463 200 zł w 2024 roku.
• 8 598 704 zł w 2023 roku.
• 8 593 225 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15245580.23

3929972.29

3090699.68

4369845.23

7636828.08

8593224.79

8598704.27

8463200.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.2

0.66

0.54

0.88

0.98

0.57

0.43

-0.08

-0.16

-0.56

0.27

0.42

0.77

0.72

0.48

0.57

0.91

0.83

0.08

0.09

0.75

0.68

-0.01

-0.34

-0.19

0.05

0.07

0.66

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polma Real Estate wyniosły 1 770 978 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 463 200 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 770 978 zł w 2024 roku
• 2 366 344 zł w 2023 roku
• 1 471 564 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15245580.23

629635.87

0.04

3929972.29

370480.38

0.09

3090699.68

1461642.39

0.47

4369845.23

1569560.73

0.36

7636828.08

1169322.33

0.15

8593224.79

1471563.52

0.17

8598704.27

2366343.86

0.28

8463200.21

1770978.27

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polma Real Estate wykazała przychody na poziomie 752 090 zł.

Organizacja zarobiła 505 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 028 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 862 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -93 249 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 028 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 65 468 zł w 2022 roku

Wartość

698769

1151824

0

77633

358410

65468

0

46028

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polma Real Estate wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97603

0.93839

0.88827

0.22149

0.89836

0.92201

0.92258

0.69063

0.9868

0.97943

0.95086

0.75252

0.26311

0.87066

0.89762

0.9854

0.87679

0.9888

0.07823

0.74928

0.72393

0.41158

0.35643

0.33382

0.20931

0.1289

0

0.9534

0.8605

0.77434

0.36586

0.92292

0.93798

0.90232

0.72677

0.95238

0.97806

0.92213

0.83635

0.26656

0.95561

0.96871

0.9488

0.74811

0.97213

0.92792

0.78672

0.84466

0.26671

0.93033

0.94222

0.81987

0.5358

0.9279

0.16917

0.65718

0.84171

0.30318

0.36823

0.32044

0.3672

0.2449

0

0.88674

0.691

0.81141

0.26209

0.92758

0.92952

0.74391

0.47473

0.88136

Powiązania

AMPOL - inne

R RONALD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2002

14.06.2002

Roos Ronald Johan

Osoba

wspólnik

14.01.2002

14.06.2002

Beheer En Exploitatiemaatschapij Winterstad Bv

Organizacja

wspólnik

14.11.2002

01.04.2003

Beheer En Exploitatiemaatschapij Winterstad Bv

Organizacja

wspólnik

01.04.2003

25.09.2003

Beheer En Exploitatiemaatschapij Winterstad Bv

Organizacja

wspólnik

14.06.2002

14.11.2002

Beheer En Exploitatiemaatschapij Winterstad Bv

Organizacja

wspólnik

28.06.2004

08.02.2018

Veltheim Onroerend Goed B.v.

Organizacja

wspólnik

08.02.2018

04.07.2019

Veltheim Onroerend Goed B.v.

Organizacja

wspólnik

25.09.2003

28.06.2004

Veltheim Onroerend Goed B.v.

Organizacja

wspólnik

31.12.2009

08.02.2018

Genhoes Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

08.02.2018

04.07.2019

Genhoes Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

04.07.2019

18.04.2023

R Ronald

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

18.04.2023

R Ronald

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

14.01.2002

19.02.2016

Roos Ronald Johan

Osoba

reprezentacja

27.07.2018

R Ronald

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

27.07.2018

Roos Ronald Johan

Osoba

reprezentacja

14.06.2002

19.02.2016

Mankes Jan Willem

Osoba

reprezentacja

22.10.2008

19.02.2016

S Urszula

Maj 1967

Osoba

inne

31.12.2009

Ampol

Organizacja

Udziałowcy

Roos Ronald posiada 29 udziałów, które stanowią 36.3% firmy.

Największym udziałowcem od 18.04.2023 jest Roos Ronald kontrolujący 36% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2019 do 18.04.2023 był Roos Ronald kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 08.02.2018 do 04.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Veltheim Onroerend Goed B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 69%.

Podobne organizacje do POLMA REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
2	BWE-BIS WIŚNIEWSKI SP. J.	0000044222
3	AKAPAN SP. Z O.O.	0000684757
4	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
5	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000117482
7	IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.	0000572202
8	DOMINIKA BAŁDYGA DOME SP. K.	0000330392
9	ZUMI MARTA JURAS SP. K.	0000991984
10	PARK ARENA SP. Z O.O.	0000347968
11	ARGO CAPITAL SP. Z O.O.	0000481825
12	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 SP. Z O.O.	0000842962
13	JMP POZNAŃ SP. Z O.O.	0000664683
14	Z-PROJEKTY SP. Z O.O.	0000858480
15	MODERATOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407890
16	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
17	SEIMA SP. Z O.O.	0000189185
18	DWTZ KIJANIA, WARECKI SP. K.	0000555838
19	AD INVEST SP. Z O.O.	0000391548
20	CALYPSO OFFICE SP. Z O.O.	0000468352
21	SONATA PARK SP. Z O.O.	0000387100
22	RC SIEWNA SP. Z O.O.	0000654313
23	4 DEVELOPMENT NOWA SÓL SP. Z O.O.	0000314423
24	KOPACZ SP. K.	0001095863
25	ROSA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000594345
26	BLUETANK INVEST SP. Z O.O.	0000328907
27	CAMPIONE INVESTMENT 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000787849
28	EURUS CAPITAL SP. Z O.O. II SP. K.	0000580557
29	PROJEKT L2 SP. Z O.O.	0000372138
30	FLAVIAN CONSULTING SP. Z O.O.	0000146547

POLMA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000078655 NIP 7781358621 REGON 639618171

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLMA REAL ESTATE

POLMA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000078655 NIP
7781358621 REGON
639618171