SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Tworzenie zindywidualizowanych rozwiązań reklamowych|Realizacja kampanii w mediach społecznościowych|Oferowanie strategii marketingowych i treści|Doświadczenie zespołu w różnych dziedzinach marketingu|Prowadzenie bloga o trendach w reklamie
CLOS BROTHERS to warszawska agencja interaktywna, która skupia się na tworzeniu inteligentnych rozwiązań reklamowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Mieści się w popularnej lokalizacji na Czerniakowie, w budynku z historycznym kontekstem, dawniej zajmowanym przez Kino Czajka. Agencja oferuje kompleksowy wachlarz usług, w tym strategię marketingową, kampanie reklamowe, działania w mediach społecznościowych oraz tworzenie treści. Dzięki zróżnicowanemu portfolio, CLOS BROTHERS potrafi efektywnie realizować cele swoich klientów, przy wykorzystaniu dostosowanych budżetów. Zespół agencji składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy łączą kreatywność z analitycznym podejściem do marketingu. Agencja wyróżnia się nie tylko umiejętnością dostosowania działań do oczekiwań rynku, ale także podejściem indywidualnym do każdego klienta oraz chęcią do prowadzenia otwartej komunikacji. Aktywności firmy obejmują również prowadzenie bloga, na którym dzielą się wiedzą o trendach w marketingu oraz nowinkami z branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Clos Brothers osiągnęła 9 897 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 895 912 zł. Pozostałe przychody to 1142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 894 905 zł.
Zysk netto wyniósł 2149 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
361 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 897 054 zł w 2023 roku. • 9 018 718 zł w 2022 roku. • 9 174 194 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
97 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2149 zł w 2023 roku. • 31 099 zł w 2022 roku. • 196 547 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Clos Brothers wynosi 7 897 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 581 zł a 23 695 341 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
139 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 897 987 zł w
2023 roku. • 7 306 623 zł w
2022 roku. • 8 177 603 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Clos Brothers wynosi 201 tys. zł.
EBITDA Clos Brothers wynosi 378 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 201 448 zł w
2023 roku. • 128 517 zł w
2022 roku. • 262 386 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 377 841 zł w
2023 roku. • 264 796 zł w
2022 roku. • 341 988 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Clos Brothers mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 42 os. w 2022 roku. • 39 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Clos Brothers. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 stycznia 2025 (MSiG nr 12/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 37378. CLOS BROTHERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000435658. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/154/25/327]
UWAGAMSiG 12/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (26) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 18.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.01.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1347758. CLOS BROTHERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000435658. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56218/23/203]
Rzuć okiemMSiG 224/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CZERNIAKOWSKA nr domu 71 kod pocztowy 00-715 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. CZERSKA nr domu 8/10 kod
pocztowy 00-732 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1166841. CLOS BROTHERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000435658. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56823/21/119]
Rzuć okiemMSiG 238/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 01.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MIKULSKI 2. ARTUR
3. [ukryto]
W dniu 19.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 19.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 19.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
JE wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1057159. CLOS BROTHERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000435658. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51316/19/164]
Rzuć okiemMSiG 193/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019 R., REP. A NR 2013/2019, NOTARIUSZ
X V. W P I S Y D
MARCIN SKUROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 12 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 290936. CLOS BROTHERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000435658. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/47924/17/702]
MSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 383981. CLOS BROTHERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000435658. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARK SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60339/16/936]
MSiG 226/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
OD nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Clos Brothers nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clos Brothers wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Clos Brothers charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Clos Brothers wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 430 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 437 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 430 zł a 437 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 203 tys. zł w 2023 roku. • 192 tys. zł w 2022 roku. • 220 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 430 zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku. • 39 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 437 tys. zł w 2023 roku. • 443 tys. zł w 2022 roku. • 436 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 329 988 zł.
Koszty operacyjne Clos Brothers wyniosły
9 694 463 zł.
Wynagrodzenia stanowią
44,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 329 988 zł w 2023 roku • 3 885 057 zł w 2022 roku • 3 749 148 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44,7% w 2023 roku •
43,7% w 2022 roku •
42,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clos Brothers wyniosła 3 956 798 zł.
a
ktywa trwałe to 2 020 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 935 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 956 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 187 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 769 556 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 775 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 956 798 zł sumy bilansowej i 2 187 243 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 158 259 zł sumy bilansowej i 2 213 393 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 839 248 zł sumy bilansowej i 2 182 294 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,05%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,1%.
Marża operacyjna wyniosła 2,04%.
Marża netto wyniosła 0,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clos Brothers wyniosły 1 769 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 956 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 769 556 zł w 2023 roku • 1 944 867 zł w 2022 roku • 1 656 955 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2023 roku • 47% w 2022 roku • 43% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Clos Brothers ma 1 769 556 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 958 624 zł (54%).
Pozostali, 32 965 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 90 392 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
15%
54%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
329 tys. zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
257 tys. zł
15%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
959 tys. zł
54%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
191 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
33 tys. zł
2%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 54% (w 2018: 39%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Clos Brothers wynosi 1,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,23 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
gotówka od ręki: 43 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 111 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,30 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,3
płynność bieżąca
1,23
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,3 w 2023 roku • 1,82 w 2022 roku • 2,27 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Clos Brothers wobec banków i pożyczkodawców: 958 624 zł, gotówka: 42 847 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 915 778 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 464 002 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 118 968 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 769 556 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 916 tys. zł
0 zł959 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców959 tys. zł
gotówka43 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 464 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 119 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 916 tys. zł • 2022: 549 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 8 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 1,7 raza • 2022: 1,6 raza • 2021: 8,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Clos Brothers wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 13 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 47 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 589 559 zł, z czego 1 589 559 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza47 dni
firma płaci dostawcom 47 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
12 dni
bez amortyzacji13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 59 dni w 2023 roku • 39 dni w 2022 roku • 36 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Clos Brothers wynoszą 9 569 872 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 748 167 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 716 148 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 613 840 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,6 mln zł
Usługi obce4,7 mln zł · 50%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,7 mln zł · 39%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia614 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii250 tys. zł · 3%
Amortyzacja176 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty61 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,6 mln zł w 2023 roku • 8,8 mln zł w 2022 roku • 8,8 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Clos Brothers wykazała przychody na poziomie 9 897 054 zł.
Organizacja zarobiła 48 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 95,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 46 323 zł w 2023 roku • 15 249 zł w 2021 roku • 60 893 zł w 2020 roku
Organizacja Clos Brothers wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 780 700,63
– od jednostek powiązanych296 500,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 780 700,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 569 871,73
I. Amortyzacja176 392,62
II. Zużycie materiałów i energii250 466,15
III. Usługi obce4 748 167,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)61 264,70
V. Wynagrodzenia3 716 148,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)613 839,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 593,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)210 828,90
D. Pozostałe przychody operacyjne115 211,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje104 600,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10 611,06
E. Pozostałe koszty operacyjne124 591,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne124 591,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)201 448,26
G. Przychody finansowe1 142,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)45,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 097,35
H. Koszty finansowe154 118,54
I. Odsetki, w tym: (+1)118 967,73
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne35 150,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)48 472,07
J. Podatek dochodowy46 323,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 149,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Clos Brothers składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 296 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 99 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+296
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 9 dni22-10-2024
2022
+10 mies. 12 dni22-05-2024
2021
+15 mies. 10 dni18-01-2024
2020
+24 mies. 25 dni30-10-2023
2019
+13 mies. 10 dni19-11-2021
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+1 mies. 29 dni12-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
