ARTLAB SP. Z O.O. | KRS: 0000633507

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

3,3 mln

zysk

989 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZYSZKOWA, 11

Kod pocztowy

02-285

Rejestracja

2016-08-25

Rozpoczęcie działalności

2016-08-25

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artlab osiągnęła 3 287 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 287 151 zł. Pozostałe przychody to 309 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 297 653 zł.

Zysk netto wyniósł 989 498 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 547 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 287 460 zł w 2023 roku.
• 3 289 661 zł w 2022 roku.
• 3 223 111 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 989 498 zł w 2023 roku.
• 632 478 zł w 2022 roku.
• 1 184 428 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-7178.9

49980.5

-51681.52

267822.45

13729.28

2471284.06

827512.35

3223110.92

1184427.89

3289660.6

632478.21

3287460.22

989498.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artlab wynosi 1 mln zł.

EBITDA Artlab wynosi 1,17 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artlab wynosi 8 849 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 699 882 zł a 14 399 370 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 474 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 849 516 zł w 2023 roku.
• 6 679 985 zł w 2022 roku.
• 8 087 379 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2115.83

11284.4

0

33320.33

124951.25

0

233465.42

669556.13

594285.91

5551858.01

11585172.9

1200926.8

8087378.98

16581990.46

1956965.48

6679985.39

10437149.24

2699881.96

8849515.67

14399370.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artlab wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artlab wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artlab charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artlab wynosi 332 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 99 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 720 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 99 tys. zł a 720 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 332 tys. zł w 2023 roku.
• 291 tys. zł w 2022 roku.
• 237 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
• 97 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 720 tys. zł w 2023 roku.
• 769 tys. zł w 2022 roku.
• 457 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 446 zł.

Koszty operacyjne Artlab wyniosły 2 284 504 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 908 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 446 zł w 2023 roku
• 248 262 zł w 2022 roku
• 6502 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artlab wyniosła 4 043 544 zł.

a

ktywa trwałe to 1 614 432 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 429 112 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 043 544 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 599 843 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 701 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 671 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 043 544 zł w 2023 roku.
• 3 734 433 zł w 2022 roku.
• 1 945 994 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11634.6

56493.08

133094.01

1239197.3

1945994

3734433.07

4043543.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.62

-2.54

-0.91

1.06

-1.03

0.1

-0.39

-0.35

0.05

0.67

1.04

0.35

0.33

0.61

0.74

0.4

0.37

0.17

0.24

0.19

0.24

0.27

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artlab wyniosły 443 701 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 043 544 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 701 zł w 2023 roku
• 1 125 146 zł w 2022 roku
• 344 758 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11634.6

8813.5

0.76

56493.08

105353.5

1.86

133094.01

168225.15

1.26

1239197.3

446816.09

0.36

1945994

344758.26

0.18

3734433.07

1125145.76

0.3

4043543.8

443701.18

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artlab wykazała przychody na poziomie 3 287 460 zł.

Organizacja zarobiła 1 001 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 152 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 989 498 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1392 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 152 zł w 2023 roku
• 8120 zł w 2022 roku
• 122 261 zł w 2021 roku

Wartość

3802

0

2082

76764

122261

8120

12152

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Artlab wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19217

0.00102

0.2892

0.63413

0.09753

0.02695

0.75879

0.08828

0.3834

0.44163

0.88719

0.07491

0.06709

0.07327

0.89064

0

0.637

0.56021

0.54197

0.83899

0.54304

0.1073

0.61878

0.09929

0.71453

0.95488

0.85827

0.85026

0.41609

0.86303

0.8741

0.92571

0.88732

0.95394

0.96034

0.87262

0.88878

0.29549

0.89698

0.9102

0.91269

0.7709

0.95587

0.93263

0.8642

0.93122

0.41586

0.76831

0.76219

0.65671

0.53814

0.76833

0.95373

0.85318

0.93091

0.23795

0.86744

0.8508

0.70698

0.54863

0.78586

Powiązania

ARTLAB - powiązanie zwrotne

L ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2022

L Andrzej

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

25.08.2016

05.07.2022

L Andrzej

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

25.08.2016

L Andrzej

Wrzesień 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

01.09.2016

08.04.2022

Artlab

Organizacja

Udziałowcy

Lemiesz Andrzej posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.07.2022 jest Lemiesz Andrzej kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2016 do 05.07.2022 był Lemiesz Andrzej kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ARTLAB

	Organizacja	Numer KRS
1	BRANDMED SP. Z O.O.	0000538581
2	YOC POLAND SP. Z O.O.	0000771111
3	ICL WIELKOPOLANIN SP. Z O.O.	0000107737
4	SUBSTANZ SP. Z O.O.	0000784158
5	101.PL SP. Z O.O.	0000779705
6	LABCON SP. Z O.O.	0000290476
7	AM KONTAKT GROUP I KURPIEL SP. K.	0000808168
8	HEART & BRAIN SP. Z O.O. SP. K.	0000735505
9	MIDEA SP. Z O.O.	0000069836
10	POZYSKAJ-KLIENTA.PL SP. Z O.O.	0000763854
11	HORIZON NEW MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000458712
12	CLOS BROTHERS S.A.	0000435658
13	NVS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000424667
14	REKLAMOTEKA SITEK KOŁBUK SP. K.	0000610952
15	HI BRANDS SP. Z O.O. SP. K.	0000807565
16	4/4 GRUPA SP. Z O.O. SP. K.	0000402734
17	SUPERSTYLER MARTA LECH-MACIEJEWSKA SP. K.	0000970947
18	OXFORD UNIVERSITY PRESS POLSKA SP. Z O.O.	0000255491
19	TERRITORY INFLUENCE CEE KFT. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000471945
20	NB COMMUNITY SP. Z O.O.	0000621345
21	GLOBAL SHOPPER MARKETING SP. Z O.O.	0000690923
22	GONNABE SP. Z O.O. SP. K.	0000695061
23	OUTDOOR 3MIASTO SP. Z O.O.	0000313500
24	DASH DOT CREATIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000527459
25	MKT GROUP SP. Z O.O.	0000537041
26	FUNDACJA TIPTOP	0000741648
27	ADMITAD POLSKA SP. Z O.O.	0000777319
28	EUROPA 2000 CONSULTING SP. Z O.O.	0000143996
29	MEDICAL COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000213615
30	INVETTE HOLDING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000689972

ARTLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633507 NIP 5223069913 REGON 365241152

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTLAB

ARTLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633507 NIP
5223069913 REGON
365241152