SUBSTANZ SP. Z O.O. | KRS: 0000784158

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

4,1 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŚWINOUJŚCIE

Adres

UL. HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, 18

Kod pocztowy

72-600

Rejestracja

2019-05-07

Rozpoczęcie działalności

2019-05-07

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.substanz.berlin

Email

ms@substanz.berlin

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Opis

Kreacja niezapomnianych doświadczeń muzycznych, kulturalnych
Łączenie marek z festiwalami
Tworzenie dostosowanych koncepcji aktywizacji
Zakres usług: networking, strategia, produkcja, promocja, social media, sponsoring, rekrutacja

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Substanz osiągnęła 4 057 046 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 035 447 zł. Pozostałe przychody to 21 600 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 520 105 zł.

Zysk netto wyniósł 1 515 342 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 676 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 057 046 zł w 2024 roku.
• 2 697 671 zł w 2023 roku.
• 1 807 321 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 252 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 515 342 zł w 2024 roku.
• 771 017 zł w 2023 roku.
• 794 793 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

683481.68

250467.24

698548.28

215062.28

6886600.85

1797677.08

1807320.54

794793.47

2697670.9

771016.56

4057046.28

1515341.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Substanz wynosi 1,64 mln zł.

EBITDA Substanz wynosi 1,64 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Substanz wynosi 12 610 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 844 313 zł a 21 214 786 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 101 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 610 378 zł w 2024 roku.
• 7 590 320 zł w 2023 roku.
• 6 528 698 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

195350.43

1652873.84

3506541.36

200290.89

1526238.86

3010871.92

1548548.7

13330324.25

25167479.12

2144643.8

6528698.04

11438100.28

2707806.75

7590320.26

14441636

3844313.13

12610378.01

21214785.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Substanz wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Substanz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Substanz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Substanz wynosi 574 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 122 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 122 tys. zł a 1,59 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 96 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 574 tys. zł w 2024 roku.
• 370 tys. zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 764 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 600 zł.

Koszty operacyjne Substanz wyniosły 2 390 964 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 600 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 600 zł w 2024 roku
• 189 600 zł w 2023 roku
• 189 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Substanz wyniosła 5 385 709 zł.

a

ktywa trwałe to 590 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 795 509 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 385 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 125 751 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 958 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 897 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 385 709 zł w 2024 roku.
• 4 222 799 zł w 2023 roku.
• 3 264 138 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

298060.86

355717.38

2534090.3

3264138.35

4222798.81

5385708.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.84

0.96

0.39

0.37

0.6

0.81

0.33

0.31

0.71

0.87

0.28

0.26

0.24

0.28

0.46

0.44

0.18

0.21

0.32

0.29

0.28

0.3

0.41

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Substanz wyniosły 259 958 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 385 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 958 zł w 2024 roku
• 612 390 zł w 2023 roku
• 404 613 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

298060.86

37593.62

0.13

355717.38

88662.86

0.25

2534090.3

469358.7

0.19

3264138.35

404613.28

0.12

4222798.81

612389.81

0.14

5385708.85

259958.01

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Substanz wykazała przychody na poziomie 4 057 046 zł.

Organizacja zarobiła 1 666 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 150 740 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 515 342 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 123 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 740 zł w 2024 roku
• 99 778 zł w 2023 roku
• 69 791 zł w 2022 roku

Wartość

0

24414

21259

180560

69791

99778

150740

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Substanz wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30951

0.00066

0.00104

0

0.89484

0.68125

0.66719

0.23242

0.90577

0.91095

0.95852

0.84796

0.90139

0.88585

0.71127

0.68686

0.33957

0.85358

0.86513

0.90667

0.79913

0.90575

0.97502

0.92449

0.90886

0.30369

0.83516

0.84514

0.93538

0.81895

0.96527

0.94471

0.79672

0.92216

0.25288

0.91561

0.91588

0.71105

0.56126

0.92601

0.9413

0.83295

0.93217

0.27347

0.86266

0.8633

0.6555

0.50855

0.93951

0.96455

0.85508

0.93791

0.169

0.91021

0.91001

0.73845

0.57428

0.94617

Powiązania

S MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2019

S Mateusz

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

07.05.2019

S Mateusz

Styczeń 1993

Osoba

Udziałowcy

Schreiber Mateusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do SUBSTANZ

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENSY SP. Z O.O.	0000876218
2	DIVA SP. Z O.O.	0000248444
3	LABCON SP. Z O.O.	0000290476
4	YOC POLAND SP. Z O.O.	0000771111
5	BEZOBAW SŁAWOMIR ŚLUSARCZYK S.K.A.	0000973535
6	"IMPACT"-IDENTYFIKACJA FIRM SP. Z O.O.	0000213629
7	STALLERGENES SP. Z O.O.	0000405123
8	MEDICAL COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000213615
9	PLAKAT XL SP. Z O.O. SP. K.	0000379945
10	POZYSKAJ-KLIENTA.PL SP. Z O.O.	0000763854
11	EUROPA 2000 CONSULTING SP. Z O.O.	0000143996
12	STUDIO FORM SP. Z O.O.	0000353440
13	DDC SP. Z O.O.	0000011710
14	MAKE EVENT SP. Z O.O.	0000530210
15	GLOBAL SOLUTION GROUP SP. Z O.O.	0000443157
16	GLOBAL SHOPPER MARKETING SP. Z O.O.	0000690923
17	3M PROJEKT LEGUS SIEŃKO SP. K.	0000978332
18	SQMIAŁ MEDIA SP. Z O.O.	0000939813
19	ONE AGENCY SP. Z O.O.	0000810185
20	2012 SP. Z O.O.	0000473570
21	ANCYMONY SCHULZ SP. Z O.O.	0000181178
22	HI BRANDS SP. Z O.O. SP. K.	0000807565
23	FROGUT PLASTICS SP. Z O.O.	0000080563
24	OMNIHERO SP. Z O.O.	0000834765
25	POSTMASTER SP. Z O.O.	0000396855
26	"TANGO" - AGENCJA REKLAMOWA, M. MARCINIAK I S-KA	0000211900
27	COOKIE PRINTERS SP. Z O.O.	0000762615
28	HORIZON NEW MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000458712
29	FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI	0000115868
30	WIDOCZNI SP. Z O.O.	0000859973

SUBSTANZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000784158 NIP 9691637117 REGON 383275125

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUBSTANZ

SUBSTANZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000784158 NIP
9691637117 REGON
383275125