GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SATINA SP. Z O.O. | KRS: 0000423379

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

12,1 mln

zysk

420 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

NOŻYNO

Adres

, 55 A

Kod pocztowy

77-115

Rejestracja

2012-06-06

Rozpoczęcie działalności

2012-06-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO BEZ POTRZEBY WSPÓŁDZIAŁANIA Z KIMKOLWIEK.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Satina osiągnęła 12 125 122 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 125 122 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 705 474 zł.

Zysk netto wyniósł 419 649 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 554 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 125 122 zł w 2024 roku.
• 3 381 626 zł w 2023 roku.
• 2 198 769 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 649 zł w 2024 roku.
• 4678 zł w 2023 roku.
• -59 125 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1243348.99

7050.75

1287254.34

18135.15

397052.78

-100131.55

1114070.24

48200.34

1289221.11

-31506.37

2198768.91

-59124.65

3381626.11

4678.41

12125122.42

419648.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Producentów Rolnych Satina wynosi 518 tys. zł.

EBITDA Grupa Producentów Rolnych Satina wynosi 521 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 518 463 zł w 2024 roku.
• 29 008 zł w 2023 roku.
• -94 125 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 70 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 521 053 zł w 2024 roku.
• 29 008 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Rolnych Satina wynosi 10 161 372 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 399 363 zł a 30 312 806 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 304 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 161 372 zł w 2024 roku.
• 2 357 758 zł w 2023 roku.
• 1 546 965 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

70507.5

1031541.27

3108372.48

181351.5

1118750.47

3218135.85

0

377643.5

992631.95

149091.9

1084606.75

2785175.6

0

984942.89

3223052.78

0

1546964.58

5496922.28

46784.1

2357758.49

8454065.28

399363.33

10161372.48

30312806.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Rolnych Satina wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Producentów Rolnych Satina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Producentów Rolnych Satina wyniosły 11 606 660 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1020 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Rolnych Satina wyniosła 9 270 470 zł.

a

ktywa trwałe to 4669 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 265 801 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 270 470 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 532 484 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 737 986 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 208 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 270 470 zł w 2024 roku.
• 4 582 362 zł w 2023 roku.
• 3 379 398 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

811825.84

1293408.66

251061.53

1351597.55

1105702.31

3379398

4582361.8

9270470.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.01

0.07

0.01

-0.4

-0.66

-0.25

0.04

0.24

0.04

-0.03

-0.19

-0.02

-0.55

-0.04

-0.03

0

0.04

0.01

0

0.05

0.79

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Producentów Rolnych Satina wyniosły 8 737 986 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 270 470 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 165 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 737 986 zł w 2024 roku
• 4 469 525 zł w 2023 roku
• 3 271 240 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

811825.84

579240.58

0.71

1293408.66

1042688.25

0.81

251061.53

100472.67

0.4

1351597.55

1152808.35

0.85

1105702.31

938419.45

0.85

3379398

3271239.82

0.97

4582361.8

4469525.21

0.98

9270470.33

8737985.89

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Satina wykazała przychody na poziomie 12 125 122 zł.

Organizacja zarobiła 518 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 436 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 649 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 436 zł w 2024 roku
• 463 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

463

98436

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Satina wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46772

0.59214

0.31109

0.72152

0.34334

0.33682

0.46179

0.46197

0.50668

0.6043

0.38249

0.7718

0.3403

0.33094

0.46593

0.59002

0.14011

0.43135

0.21541

0.55116

0.16436

0.18913

0.03928

0.03955

0.51894

0.56102

0.36652

0.79753

0.35937

0.32414

0.57156

0.77707

0.12863

0.56644

0.33612

0.8036

0.21196

0.21757

0.14489

0.05784

0.11897

0.61987

0.48961

0.85431

0.20727

0.17308

0.16789

0.03786

0.4473

0.7207

0.544

0.85946

0.29185

0.3225

0.29063

0.48713

0.5995

0.73876

0.94111

0.68315

0.85147

0.36935

0.36364

0.66363

0.95444

0.94802

Powiązania

K ANITA - wspólnik

K BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2012

08.10.2018

K Roman

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

06.06.2012

08.10.2018

S Jan

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

06.06.2012

08.10.2018

P Marek

Maj 1968

Osoba

wspólnik

06.06.2012

08.10.2018

P Izabela

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

06.06.2012

08.10.2018

R Artur

Maj 1974

Osoba

wspólnik

18.10.2023

K Bartosz

Wrzesień 1995

Osoba

wspólnik

08.10.2018

18.10.2023

K Bartosz

Wrzesień 1995

Osoba

wspólnik

18.10.2023

K Anita

Marzec 1997

Osoba

prokurent

06.06.2012

23.04.2021

B Lech

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

06.06.2012

09.04.2014

K Karol

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

18.10.2023

K Marzena

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

18.10.2023

K Bartosz

Wrzesień 1995

Osoba

Udziałowcy

Konkol Bartosz posiada 78 udziałów, które stanowią 78.0% firmy.

Konkol Anita posiada 22 udziałów, które stanowią 22.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2023 jest Konkol Bartosz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2018 do 18.10.2023 był Konkol Bartosz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2012 do 08.10.2018:
• Konkol Roman (20% udziałów)
• Szymlek Jan (20% udziałów)
• Rudnik Artur (20% udziałów)
• Polański Marek (20% udziałów)
• Polańska Izabela (20% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SATINA

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO-STAR SP. Z O.O.	0000238754
2	AGRO-JASNA SP. Z O.O.	0000214218
3	AGRAR-PRODUKT SP. Z O.O.	0000095261
4	BMT SP. Z O.O.	0000190981
5	ELMIX - AGRO SP. Z O.O.	0000201746
6	GOSPODARSTWO ROLNE "AGRIPOL" SP. Z O.O. W CIELĘTACH	0000039662
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-FARMER"	0000218993
8	ZIEMIA POMORSKA SP. Z O.O.	0000097885
9	AGRO POLEDNO SP. Z O.O.	0000193641
10	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0000182366
11	H4B SP. Z O.O.	0000287372
12	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - PRODUKCYJNA "WIGAŃCICE"	0000132625
13	SPÓŁKA PRACOWNICZA "ROL-DŹWIERZNO" SP. Z O.O.	0000028370
14	PROSPER SP. Z O.O.	0000395036
15	GOSPODARSTWO ROLNE "CZED" SP. Z O.O.	0000182005
16	ŁĄCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "IKAB-ROL" SP. Z O.O.	0000191065
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.	0000102066
18	MARKROL SP. Z O.O.	0000372497
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"	0000190861
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRUSINOWICACH	0000171556
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.	0000126573
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE CZŁUCHÓW SP. Z O.O.	0000220196
24	AGRIBURG SP. Z O.O.	0000293403
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000215592
26	AGRO-SERVIS SP. Z O.O.	0000105281
27	WIŚNIEWSCY SP. Z O.O.	0000364899
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "SŁOWENKOWO" SP. Z O.O.	0000128386
29	LUBI - STAR SP. Z O.O.	0000249226
30	KOOPERACYJNA ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000073063

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SATINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000423379 NIP 8421769630 REGON 221672292

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SATINA

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SATINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000423379 NIP
8421769630 REGON
221672292