Organizacja "agrar-produkt" osiągnęła 4 963 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 451 367 zł. Pozostałe przychody to 511 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 460 101 zł.
Zysk netto wyniósł 1 991 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 444 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 963 286 zł w 2022 roku.
• 2 675 614 zł w 2021 roku.
• 2 209 648 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 317 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 991 266 zł w 2022 roku.
• 832 270 zł w 2021 roku.
• 472 339 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agrar-produkt" wynosi 16 884 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 610 684 zł a 29 923 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 055 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 884 608 zł w 2022 roku.
• 9 230 059 zł w 2021 roku.
• 6 856 160 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agrar-produkt" wyniosła 10 225 242 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 005 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 220 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 225 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 480 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 744 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 225 242 zł w 2022 roku.
• 9 087 124 zł w 2021 roku.
• 8 962 223 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agrar-produkt" wyniosły 2 744 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 225 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -445 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 744 329 zł w 2022 roku
• 3 597 477 zł w 2021 roku
• 4 303 948 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agrar-produkt" wykazała przychody na poziomie 4 963 286 zł.
Organizacja zarobiła 1 998 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 991 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7244 zł w 2022 roku
• 6392 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agrar-produkt" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Schulte Alfred
posiada 149 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.07.2023 jest
Schulte Alfred
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2021 do 19.07.2023
był Schulte Alfred
kontrolując 66% udziałów.
W okresie od 21.09.2018 do 13.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Schulte Alfred. Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.