PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE | KRS: 0000179279

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

5,2 mln

zysk

702 tys.

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OSIEK ŁUŻYCKI

Adres

, 34 A

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2003-11-27

Rozpoczęcie działalności

1994-06-03

Kapitał zakładowy

104000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁKĘ WYSTARCZY PODPIS PREZESA ZARZĄDU, ALBO ŁĄCZNE PODPISY DWÓCH WICEPREZESÓW

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja wyrobów tartacznych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Rolfarm osiągnęła 5 229 954 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 192 106 zł. Pozostałe przychody to 37 848 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 490 220 zł.

Zysk netto wyniósł 701 887 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 161 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 229 954 zł w 2024 roku.
• 4 228 221 zł w 2023 roku.
• 7 420 310 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 701 887 zł w 2024 roku.
• -789 748 zł w 2023 roku.
• 2 669 796 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4098523.31

16779.78

3617082.88

168161.47

4193664.15

413065.79

4960977.46

1231309.63

5383746.32

1428404.11

7420310.48

2669796.24

4228220.94

-789747.88

5229954.49

701886.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno - Handlowo - Rolfarm wynosi 759 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno - Handlowo - Rolfarm wynosi 836 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 758 755 zł w 2024 roku.
• -708 212 zł w 2023 roku.
• 2 702 596 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 835 883 zł w 2024 roku.
• -606 596 zł w 2023 roku.
• 2 832 305 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Handlowo - Rolfarm wynosi 10 539 688 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 245 505 zł a 22 642 694 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 726 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 539 688 zł w 2024 roku.
• 7 287 904 zł w 2023 roku.
• 21 287 460 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

167797.8

5451321.39

14143218.12

1681614.7

5849424.13

14748744.88

2949067.91

7397107.17

15728362.16

3562750.79

11795307.61

19001337.52

4184053.87

13486834.52

22314953.96

5661401.05

21287459.66

37377147.36

0

7287904.1

23835147.4

4245505.15

10539688.19

22642694.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Rolfarm wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Rolfarm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno - Handlowo - Rolfarm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Handlowo - Rolfarm wynosi 515 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 114 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 114 tys. zł a 1,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 515 tys. zł w 2024 roku.
• 446 tys. zł w 2023 roku.
• 824 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,45 mln zł w 2023 roku.
• 1,98 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 027 781 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno - Handlowo - Rolfarm wyniosły 4 433 352 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 131 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 027 781 zł w 2024 roku
• 969 811 zł w 2023 roku
• 879 986 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Handlowo - Rolfarm wyniosła 5 892 838 zł.

a

ktywa trwałe to 1 829 259 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 063 579 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 892 838 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 660 674 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 165 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 892 838 zł w 2024 roku.
• 6 700 040 zł w 2023 roku.
• 8 514 507 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3951571.9

4318908.84

4809469.41

5061285.42

6143352.74

8514506.54

6700040.13

5892838.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.04

0.05

0.09

0.1

0.11

0.1

0.24

0.26

0.25

0.23

0.26

0.27

0.31

0.35

0.36

-0.12

-0.13

-0.17

-0.19

0.12

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno - Handlowo - Rolfarm wyniosły 232 165 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 892 838 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 165 zł w 2024 roku
• 741 253 zł w 2023 roku
• 965 972 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3951571.9

415767.37

0.11

4318908.84

631722.62

0.15

4809469.41

877378.87

0.18

5061285.42

310951.04

0.06

6143352.74

564614.25

0.09

8514506.54

965971.81

0.11

6700040.13

741253.28

0.11

5892838.04

232164.51

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Rolfarm wykazała przychody na poziomie 5 229 954 zł.

Organizacja zarobiła 705 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3711 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 701 887 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 530 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3711 zł w 2024 roku
• 1785 zł w 2023 roku
• 1925 zł w 2022 roku

Wartość

0

296

820

2780

0

1925

1785

3711

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Rolfarm wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49707

0.83879

0.56577

0.27961

0.29296

0.36047

0.28459

0.23217

0

0.69065

0.81843

0.59242

0.33911

0.44491

0.41625

0.65252

0.52805

0.67928

0.82073

0.84344

0.60472

0.36773

0.54067

0.53198

0.81101

0.66788

0.71837

0.91417

0.85441

0.6162

0.23151

0.66456

0.65073

0.91855

0.79051

0.76074

0.87016

0.84232

0.63996

0.28466

0.59153

0.56799

0.89006

0.77557

0

0.8989

0.84759

0.69139

0.32888

0.71204

0.64881

0.91225

0.82611

0.66847

0.04279

0.75962

0.62176

0.33712

0.19778

0.20235

0.10159

0.11037

0.64665

0.81042

0.81944

0.58002

0.23636

0.52486

0.52684

0.8317

0.70751

0.66686

Powiązania

GRUPA PRODUCENTÓW "ROLFARM PLUS" - powiązanie zwrotne

T JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

K BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

M ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2004

26.09.2007

T Janusz

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

26.09.2007

T Janusz

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

27.11.2003

21.01.2004

T Janusz

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

26.09.2007

M Zbigniew

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

27.11.2003

21.01.2004

M Zbigniew

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

21.01.2004

26.09.2007

M Zbigniew

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

21.01.2004

26.09.2007

K Bogdan

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

27.11.2003

21.01.2004

K Bogdan

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

26.09.2007

K Bogdan

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

T Janusz

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

M Zbigniew

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

K Bogdan

Styczeń 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

07.07.2006

Grupa Producentów "rolfarm Plus"

Organizacja

Udziałowcy

Tupieka Janusz posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaczmar Bogdan posiada 20 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Morawski Zbigniew posiada 20 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.09.2007 jest Tupieka Janusz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2004 do 26.09.2007 był Tupieka Janusz kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 27.11.2003 do 21.01.2004 najwięcej udziałów posiadał Tupieka Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ROLFARM"

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA W GŁUCHOWIE	0000187188
2	NOWINY SP. Z O.O.	0000163455
3	PLON SP. Z O.O.	0000180558
4	ROLWAX SP. Z O.O.	0000179579
5	GRUPA KAPITAŁOWA GEO-TRADE SP. Z O.O.	0000279096
6	GOSPODARSTWO ROLNE "CZED" SP. Z O.O.	0000182005
7	GOSPODARSTWO ROLNE "MARPOL" SP. Z O.O.	0000062809
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FARMER"	0000126280
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-USŁUGOWE "ROLET" SP. Z O.O.	0000122802
10	GOSPODARSTWO ROLNE "AGRIPOL" SP. Z O.O. W CIELĘTACH	0000039662
11	ELMIX - AGRO SP. Z O.O.	0000201746
12	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W ŁASZCZÓWCE	0000093566
13	DELTA ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000232263
14	GOSPODARSTWO ROLNE "KONPOL" SP. Z O.O.	0000138592
15	GRUPA KURTYS SP. Z O.O.	0000504002
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000170923
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BISKUPOWIE	0000170689
18	EKOVIT SP. Z O.O.	0000169949
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.T.KOŚCIUSZKI W POLANCE	0000184359
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUBICACH	0000172967
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA LUTOMIA	0000150959
22	AGROGAL SP. Z O.O.	0000040636
23	ŁĄCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "IKAB-ROL" SP. Z O.O.	0000191065
24	"AGROKAR" PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000197177
25	NOWIELIN PIERWSZY SP. Z O.O.	0000395427
26	GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW SP. Z O.O.	0000610195
27	AGRO-DUET SP. Z O.O.	0000384014
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GODZIKOWICACH	0000127439
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABAPOL" GOSPODARSTWO	0000123796
30	GOSPODARSTWO ROLNE "WENEDA" SP. Z O.O.	0000207880

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ROLFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000179279 NIP 6151000567 REGON 230195184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ROLFARM"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ROLFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179279 NIP
6151000567 REGON
230195184