E-PASAŻ.EU SP. Z O.O. | KRS: 0000422789

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-363 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WALECZNYCH, 68

Kod pocztowy

03-926

Rejestracja

2012-05-31

Rozpoczęcie działalności

2012-05-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność wydawnicza Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-pasaż.eu osiągnęła 3 483 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 483 378 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 846 604 zł.

Strata netto wyniosła 363 226 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 233 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 483 378 zł w 2024 roku.
• 4 438 112 zł w 2023 roku.
• 2 572 026 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -363 226 zł w 2024 roku.
• -292 922 zł w 2023 roku.
• 608 996 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1852013.55

108332.82

1528994.91

299374.1

1317005.34

17406.62

1801391.97

461839.02

2572026.18

608996.06

4438111.83

-292921.93

3483378.16

-363225.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-pasaż.eu wynosi -313 tys. zł.

EBITDA e-pasaż.eu wynosi -306 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 65 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -313 454 zł w 2024 roku.
• -241 265 zł w 2023 roku.
• 716 271 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 89 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -306 302 zł w 2024 roku.
• -238 014 zł w 2023 roku.
• 719 512 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-pasaż.eu wynosi 2 322 252 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 708 445 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 322 252 zł w 2024 roku.
• 3 001 745 zł w 2023 roku.
• 4 594 703 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1668006.98

4630033.88

0

2216826.34

4191237.4

0

947630.04

3292513.35

0

3048284.06

6465746.28

444034.72

4594703.08

8525944.84

0

3001744.57

11095279.57

0

2322252.11

8708445.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-pasaż.eu wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-pasaż.eu wynosi 1,28%. To oznacza, że firma ma szansę 1,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,28% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-pasaż.eu charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla e-pasaż.eu wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 139 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 939 zł.

Koszty operacyjne e-pasaż.eu wyniosły 3 796 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 402 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 939 zł w 2024 roku
• 322 066 zł w 2023 roku
• 236 485 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-pasaż.eu wyniosła 1 556 462 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 556 462 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 556 462 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -305 888 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 862 350 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 556 462 zł w 2024 roku.
• 1 753 051 zł w 2023 roku.
• 2 146 080 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1380434.86

1472033.1

1160104.17

1580107.85

2146079.63

1753051.42

1556461.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-0.14

0.08

0.06

0.2

-0.6

0.22

0.2

0.01

-0.04

0.05

0.01

0.29

-27.25

0.29

0.26

0.28

1.03

0.28

0.24

-0.17

-5.11

-0.05

-0.07

-0.23

1.19

-0.09

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-pasaż.eu wyniosły 1 862 350 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 556 462 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 862 350 zł w 2024 roku
• 1 695 714 zł w 2023 roku
• 1 554 033 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1380434.86

2176004.36

1.58

1472033.1

1968228.5

1.34

1160104.17

1638892.95

1.41

1580107.85

1597057.61

1.01

2146079.63

1554033.33

0.72

1753051.42

1695713.62

0.97

1556461.78

1862349.53

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-pasaż.eu wykazała przychody na poziomie 3 483 378 zł.

Organizacja zarobiła -363 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -363 226 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 78 603 zł w 2021 roku

Wartość

0

8503

35498

78603

0

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)" (73.12.C)

dane za rok

Organizacja e-pasaż.eu wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77005

0.70811

0.80749

0.90244

0.61644

0.6259

0.58537

0.24242

0

0.8927

0.7316

0.81545

0.85354

0.87647

0.88272

0.76263

0.115

0

0.66794

0.72157

0.78626

0.85586

0.3866

0.50829

0.47982

0.19731

0.78776

0.87031

0.73427

0.7884

0.7751

0.8093

0.83249

0.76494

0

0.85612

0.88073

0.7619

0.83792

0.63636

0.7913

0.819

0.74101

0.88043

0.88197

0.04878

0.7571

0.77744

0.81728

0.24206

0.25311

0.20861

0.01987

0

0.07955

0.67557

0.68939

0.85385

0.21577

0.21368

0.19615

0.92278

0

Powiązania

ONLINE SALES & MARKETING GROUP - powiązanie zwrotne

W MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2012

13.12.2019

B Marcin

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

31.05.2012

13.12.2019

Mobileconcepts Ventures

Organizacja

wspólnik

13.12.2019

W Michał

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

31.05.2012

07.03.2014

B Marcin

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

07.03.2014

W Michał

Lipiec 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

27.12.2012

Online Sales & Marketing Group

Organizacja

Udziałowcy

Witewski Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2019 jest Witewski Michał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2012 do 13.12.2019 był Brysiak Marcin kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do E-PASAŻ.EU

	Organizacja	Numer KRS
1	POP TIME SP. Z O.O.	0000080628
2	BIDLAB SP. Z O.O.	0000497314
3	XANN MARKETING SP. Z O.O.	0000688648
4	ADSCOMPASS SP. Z O.O.	0000743406
5	MORE INTERACTIVE SP. Z O.O.	0001020212
6	GAME CHANGER SP. Z O.O.	0000265733
7	SILENCE SP. Z O.O.	0000614523
8	SC MEDIA ADAM I ŁUKASZ SOBOŃ SP. J.	0000908461
9	HYPE MARKETING SP. Z O.O.	0000803099
10	PDV MEDIA SP. Z O.O.	0000764474
11	KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O.	0000321382
12	GJC INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0001002058
13	MEDIAFARM SP. Z O.O. SP. K.	0000708671
14	IPA SP. Z O.O.	0000434709
15	ATENEO.PL SP. Z O.O.	0000951174
16	PERFORMANCE LABS SP. Z O.O.	0000593459
17	DIGITALSHARKS SP. Z O.O.	0000919985
18	MOBILEB2B SP. Z O.O.	0000483531
19	ADAH ADVERTISING SP. Z O.O.	0000092727
20	FUNDACJA KULTURA LIBERALNA	0000398695
21	UP BLUE SP. Z O.O.	0000597251
22	AD-VENTURE SP. Z O.O.	0000644273
23	LTB SP. Z O.O.	0000336233
24	PEAKSALES SP. Z O.O.	0000784488
25	MARKONLINE SP. Z O.O.	0000632902
26	ADWEBMEDIA SP. Z O.O.	0001036268
27	CHANNELNOW SP. Z O.O.	0000840875
28	BAFA SP. Z O.O.	0000507469
29	MARKETING & MEDIA SP. Z O.O.	0000153728
30	QUANTA MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000667215

E-PASAŻ.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000422789 NIP 9512356644 REGON 146155459

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)" (73.12.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-PASAŻ.EU

E-PASAŻ.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000422789 NIP
9512356644 REGON
146155459