Produkcja elementów reklamowych POS oraz materiałów marketingowych
Kompleksowa obsługa projektowa w zakresie reklamy
Tworzenie personalizowanych i unikalnych rozwiązań reklamowych
BAFA to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku reklamy i poligrafii, działająca od roku 2005. Specjalizuje się w produkcji szerokiego asortymentu materiałów reklamowych oraz poligraficznych, które są wykorzystywane przez różnorodne branże, a jej realizacje można spotkać zarówno na terenie Polski, jak i w innych krajach europejskich. BAFA zapewnia kompleksową obsługę projektową, od koncepcji po wykonanie, co odzwierciedla ich zaangażowanie w dbałość o najdrobniejsze szczegóły. Oferta firmy obejmuje m.in. produkcję wzorników, ekspozytorów, a także różnorodnych materiałów POS (Point of Sale) oraz specjalistyczne usługi druku, w tym druk UV na różnych materiałach. Zespół specjalistów w zakresie reklamy, poligrafii i projektowania graficznego pracuje na nowoczesnym sprzęcie, co pozwala im na realizację zarówno standardowych, jak i nietypowych zleceń. BAFA wyróżnia się na rynku poprzez możliwość tworzenia personalizowanych rozwiązań oraz ich otwartość na innowacyjne techniki druku, co czyni ją solidnym partnerem w zakresie marketingu oraz reklamy wizualnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bafa osiągnęła 3 244 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 244 986 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 605 226 zł.
Strata netto wyniosła 360 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 244 986 zł w 2024 roku.
• 3 820 221 zł w 2023 roku.
• 4 995 868 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -360 241 zł w 2024 roku.
• -182 440 zł w 2023 roku.
• 40 872 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bafa wynosi -334 tys. zł.
EBITDA Bafa wynosi -231 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -334 300 zł w
2024 roku.
• -159 845 zł w
2023 roku.
• 69 267 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
61 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -231 365 zł w
2024 roku.
• -32 060 zł w
2023 roku.
• 190 526 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bafa wynosi 2 500 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 112 465 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 500 425 zł w 2024 roku.
• 3 154 096 zł w 2023 roku.
• 4 238 178 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bafa wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bafa wynosi 7,8%. To oznacza, że firma ma szansę 7,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,8% w 2024 roku.
• 7,8% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bafa charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bafa wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 130 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 936 896
zł.
Koszty operacyjne Bafa wyniosły 3 579 286
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 936 896 zł w 2024 roku
• 1 173 849 zł w 2023 roku
• 991 693 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bafa wyniosła 1 170 683 zł.
a
ktywa trwałe to 321 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 849 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 170 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 449 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 721 214 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 170 683 zł w 2024 roku.
• 1 795 580 zł w 2023 roku.
• 1 941 802 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bafa wyniosły 721 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 170 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 721 214 zł w 2024 roku
• 985 871 zł w 2023 roku
• 949 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bafa wykazała przychody na poziomie 3 244 986 zł.
Organizacja zarobiła -360 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -360 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 722 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dobrzyński Jakub (33% udziałów)
• Rola Tomasz (33% udziałów)
• Kozubowski Tomasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.04.2014 do 24.05.2018:
• Dobrzyński Jakub (33% udziałów)
• Rola Tomasz (33% udziałów)
• Kozubowski Tomasz (33% udziałów)