Projektowanie i wdrażanie stron internetowych|Tworzenie sklepów internetowych i rozwiązania e-commerce|Kampanie reklamowe w mediach społecznościowych|Usługi designu i grafiki|Kompleksowa obsługa klientów w zakresie marketingu internetowego
AdStone to dynamiczna agencja reklamowa z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych usług związanych z marketingiem internetowym i projektowaniem. Ich oferta obejmuje m.in. projektowanie stron internetowych, e-commerce oraz tworzenie skutecznych kampanii reklamowych w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Agencja wyróżnia się profesjonalizmem zespołu, który posiada bogate doświadczenie w różnych dziedzinach, co pozwala na realizację unikalnych i kreatywnych projektów odpowiadających na potrzeby klientów. AdStone dąży do rozwijania efektywnych strategii marketingowych, które nie tylko przyciągają uwagę, ale również przekładają się na konkretne wyniki biznesowe. Ich portfolio obejmuje setki zrealizowanych projektów dla klientów z różnych branż, co podkreśla ich wszechstronność i umiejętność dostosowywania się do różnorodnych wymagań. Istotnym elementem ich działalności jest również dbałość o aktualizację i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak UI/UX, co przyczynia się do podnoszenia standardów jakości oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adstone Frankowski osiągnęła 1 009 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 005 498 zł. Pozostałe przychody to 3664 zł.
Całkowite koszty wyniosły 657 950 zł.
Zysk netto wyniósł 351 212 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
73 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 009 163 zł w 2019 roku. • 732 113 zł w 2018 roku. • 1 155 367 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
28 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 351 212 zł w 2019 roku. • 133 016 zł w 2018 roku. • 407 575 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adstone Frankowski wynosi 2 400 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
342 749 zł a 4 870 097 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
170 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 400 567 zł w
2019 roku. • 1 157 480 zł w
2018 roku. • 2 740 627 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adstone Frankowski wynosi 348 tys. zł.
EBITDA Adstone Frankowski wynosi 358 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 348 257 zł w
2019 roku. • 134 039 zł w
2018 roku. • 406 649 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 357 810 zł w
2019 roku. • 142 739 zł w
2018 roku. • 410 409 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adstone Frankowski wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2019 roku. • 1 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adstone Frankowski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 czerwca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 czerwca 2021 (MSiG nr 117/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 383685. ADSTONE FRANKOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000419145. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.04.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15454/21/980]
UWAGAMSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 250726. ADSTONE FRANKOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000419145. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.04.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/9819/21/382]
Rzuć okiemMSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 848731. ADSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000419145. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2012.
[RDF/248343/20/318]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 848730. ADSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000419145. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2012.
[RDF/248342/20/606]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 499847. ADSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000419145. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2012.
[RDF/130210/19/790]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 499846. ADSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000419145. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2012.
[RDF/130210/19/389]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1161603. ADSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000419145. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/30740/18/37]
Rzuć okiemMSiG 240/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica PACZKOWSKA
nr domu 26 A kod pocztowy 60-171 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
ŚW. SZCZEPANA nr domu 46A kod pocztowy 61-465
poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 400583. ADSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000419145. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2012.
[RDF/250638/18/977]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 400582. ADSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000419145. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2012.
[RDF/250637/18/576]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 348106. ADSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000419145. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24255/17/132]
MSiG 193/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 23672. ADSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000419145. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.04.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/42949/16/991]
Rzuć okiemMSiG 19/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 ——
11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
2 ——- 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA
ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMIWIDEO I PROGRAMAMITELEWIZYJNYMI 3 ——- 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ wpisać: 4 ——- 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 5 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 6 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Poz. 172817. ADSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000419145. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14254/16/721]
MSiG 126/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adstone Frankowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adstone Frankowski wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku. • 0,41% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Adstone Frankowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adstone Frankowski wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 130 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 69 tys. zł w 2019 roku. • 33 tys. zł w 2018 roku. • 80 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2019 roku. • 20 tys. zł w 2018 roku. • 35 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 130 tys. zł w 2019 roku. • 51 tys. zł w 2018 roku. • 156 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 143 zł.
Koszty operacyjne Adstone Frankowski wyniosły
657 242 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
111 554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 143 zł w 2019 roku • 187 807 zł w 2018 roku • 235 251 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
14,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,8% w 2019 roku •
31,4% w 2018 roku •
31,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adstone Frankowski wyniosła 548 371 zł.
Aktywa trwałe to 88 776 zł.
Aktywa obrotowe to 459 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 548 371 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 461 397 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 974 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 87 285 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 28 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 548 371 zł sumy bilansowej i 461 397 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 399 961 zł sumy bilansowej i 243 201 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 722 940 zł sumy bilansowej i 517 760 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Pozostali, 17 292 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
87 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
36%
40%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
31 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
35 tys. zł
40%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17 tys. zł
20%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 40% (w 2017: 31%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adstone Frankowski wynosi 5,5 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,5.
Płynność gotówkowa wynosi 3,6 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,49 miesiąca.
gotówka od ręki: 301 tys. zł należności i inne: 159 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,50 zł, z czego 3,60 zł w gotówce.
5,5
płynność bieżąca
3,6
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,5 w 2019 roku • 2,36 w 2018 roku • 3,19 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Adstone Frankowski nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 300 774 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 86 974 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł301 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka301 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 9 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 24 tys. zł do 56 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 301 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: ponad 1000 razy • 2018: 242 razy • 2017: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adstone Frankowski wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 31 606 zł, z czego 31 606 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
17 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2019 roku • 17 dni w 2018 roku • 19 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adstone Frankowski wynoszą 654 456 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 510 642 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 90 621 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 22 937 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej654 tys. zł
Usługi obce511 tys. zł · 78%
Zużycie materiałów i energii91 tys. zł · 14%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów23 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)11 tys. zł · 2%
Amortyzacja10 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia898 zł · <1%
Podatki i opłaty120 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 654 tys. zł w 2019 roku • 595 tys. zł w 2018 roku • 746 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adstone Frankowski wykazała przychody na poziomie 1 009 163 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Adstone Frankowski wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 003 203,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów934 097,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów69 105,96
B. Koszty działalności operacyjnej654 456,10
I. Amortyzacja9 553,86
II. Zużycie materiałów i energii90 620,61
III. Usługi obce510 642,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)119,78
V. Wynagrodzenia11 245,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)898,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 974,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów22 936,80
VII. Podróże służbowe pozycja własna1 464,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)348 747,84
D. Pozostałe przychody operacyjne2 294,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 294,39
E. Pozostałe koszty operacyjne2 785,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 785,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)348 256,57
G. Przychody finansowe3 664,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 431,94
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 232,33
H. Koszty finansowe708,71
I. Odsetki, w tym: (+1)8,55
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne700,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)351 212,13
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)351 212,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adstone Frankowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
