Organizacja Donako osiągnęła 218 738 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 738 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 217 819 000 zł.
Zysk netto wyniósł 919 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 097 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 738 000 zł w 2022 roku.
• 146 907 000 zł w 2021 roku.
• 115 344 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -711 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 919 000 zł w 2022 roku.
• -7 411 000 zł w 2021 roku.
• -21 815 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donako wynosi 194 580 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 190 000 zł a 546 845 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 092 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 580 083 zł w 2022 roku.
• 142 327 500 zł w 2021 roku.
• 126 844 500 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donako wyniosła 128 646 000 zł.
a
ktywa trwałe to 56 629 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 017 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 646 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 105 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 541 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 903 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 646 000 zł w 2022 roku.
• 107 616 000 zł w 2021 roku.
• 121 375 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donako wyniosły 68 541 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 646 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 712 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 541 000 zł w 2022 roku
• 48 430 000 zł w 2021 roku
• 54 777 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donako wykazała przychody na poziomie 218 738 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 118 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 919 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -396 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 000 zł w 2022 roku
• 118 000 zł w 2021 roku
• 636 000 zł w 2020 roku