Montowanie zespołów mechanicznych i elektromechanicznych
Usługi obróbki powierzchniowej
MIKROMA POLSKA jest uznawanym liderem w dziedzinie precyzyjnego przetwarzania mechanicznego oraz produkcji elektrycznych silników i napędów. Działa na rynku od 1973 roku, a jej historia sięga 1992 roku, kiedy to założyciel Vladislas Szewczyk zainaugurował działalność firmy M2P, która później przerodziła się w MIKROMA. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje szeroki zakres usług, w tym obróbkę elementów mechanicznych o wysokiej precyzji, silników i napędów elektrycznych, a także alternatorów z magnesami trwałymi. W MIKROMA POLSKA produkuje się także zespoły montażowe, zarówno mechaniczne, jak i elektromechaniczne, co dodatkowo wzmacnia ich pozycję na rynku. Ponadto, firma zajmuje się również obróbką powierzchni, oferując różnorodne metody, takie jak OAC, OAS, pasywacja i inne specjalistyczne procesy. Z pięcioma zakładami produkcyjnymi oraz flotą 100 maszyn CNC, MIKROMA POLSKA zatrudnia 660 pracowników, co dobrze ilustruje jej dużą skalę operacyjną. Ostatnio firma zainwestowała w nowoczesne centrum obróbcze, które umożliwia wytwarzanie komponentów z aluminium, tytanu oraz stali nierdzewnej, co dodatkowo podnosi jej konkurencyjność w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mikroma Polska osiągnęła 246 412 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 246 378 744 zł. Pozostałe przychody to 34 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 239 896 739 zł.
Zysk netto wyniósł 6 482 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 679 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 412 908 zł w 2024 roku.
• 234 990 666 zł w 2023 roku.
• 253 596 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 638 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 482 005 zł w 2024 roku.
• 8 342 404 zł w 2023 roku.
• 11 009 490 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mikroma Polska wynosi 14,18 mln zł.
EBITDA Mikroma Polska wynosi 23,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 355 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 178 634 zł w
2024 roku.
• 18 037 707 zł w
2023 roku.
• 20 680 573 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 889 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 917 047 zł w
2024 roku.
• 26 523 456 zł w
2023 roku.
• 27 147 990 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mikroma Polska wynosi 219 587 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 384 359 zł a 616 032 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 159 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 587 652 zł w 2024 roku.
• 214 552 916 zł w 2023 roku.
• 231 368 207 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mikroma Polska wynosi 2,17%. To oznacza, że firma ma szansę 2,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,17% w 2024 roku.
• 2,18% w 2023 roku.
• 2,14% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mikroma Polska wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mikroma Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mikroma Polska wynosi 3,22 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,22 mln zł w 2024 roku.
• 2,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,91 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,86 mln zł w 2024 roku.
• 9,4 mln zł w 2023 roku.
• 10,14 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 307 097
zł.
Koszty operacyjne Mikroma Polska wyniosły 232 200 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 311 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 307 097 zł w 2024 roku
• 44 976 082 zł w 2023 roku
• 43 355 136 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mikroma Polska wyniosła 161 058 675 zł.
a
ktywa trwałe to 65 412 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 645 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 058 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 179 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 879 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 636 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 161 058 675 zł w 2024 roku.
• 164 548 051 zł w 2023 roku.
• 160 433 729 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mikroma Polska wyniosły 121 879 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 058 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 655 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 879 531 zł w 2024 roku
• 131 850 911 zł w 2023 roku
• 136 078 994 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mikroma Polska wykazała przychody na poziomie 246 412 908 zł.
Organizacja zarobiła 8 347 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 865 660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 482 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 172 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 865 660 zł w 2024 roku
• 2 439 783 zł w 2023 roku
• 2 659 848 zł w 2022 roku