SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: (I) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU LUB DYREKTOR FINANSOWY (W PRZYPADKU JEGO POWOŁANIA) ALBO (II) PREZES ZARZĄDU LUB DYREKTOR FINANSOWY (W PRZYPADKU JEGO POWOŁANIA) ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Audyt energetyczny i strategia neutralności klimatycznej
Wybór i wdrażanie technologii energooszczędnych
Finansowanie inwestycji w modelu NO-CAPEX
Kompleksowy serwis i monitoring rozwiązań energetycznych
Enervigo to firma z długą tradycją sięgającą 1937 roku, początkowo związana z PZL Mielec. Specjalizuje się w kompleksowej transformacji energetycznej oraz dekarbonizacji dla przedsiębiorstw, oferując rozwiązania, które pozwalają na znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla. Działania Enervigo obejmują m.in. audyty energetyczne, dobór odpowiednich technologii, realizację inwestycji oraz ich finansowanie poprzez innowacyjne umowy NO-CAPEX. Firma dąży do przekształcenia przedsiębiorstw w nowoczesnych producentów niskoemisyjnej energii, co jest zgodne z wymogami Zielonego Ładu i kryteriami ESG. Dzięki wdrażanym rozwiązaniom, Klienci korzystają z niższych kosztów energii oraz stabilności jej dostaw. Enervigo ma na swoim koncie wiele projektów, które przyczyniły się do oszczędności energetycznych oraz znaczących redukcji emisji, co pozwoliło firmie zdobyć zaufanie ponad 800 Klientów z sektora B2B. Firma wykonuje także analizy i opinie na temat efektywności energetycznej, a także monitoruje i optymalizuje wdrożone technologie. Podejście end-to-end gwarantuje skuteczność realizowanych projektów, a wysoka jakość świadczonych usług oraz zespół ekspertów zapewniają profesjonalizm na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enervigo osiągnęła 95 739 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 690 138 zł. Pozostałe przychody to 3 048 991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 557 854 zł.
Strata netto wyniosła 867 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 931 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 739 129 zł w 2024 roku.
• 65 321 933 zł w 2023 roku.
• 53 648 507 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -125 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -867 716 zł w 2024 roku.
• -8 557 187 zł w 2023 roku.
• -1 428 148 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enervigo wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Enervigo wynosi 2,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 006 zł w
2024 roku.
• -6 580 970 zł w
2023 roku.
• -577 285 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
318 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 312 442 zł w
2024 roku.
• -4 576 091 zł w
2023 roku.
• 1 095 117 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enervigo wynosi 76 119 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 239 347 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 041 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 119 094 zł w 2024 roku.
• 56 491 751 zł w 2023 roku.
• 55 127 357 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enervigo wynosi 1,81%. To oznacza, że firma ma szansę 1,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,81% w 2024 roku.
• 1,77% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enervigo wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,166% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,37% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 1,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enervigo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enervigo wynosi 801 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 801 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,71 mln zł w 2024 roku.
• 3,45 mln zł w 2023 roku.
• 5,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 667 604
zł.
Koszty operacyjne Enervigo wyniosły 92 623 132
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 256 835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 667 604 zł w 2024 roku
• 5 940 964 zł w 2023 roku
• 5 012 990 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enervigo wyniosła 74 301 410 zł.
a
ktywa trwałe to 30 357 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 943 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 301 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 390 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 910 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 993 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 301 410 zł w 2024 roku.
• 73 351 532 zł w 2023 roku.
• 62 696 744 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enervigo wyniosły 57 910 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 301 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 090 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 910 732 zł w 2024 roku
• 56 093 138 zł w 2023 roku
• 36 881 163 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enervigo wykazała przychody na poziomie 95 739 129 zł.
Organizacja zarobiła -713 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -867 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 383 zł w 2024 roku
• 42 222 zł w 2023 roku
• 42 222 zł w 2022 roku