WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja transformatorów o mocy 6,3-63 MVA i napięciu do 145 kV|Remont transformatorów mocy do 80 MVA|Kompleksowa obsługa od projektu po montaż i testy|Wysoka jakość i elastyczność w odniesieniu do potrzeb klientów
Firma Power Engineering Transformatory Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od 65 lat, specjalizując się w produkcji oraz remontach urządzeń energetycznych. Oferuje transformatory mocy o zakresie od 6,3 do 63 MVA oraz napięciu do 145 kV. W pełni monitorujący proces produkcji zaczyna się od projektowania, przez wytwarzanie, aż po montaż i testy w stacji transformacyjnej. Dodatkowo, posiadają kompetencje w zakresie remontu transformatorów, co umożliwia im świadczenie usług renowacyjnych dla jednostek o mocy do 80 MVA. Wyróżniają się wysoką jakością usług, elastycznością dostosowaną do wymagań klientów oraz szybkim czasem realizacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze, firma jest w stanie sprostać różnorodnym wyzwaniom, które pojawiają się w trudnym obszarze energetyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power Engineering Transformatory osiągnęła 189 454 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 991 000 zł. Pozostałe przychody to 1 463 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 756 000 zł.
Zysk netto wyniósł 55 235 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 819 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 189 454 000 zł w 2024 roku. • 132 183 942 zł w 2023 roku. • 75 134 346 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 499 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 55 235 000 zł w 2024 roku. • 30 647 686 zł w 2023 roku. • 3 162 570 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power Engineering Transformatory wynosi 411 021 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 779 250 zł a 773 290 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 398 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 411 021 917 zł w 2024 roku. • 236 306 576 zł w 2023 roku. • 65 347 284 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power Engineering Transformatory wynosi 67,18 mln zł.
EBITDA Power Engineering Transformatory wynosi 65,91 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 187 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 67 183 000 zł w
2024 roku. • 33 949 717 zł w
2023 roku. • 3 778 738 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9 913 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 65 909 000 zł w
2024 roku. • 35 110 116 zł w
2023 roku. • 4 803 327 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Power Engineering Transformatory wynosi 98 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 98 os. w 2024 roku. • 81 os. w 2023 roku. • 72 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Power Engineering Transformatory wynosi 2,21%. To oznacza, że firma ma szansę 2,21% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,21% w 2024 roku. • 2,28% w 2023 roku. • 2,42% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power Engineering Transformatory wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power Engineering Transformatory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Power Engineering Transformatory wynosi 12,04 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5,68 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5,68 mln zł a 20,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,62 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12,04 mln zł w 2024 roku. • 5,62 mln zł w 2023 roku. • 748 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5,68 mln zł w 2024 roku. • 3,97 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20,88 mln zł w 2024 roku. • 6,82 mln zł w 2023 roku. • 3,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
-13 628 000
zł.
Koszty operacyjne Power Engineering Transformatory wyniosły
-120 808 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 946 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -13 628 000 zł w 2024 roku • 9 716 617 zł w 2023 roku • 6 594 830 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power Engineering Transformatory wyniosła 213 543 000 zł.
a
ktywa trwałe to 25 389 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 154 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 213 543 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 039 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 504 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 922 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 213 543 000 zł w 2024 roku. • 109 599 002 zł w 2023 roku. • 46 790 446 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power Engineering Transformatory wyniosły 128 504 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 213 543 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 759 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 128 504 000 zł w 2024 roku • 75 474 731 zł w 2023 roku • 43 313 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power Engineering Transformatory wykazała przychody na poziomie 189 454 000 zł.
Organizacja zarobiła 68 492 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 257 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 235 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 893 857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 257 000 zł w 2024 roku • 4 671 351 zł w 2023 roku • 121 236 zł w 2022 roku
Organizacja Power Engineering Transformatory wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 92 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-97
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 2 dni14-04-2025
2023
−3 mies. 14 dni02-04-2024
2022
−3 mies. 23 dni24-03-2023
2021
−6 mies. 14 dni04-04-2022
2020
−6 mies. 12 dni06-04-2021
2019
−7 mies. 1 dni18-03-2020
2018
−3 mies. 28 dni19-03-2019
2017
+8 mies. 9 dni21-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Končar Distributivni I Specijalni Transformatori D.d. posiada 352885
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.06.2022 jest Končar Distributivni I Specijalni Transformatori D.d. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2020 do 08.06.2022
był Končar Distributivni I Specijalni Transformatori D.d. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.06.2017 do 05.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Končar Distributivni I Specijalni Transformatori D.d.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.