SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Usługi elektroinstalacyjne i montażowe na obiektach przemysłowych
Programowanie systemów automatyki i uruchamianie instalacji technologie
Wprowadzenie modułowych systemów magazynowania energii
Serwis i konserwacja instalacji elektrycznych oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych
Elsta to firma działająca na rynku od 1988 roku, specjalizująca się w kompleksowych usługach w zakresie elektryki dla przemysłu. Jej oferta obejmuje projektowanie oraz produkcję urządzeń elektrycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Elsta projektuje i produkuje rozdzielnice niskiego napięcia oraz oferuje w pełni wyposażone stacje kontenerowe. W ostatnim czasie firma wprowadziła do swojej oferty modułowy magazyn energii BESS, który odpowiada na potrzeby nowoczesnych rozwiązań energetycznych, oferując niezależność energetyczną oraz optymalizację kosztów. Oprócz tego, Elsta zajmuje się także pracami elektroinstalacyjnymi, programowaniem systemów automatyki, uruchamianiem instalacji technologicznych oraz zapewnieniem całodobowego serwisu. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze inżynierskiej oraz bogatemu doświadczeniu, Elsta dostarcza kompleksowe rozwiązania dla farm fotowoltaicznych, wiatrowych, zakładów przemysłowych i infrastruktury samorządowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elsta osiągnęła 199 382 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 279 152 zł. Pozostałe przychody to 103 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 181 670 zł.
Zysk netto wyniósł 15 097 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 379 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 382 832 zł w 2024 roku.
• 138 704 265 zł w 2023 roku.
• 127 243 471 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 799 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 097 482 zł w 2024 roku.
• 15 959 034 zł w 2023 roku.
• 14 280 570 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elsta wynosi 21,35 mln zł.
EBITDA Elsta wynosi 22,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 139 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 345 382 zł w
2024 roku.
• 19 450 773 zł w
2023 roku.
• 17 868 441 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 101 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 781 541 zł w
2024 roku.
• 20 058 680 zł w
2023 roku.
• 18 382 284 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elsta wynosi 238 446 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 134 233 zł a 498 457 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 157 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 446 048 zł w 2024 roku.
• 186 741 769 zł w 2023 roku.
• 160 418 109 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsta wynosi 9,7%. To oznacza, że firma ma szansę 9,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,7% w 2024 roku.
• 8,9% w 2023 roku.
• 21,6% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elsta charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 244 804
zł.
Koszty operacyjne Elsta wyniosły 177 933 769
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 976 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 244 804 zł w 2024 roku
• 26 590 855 zł w 2023 roku
• 23 711 014 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elsta wyniosła 124 246 991 zł.
a
ktywa trwałe to 29 456 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 790 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 246 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 178 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 068 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 968 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 246 991 zł w 2024 roku.
• 92 159 471 zł w 2023 roku.
• 85 083 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elsta wyniosły 64 068 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 246 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 026 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 068 013 zł w 2024 roku
• 51 577 975 zł w 2023 roku
• 60 461 045 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elsta wykazała przychody na poziomie 199 382 832 zł.
Organizacja zarobiła 20 854 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 757 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 097 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 510 050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 757 491 zł w 2024 roku
• 2 787 035 zł w 2023 roku
• 3 093 371 zł w 2022 roku