Organizacja Zrew transformatory osiągnęła 237 991 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 233 157 604 zł. Pozostałe przychody to 4 833 468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 702 013 zł.
Zysk netto wyniósł 55 455 592 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 221 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 991 072 zł w 2023 roku.
• 151 756 546 zł w 2022 roku.
• 102 289 352 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 315 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 455 592 zł w 2023 roku.
• 3 310 964 zł w 2022 roku.
• -7 246 654 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zrew transformatory wynosi 440 425 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 942 261 zł a 776 378 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 029 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 440 425 344 zł w 2023 roku.
• 132 765 453 zł w 2022 roku.
• 68 192 901 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zrew transformatory wyniosła 203 031 326 zł.
a
ktywa trwałe to 45 335 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 157 695 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 031 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 923 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 108 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 904 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 031 326 zł w 2023 roku.
• 98 392 602 zł w 2022 roku.
• 88 604 379 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zrew transformatory wyniosły 123 108 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 031 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 577 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 108 310 zł w 2023 roku
• 73 925 179 zł w 2022 roku
• 88 970 919 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zrew transformatory wykazała przychody na poziomie 237 991 072 zł.
Organizacja zarobiła 68 910 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 454 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 455 592 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 213 353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 454 738 zł w 2023 roku
• 334 548 zł w 2022 roku
• 1 813 638 zł w 2021 roku
Organizacja Zrew transformatory wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 40%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
R&s International Holding Ag
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.01.2016 jest
R&s International Holding Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.06.2015 do 22.01.2016
był Highlander International (luxembourg) S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.02.2015 do 17.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Highlander International S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.