INSTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000272894

Podsumowanie

aktywa

57,3 mln

przychód

33,6 mln

zysk

8,1 mln

wartość firmy

95,1 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Adres

IMIELI, 27

Kod pocztowy

41-605

Rejestracja

2007-02-01

Rozpoczęcie działalności

2007-01-03

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.instal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ UPRAWNIENI SĄ: A) JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU B) LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU C) LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Branże

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja elementów elektronicznych

Opis

Specjalizacja w projektowaniu zbiorników ciśnieniowych
Realizacje zgodne z europejskimi normami
Aktywność na rynkach międzynarodowych
Prowadzenie przetargów na oprogramowanie branżowe
Wsparcie projektów z funduszy unijnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instal osiągnęła 33 627 924 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 049 996 zł. Pozostałe przychody to 577 928 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 962 668 zł.

Zysk netto wyniósł 8 087 328 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 627 924 zł w 2024 roku.
• 36 444 559 zł w 2023 roku.
• 30 426 781 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 087 328 zł w 2024 roku.
• 7 445 428 zł w 2023 roku.
• 7 069 553 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

33613467.94

8755224.4

40112891.16

11295216.73

42487440.69

11774892.3

35975508.6

8718302.55

31720295.93

5313521.43

30426781.1

7069552.75

36444558.81

7445428.49

33627924.1

8087328.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instal wynosi 9,51 mln zł.

EBITDA Instal wynosi 12,25 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 152 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 509 751 zł w 2024 roku.
• 9 976 751 zł w 2023 roku.
• 6 616 973 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 203 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 254 719 zł w 2024 roku.
• 12 697 900 zł w 2023 roku.
• 9 177 126 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instal wynosi 95 116 656 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 348 727 zł a 215 193 213 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 372 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 116 656 zł w 2024 roku.
• 90 143 795 zł w 2023 roku.
• 83 500 998 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28079683.51

85509559.74

149758312.08

35051096.06

106973890.42

186939179

43859983.28

119284512.94

233919910.84

45900960.2

104757842.79

244805121.04

38636101.27

81037050.94

206059206.76

34938265.83

83500997.56

186337417.76

36065708.36

90143794.86

192350444.56

40348727.37

95116656

215193212.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instal wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instal wynosi 4,55 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,01 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,19 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,01 mln zł a 11,19 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,55 mln zł w 2024 roku.
• 3,99 mln zł w 2023 roku.
• 3,56 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 913 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,19 mln zł w 2024 roku.
• 9,62 mln zł w 2023 roku.
• 9,32 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 979 080 zł.

Koszty operacyjne Instal wyniosły 23 540 245 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 207 338 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 979 080 zł w 2024 roku
• 2 888 930 zł w 2023 roku
• 2 609 293 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instal wyniosła 57 294 712 zł.

a

ktywa trwałe to 21 837 523 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 457 189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 294 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 53 798 303 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 496 409 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 318 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 294 712 zł w 2024 roku.
• 56 123 517 zł w 2023 roku.
• 52 855 795 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

41067286.62

51241898.84

62698109.11

68238149.41

55535532.4

52855794.6

56123517.14

57294711.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.23

0.32

0.26

0.22

0.24

0.35

0.28

0.19

0.2

0.33

0.28

0.13

0.14

0.3

0.24

0.1

0.2

0.17

0.13

0.15

0.22

0.23

0.13

0.15

0.28

0.2

0.14

0.15

0.29

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instal wyniosły 3 496 409 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 294 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 496 409 zł w 2024 roku
• 8 035 906 zł w 2023 roku
• 6 271 440 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41067286.62

3627708.6

0.09

51241898.84

4507104.09

0.09

62698109.11

4218131.4

0.07

68238149.41

7036869.15

0.1

55535532.4

4020730.71

0.07

52855794.6

6271440.16

0.12

56123517.14

8035906

0.14

57294711.78

3496408.62

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instal wykazała przychody na poziomie 33 627 924 zł.

Organizacja zarobiła 9 992 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 905 157 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 087 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 929 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 905 157 zł w 2024 roku
• 1 920 986 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2072663

2637178

2707667

2133038

965375

0

1920986

1905157

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów" (27.11.Z)

dane za rok

Organizacja Instal wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99145

0.77586

0.82906

0.13889

0.96703

0.97701

0.90741

0.72897

0.95413

0.99242

0.81679

0.85606

0.12821

0.9604

0.96939

0.94872

0.72174

0.97541

0.97037

0.83459

0.86667

0.14844

0.94118

0.94898

0.91406

0.72656

0.96748

0.94853

0.80597

0.86029

0.17054

0.89423

0.94059

0.77519

0.60465

0.93077

0.92188

0.73016

0.82813

0.14634

0.88462

0.89796

0.81452

0.5935

0.86777

0.90152

0.70543

0.82576

0.17213

0.93204

0.92857

0.82927

0.63934

0

0.86992

0.71186

0.81301

0.18487

0.87619

0.92233

0.69167

0.52941

0.84348

0.91667

0.7234

0.80208

0.08333

0.91954

0.92941

0.80208

0.65263

0.9

Powiązania

P IWONA - reprezentacja, wspólnik

M TOMASZ - reprezentacja

P FILAS PAULINA - wspólnik

P MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2009

16.09.2014

P Adam

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

16.09.2014

22.12.2021

P Adam

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

30.11.2007

25.06.2009

P Adam

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

01.02.2007

30.11.2007

P Adam

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

12.03.2020

22.12.2021

P Iwona

Październik 1962

Osoba

wspólnik

22.12.2021

P Iwona

Październik 1962

Osoba

wspólnik

22.12.2021

P Mateusz

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

22.12.2021

P Filas Paulina

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

01.02.2007

09.09.2020

P Adam

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

27.02.2008

21.01.2020

K Krzysztof

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

27.02.2008

21.01.2020

L Wiesław

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

21.01.2020

P Iwona

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

21.01.2020

M Tomasz

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

09.09.2020

P Mateusz

Czerwiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Pol Iwona posiada 685 udziałów, które stanowią 68.5% firmy.

Pol Mateusz posiada 165 udziałów, które stanowią 16.5% firmy.

Pol Filas Paulina posiada 150 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.12.2021 jest Pol Iwona kontrolujący 69% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2020 do 22.12.2021 był Pol Adam kontrolując 86% udziałów.

W okresie od 16.09.2014 do 12.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Pol Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 86%.

Podobne organizacje do INSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH "BESEL" S.A.	0000015549
2	ELHAND TRANSFORMATORY SP. Z O.O.	0000342480
3	TESAR POLSKA SP. Z O.O.	0000341614
4	TRAFTA SP. Z O.O.	0000286759
5	ENERVIGO SP. Z O.O.	0000060173
6	SCANDINAVIAN TRANSFORMER SP. Z O.O.	0000155654
7	ZAKŁAD PRODUKCYJNY APARATURY ELEKTRYCZNEJ SP. Z O.O.	0000022737
8	SIGMA-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000542231
9	ELQ S.A.	0000368054
10	PEZAL PRODUCT LINE SP. Z O.O.	0000497840
11	ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH "EMIT" S.A.	0000043228
12	AN-KOM 2 SP. Z O.O.	0000957073
13	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION POLAND SP. Z O.O.	0000029126
14	LINQ EUROPE SP. Z O.O.	0000413568
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX S.A.	0000060597
16	CAGEN SP. Z O.O.	0000420530
17	BEZPOL SP. Z O.O.	0000494683
18	PROMECO SP. Z O.O.	0000906487
19	POWER. SP. Z O.O.	0000294507
20	AKMEL AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE SP. Z O.O.	0000367508
21	PRZEDSIĘBIORSTWO "ART PŁAKOWICE" SP. Z O.O.	0000157764
22	POWER ENGINEERING TRANSFORMATORY SP. Z O.O.	0000617399
23	LIGWAN SP. Z O.O.	0000875805
24	BREVE-TUFVASSONS SP. Z O.O.	0000034304
25	EPS SYSTEM SP. Z O.O.	0000789913
26	ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS (KŁODZKO) SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000022829
27	RADIOLEX SP. Z O.O.	0000188099
28	LAMEL ROZDZIELNICE SP. Z O.O.	0000318345
29	ZAKŁAD WYTWÓRCZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH SP. Z O.O.	0000196233
30	INCOBEX - ELPLAST SP. Z O.O.	0000155929

INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000272894 NIP 6272595648 REGON 240542442

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów" (27.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTAL

INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000272894 NIP
6272595648 REGON
240542442