MINTY GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000540754

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

4,5 mln

zysk

213 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO, 1

Kod pocztowy

04-703

Rejestracja

2015-01-28

Rozpoczęcie działalności

2015-01-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Introligatorstwo i podobne usługi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA MEBLI Pozostała działalność pocztowa i kurierska HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Minty Group osiągnęła 4 514 644 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 438 417 zł. Pozostałe przychody to 76 227 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 225 575 zł.

Zysk netto wyniósł 212 843 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 450 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 514 644 zł w 2024 roku.
• 3 804 766 zł w 2023 roku.
• 2 305 287 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 843 zł w 2024 roku.
• 83 370 zł w 2023 roku.
• 801 076 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1358902.11

286488.74

2116789.08

317278.63

2575409

19564.35

2972503.15

374210.31

1830490.55

651613.35

2305287.15

801075.57

3804765.78

83370.29

4514644.15

212842.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Minty Group wynosi 150 tys. zł.

EBITDA Minty Group wynosi 150 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 500 zł w 2024 roku.
• 2907 zł w 2023 roku.
• 880 673 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 150 500 zł w 2024 roku.
• 2907 zł w 2023 roku.
• 880 673 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Minty Group wynosi 5 062 094 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 200 961 zł a 11 286 610 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 062 094 zł w 2024 roku.
• 4 003 914 zł w 2023 roku.
• 5 997 740 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

361504.9

2413394.6

4010842.36

599463.87

3279771.11

5291972.7

195643.5

2409333.87

6438522.5

894794.86

4373304.87

7431257.88

655773.13

4482553.56

9122586.9

1256579.81

5997740.18

11215057.98

833702.9

4003913.7

9511914.45

1200961.17

5062094.06

11286610.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minty Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Minty Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 254 088 zł.

Koszty operacyjne Minty Group wyniosły 4 287 918 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 115 817 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 254 088 zł w 2024 roku
• 738 022 zł w 2023 roku
• 484 722 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Minty Group wyniosła 2 557 051 zł.

a

ktywa trwałe to 1 172 699 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 384 352 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 557 051 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 601 282 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 955 770 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 557 051 zł w 2024 roku.
• 2 407 130 zł w 2023 roku.
• 2 175 595 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

802502.63

1201027.36

1633255.61

1938667.17

1702388

2175594.87

2407130.49

2557051.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.59

0.25

0.21

0.26

0.4

0.18

0.15

0.01

0.02

0.01

0.19

0.31

0.14

0.13

0.38

0.75

0.39

0.36

0.37

0.48

0.38

0.35

0.03

0.06

0

0.02

0.08

0.13

0.03

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Minty Group wyniosły 955 770 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 557 051 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 955 770 zł w 2024 roku
• 895 234 zł w 2023 roku
• 500 155 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

802502.63

320496.1

0.4

1201027.36

401742.2

0.33

1633255.61

814406.1

0.5

1938667.17

745607.35

0.38

1702388

828023.83

0.49

2175594.87

500155.13

0.23

2407130.49

895234.46

0.37

2557051.27

955769.71

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Minty Group wykazała przychody na poziomie 4 514 644 zł.

Organizacja zarobiła 226 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 795 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 843 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5376 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 795 zł w 2024 roku
• 994 zł w 2023 roku
• 79 255 zł w 2022 roku

Wartość

51428

56329

2942

36550

64526

79255

994

13795

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

dane za rok

Organizacja Minty Group wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85542

0.7284

0.6988

0.45333

0.89286

0.88889

0.96

0.76

0.88

0.85542

0.7561

0.72289

0.37349

0.80303

0.79688

0.87952

0.71084

0.90667

0.60465

0.79762

0.75581

0.55556

0.31343

0.35938

0.41975

0.375

0.70513

0.88636

0.81176

0.79545

0.40964

0.72464

0.73438

0.77108

0.60976

0.90123

0.91304

0.77273

0.75

0.5

0.91549

0.9

0.84091

0.82759

0.89535

0.91837

0.74737

0.79592

0.35165

0.85897

0.90667

0.82418

0.76667

0.89011

0.7234

0.74725

0.76596

0.51685

0.40541

0.30986

0.5

0.46067

0.54545

0.80282

0.71831

0.70423

0.4507

0.5

0.4127

0.56338

0.53521

0.76471

Powiązania

Ś MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Z MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2015

Z Magdalena

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

28.01.2015

Ś Michał

Czerwiec 1988

Osoba

prokurent

28.01.2015

16.12.2015

S Tomasz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

28.01.2015

Ś Michał

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

28.01.2015

Z Magdalena

Marzec 1987

Osoba

Udziałowcy

Zientara Magdalena posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Świercz Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MINTY GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	GRAPHIC SP. Z O.O.	0000666183
2	FIRMA HANDLOWA "POL-PAPIER" RYSZARD BRYJA I BARTŁOMIEJ	0000140278
3	DRUK-POZ SP. Z O.O.	0000456532
4	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
5	JAPA DRUK SP. Z O.O.	0000347022
6	3M KONKRET SP. Z O.O.	0000556182
7	SPIRALLO SP. Z O.O.	0000832795
8	SPÓŁKA WYDAWNICZA "REMUS" SP. Z O.O.	0000176223
9	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O.	0000477875
10	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
11	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
12	MACHINA DRUKU SP. Z O.O.	0001002164
13	EDIT SP. Z O.O.	0000209435
14	AARA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000481872
15	PAKPLUS SP. Z O.O.	0000295483
16	WYKROJNIKI.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000444276
17	MILO BARTOSZ MICKIEWICZ SP. K.	0001010675
18	MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.	0000600226
19	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
20	AXLO SP. Z O.O.	0000466811
21	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
22	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
23	GRYF DIRECT - SP. Z O.O.	0000088660
24	ABC PACKMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000582895
25	DRUKARNIA "DUET" S. KACZMARCZYK, J. CEDRO SP. J.	0000107106
26	CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SP. Z O.O.	0000236773
27	FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000448704
28	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
29	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
30	DG PACK SP. Z O.O.	0000880226

MINTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540754 NIP 9522134508 REGON 360718425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MINTY GROUP

MINTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000540754 NIP
9522134508 REGON
360718425