WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z TAKIM SAMYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI W KAPITALE OGÓŁEM
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE W IMIENIU SPÓŁKI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Perfect Electro Sp. z o.o. to dynamiczna firma specjalizująca się w świadczeniu usług z zakresu robót elektrycznych, elektroenergetycznych oraz teletechnicznych. Z siedzibą w Kostrzynie, w województwie wielkopolskim, spółka efektywnie działa na terenie całej Polski, oferując kompleksowe rozwiązania dla różnych sektorów przemysłu. Perfect Electro podejmuje się realizacji projektów związanych z instalacjami elektrycznymi, zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży. W ofercie firmy znajdują się m.in. usługi montażu i konserwacji sieci elektrycznych oraz trakcyjnych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów transportowych. Firma stawia na wysoką jakość wykonywanych prac, co zostało potwierdzone przez zrealizowane projekty, które można znaleźć w ich galerii. Dbałość o szczegóły oraz zaangażowanie w każdy projekt wyróżniają Perfect Electro na tle konkurencji, tworząc zaufanie wśród klientów oraz partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Perfect Electro osiągnęła 8 367 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 365 696 zł. Pozostałe przychody to 2275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 772 134 zł.
Strata netto wyniosła 5 406 438 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -640 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 367 972 zł w 2024 roku.
• 30 119 296 zł w 2023 roku.
• 33 006 099 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -802 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 406 438 zł w 2024 roku.
• -155 821 zł w 2023 roku.
• 532 339 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Perfect Electro wynosi -5,15 mln zł.
EBITDA Perfect Electro wynosi -4,92 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
778 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 154 955 zł w
2024 roku.
• 283 174 zł w
2023 roku.
• 871 814 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
803 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 920 767 zł w
2024 roku.
• 549 528 zł w
2023 roku.
• 1 119 411 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Perfect Electro wynosi 6 087 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 919 929 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -844 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 087 947 zł w 2024 roku.
• 24 643 658 zł w 2023 roku.
• 28 814 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perfect Electro wynosi 7,3%. To oznacza, że firma ma szansę 7,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,3% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Perfect Electro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 695 449
zł.
Koszty operacyjne Perfect Electro wyniosły 13 520 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 695 449 zł w 2024 roku
• 5 446 811 zł w 2023 roku
• 5 034 219 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perfect Electro wyniosła 7 058 009 zł.
a
ktywa trwałe to 653 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 404 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 058 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 679 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 378 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 058 009 zł w 2024 roku.
• 13 079 934 zł w 2023 roku.
• 12 493 210 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -796%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła -65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -114.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perfect Electro wyniosły 6 378 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 058 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 378 943 zł w 2024 roku
• 6 994 430 zł w 2023 roku
• 6 251 885 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Perfect Electro wykazała przychody na poziomie 8 367 972 zł.
Organizacja zarobiła -5 406 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 406 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 202 350 zł w 2023 roku
• 164 854 zł w 2022 roku
Organizacja Perfect Electro wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.