WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH WICEPREZESÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, WICEPREZES ŁĄCZNIE Z PREZESEM ALBO WICEPREZES ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne, w tym sieci teletechniczne i systemy GSM
Projekty i realizacje w zakresie infrastruktury kolejowej, w tym sterowanie ruchem i monitoring
Projekty elektroenergetyczne, przyłącza i systemy oświetleniowe
Konstrukcyjno-budowlane projekty i montaż struktur takich jak słupy oświetleniowe i wieże antenowe
NTECH GROUP S.A. jest renomowaną firmą specjalizującą się w kompleksowych rozwiązaniach związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną, elektroenergetyczną, kolejową oraz konstrukcyjno-budowlaną. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług mających na celu przygotowanie i realizację inwestycji na najwyższym poziomie, zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych inżynierów, którzy posiadają niezbędne licencje i uprawnienia, co gwarantuje rzetelność i profesjonalizm realizowanych projektów.NTECH GROUP S.A. oferuje kompleksową obsługę inwestycji telekomunikacyjnych, obejmujących projektowanie i realizację sieci teletechnicznych, a także systemów GSM. Z dużym doświadczeniem firma podejmuje projekty dotyczące infrastruktury kolejowej, włączając w to sterowanie ruchem, systemy monitoringu oraz dynamiczną informację pasażerską. Firma dba o każdy etap realizacji, od projektu po pełną opiekę gwarancyjną.W obszarze elektroenergetycznym, NTECH GROUP S.A. realizuje projekty przyłączy energetycznych oraz systemów oświetleniowych, dostosowanych do najbardziej wymagających standardów. Firma oferuje również usługi konstrukcyjno-budowlane, obejmujące montaż i demontaż konstrukcji oraz urządzeń takich jak słupy oświetleniowe i wieże antenowe. Dzięki długotrwałemu doświadczeniu na rynku, firma stale dąży do poszerzania współpracy z partnerami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, efektywnie umacniając swoją pozycję jako lidera w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ntech group osiągnęła 6 858 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 823 823 zł. Pozostałe przychody to 34 815 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 818 484 zł.
Strata netto wyniosła 994 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 696 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 858 638 zł w 2024 roku.
• 6 289 070 zł w 2023 roku.
• 5 792 792 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -124 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -994 661 zł w 2024 roku.
• 258 455 zł w 2023 roku.
• 619 535 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ntech group wynosi -948 tys. zł.
EBITDA Ntech group wynosi -581 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
123 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -947 668 zł w
2024 roku.
• 260 366 zł w
2023 roku.
• 697 145 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -580 992 zł w
2024 roku.
• 547 817 zł w
2023 roku.
• 905 733 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ntech group wynosi 6 187 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 146 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 187 181 zł w 2024 roku.
• 7 587 286 zł w 2023 roku.
• 8 506 911 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ntech group wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,202% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 324 218
zł.
Koszty operacyjne Ntech group wyniosły 7 771 491
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
354 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 324 218 zł w 2024 roku
• 2 456 565 zł w 2023 roku
• 2 032 440 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ntech group wyniosła 5 113 784 zł.
a
ktywa trwałe to 751 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 362 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 113 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 153 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 960 776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 113 784 zł w 2024 roku.
• 5 884 275 zł w 2023 roku.
• 4 965 966 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ntech group wyniosły 2 960 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 113 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 960 776 zł w 2024 roku
• 2 736 606 zł w 2023 roku
• 2 076 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ntech group wykazała przychody na poziomie 6 858 638 zł.
Organizacja zarobiła -935 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -994 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 546 zł w 2024 roku
• 35 234 zł w 2023 roku
• 89 506 zł w 2022 roku
Organizacja Ntech group wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki