ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000249074

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

9,2 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

16,5 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZABORÓWEK

Adres

UL. STOŁECZNA, 207

Kod pocztowy

05-083

Rejestracja

2006-01-13

Rozpoczęcie działalności

2006-01-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B/W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy Systems osiągnęła 9 177 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 177 227 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 588 302 zł.

Zysk netto wyniósł 1 588 925 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 633 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 177 228 zł w 2024 roku.
• 7 412 963 zł w 2023 roku.
• 7 818 875 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 222 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 588 925 zł w 2024 roku.
• 107 859 zł w 2023 roku.
• 92 538 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4745914.17

29630.21

5643031.17

120289.36

6950091.49

490700.76

6739408.88

524276.97

6228401.84

69121.55

7818874.79

92537.57

7412962.58

107858.73

9177228.1

1588925.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy Systems wynosi 2 mln zł.

EBITDA Energy Systems wynosi 2,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 277 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 998 186 zł w 2024 roku.
• 147 682 zł w 2023 roku.
• 147 248 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 288 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 087 608 zł w 2024 roku.
• 237 951 zł w 2023 roku.
• 236 232 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy Systems wynosi 16 471 686 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 997 833 zł a 22 943 070 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 633 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 471 686 zł w 2024 roku.
• 8 179 549 zł w 2023 roku.
• 8 307 978 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

296302.1

5035013.69

11864785.43

1202893.6

6085945.3

14107577.93

2210792.66

8806990.02

17375228.73

2604000.38

9194047.52

16848522.2

691215.5

7084595.64

15571004.6

925375.7

8307978.2

19547186.98

1078587.3

8179548.74

18532406.45

3997832.78

16471686.2

22943070.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energy Systems wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Systems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energy Systems wynosi 510 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 275 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 275 tys. zł a 1,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 510 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 279 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 275 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 748 tys. zł w 2023 roku.
• 727 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 904 858 zł.

Koszty operacyjne Energy Systems wyniosły 7 179 041 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 184 849 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 904 858 zł w 2024 roku
• 1 604 927 zł w 2023 roku
• 1 470 128 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy Systems wyniosła 6 259 338 zł.

a

ktywa trwałe to 3 226 990 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 032 348 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 259 338 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 330 444 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 928 894 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 259 338 zł w 2024 roku.
• 5 118 180 zł w 2023 roku.
• 5 003 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3790943.58

4308204.95

5154942.75

5013777.9

5287001.43

5003209.85

5118179.8

6259337.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.05

0.03

0.02

0.1

0.17

0.09

0.07

0.1

0.15

0.1

0.08

0.01

0.02

-0.01

0.01

0.02

0.03

0.02

0.01

0.02

0.03

0.02

0.01

0.25

0.3

0.22

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy Systems wyniosły 928 894 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 259 338 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 928 894 zł w 2024 roku
• 1 376 661 zł w 2023 roku
• 1 369 550 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3790943.58

1454210.16

0.38

4308204.95

1851182.17

0.43

5154942.75

2207219.21

0.43

5013777.9

1541777.39

0.31

5287001.43

1745879.37

0.33

5003209.85

1369550.22

0.27

5118179.8

1376661.44

0.27

6259337.54

928893.84

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy Systems wykazała przychody na poziomie 9 177 228 zł.

Organizacja zarobiła 1 985 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 396 160 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 588 925 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 504 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 396 160 zł w 2024 roku
• 19 856 zł w 2023 roku
• 17 825 zł w 2022 roku

Wartość

21634

38800

128090

154397

5068

17825

19856

396160

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Energy Systems wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62379

0.77616

0.78177

0.35323

0.35603

0.32454

0.46252

0.34959

0.74886

0.7168

0.78616

0.81221

0.40136

0.3955

0.36627

0.49664

0.37893

0.77297

0.83628

0.80619

0.82762

0.43995

0.53207

0.53263

0.59634

0.49077

0.88121

0.82944

0.81733

0.81523

0.31415

0.57026

0.59514

0.61098

0.50058

0.89625

0.62059

0.81066

0.8321

0.34921

0.2976

0.24278

0.41201

0.35381

0.61166

0.62564

0.81763

0.81664

0.31783

0.30499

0.30142

0.43671

0.36222

0.69093

0.58603

0.787

0.80299

0.3441

0.24699

0.25595

0.38178

0.32495

0.64737

0.84592

0.8046

0.78367

0.2474

0.71429

0.76196

0.73216

0.58065

0.9044

Powiązania

B DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

P TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2006

B Dariusz

Październik 1968

Osoba

wspólnik

13.01.2006

P Tomasz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

13.01.2006

B Dariusz

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

13.01.2006

P Tomasz

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Białobrzeski Dariusz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Porębski Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ENERGY SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL JAŚKIEWICZ I PLUTA SP. J.	0000439978
2	ZILINSKIS OZE SP. Z O.O.	0000519520
3	ELNOS POLAND SP. Z O.O.	0000989334
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARES SP. Z O.O.	0000104153
5	ZAKŁAD INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH	0000013351
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE"HEAN"	0000046402
7	FUREL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000583494
8	NTECH GROUP S.A.	0000464293
9	GLOBITEL PROJEKTY SP. Z O.O.	0000658636
10	MLELECTRIC SP. Z O.O.	0000448665
11	FEED-TEL SP. Z O.O.	0000559784
12	ENGRID SP. Z O.O.	0000940419
13	EUTRO SP. Z O.O.	0000278111
14	BDF SYSTEM SP. Z O.O.	0000664873
15	KASJE SP. Z O.O.	0000396129
16	FONDITEL SP. Z O.O.	0000804313
17	TLENERGETYKA SP. Z O.O.	0000757454
18	GREKOM SP. Z O.O.	0000120424
19	TELION SP. Z O.O.	0000338119
20	G.R. EXIMUS SP. Z O.O.	0000473827
21	GRIDNET PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000706654
22	ELEKTRO-SPORT IWONA RUCIŃSKA SP. K.	0000963678
23	ELEKTRONIKA MASZYNY MONTAŻ AUTOMATYKA - OŚRODEK POMIARÓW	0000040309
24	TELEARTNET SP. Z O.O.	0000551016
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO "TEKOM"	0000157598
26	"ELBUDREM" ANDRZEJ JARZĄBKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000139692
27	NETSERVICE 24 SP. Z O.O.	0000322682
28	MS TEAM SP. Z O.O.	0000384330
29	ZAKŁAD INSTALACJI SIECI GAZOWYCH, WOD.-KAN.,	0000246851
30	OPTIQ SP. Z O.O.	0000859937

ENERGY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000249074 NIP 1181822768 REGON 140399396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY SYSTEMS

ENERGY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000249074 NIP
1181822768 REGON
140399396