PSW SP. Z O.O. | KRS: 0000153638

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

3,6 mln

zysk

-199 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 608

Kod pocztowy

03-994

Rejestracja

2003-02-27

Rozpoczęcie działalności

2003-02-27

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Zbieranie odpadów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PSW osiągnęła 3 549 118 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 534 257 zł. Pozostałe przychody to 14 861 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 733 005 zł.

Strata netto wyniosła 198 748 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -226 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 549 118 zł w 2024 roku.
• 5 135 291 zł w 2023 roku.
• 7 508 487 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -104 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -198 748 zł w 2024 roku.
• 1 359 374 zł w 2023 roku.
• 2 960 185 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5133052.99

533592.42

6777002.82

1571903.23

7120550.86

1844101.15

7745868.9

2085089.97

8685650.77

2446983.84

7508486.65

2960185.4

5135290.73

1359374.34

3549118.39

-198747.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PSW wynosi -186 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 184 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -185 558 zł w 2024 roku.
• 1 460 131 zł w 2023 roku.
• 3 823 868 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PSW wynosi 8 941 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 35 069 439 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -305 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 941 599 zł w 2024 roku.
• 18 105 605 zł w 2023 roku.
• 27 291 588 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5335924.2

11080634.08

29462555.04

7603306.49

18408921.29

40550967.96

8986382.35

21109820.86

47927372.56

10550199.83

24054472.31

56267732.44

11635437.71

27213806.92

62055667.8

10445188.88

27291588.25

55707674.04

7702936.1

18105605.1

49304429.8

0

8941598.73

35069438.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PSW wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PSW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PSW wyniosły 3 719 815 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PSW wyniosła 9 261 760 zł.

a

ktywa trwałe to 7 534 473 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 727 287 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 261 760 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 767 360 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 400 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 457 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 261 760 zł w 2024 roku.
• 12 470 250 zł w 2023 roku.
• 16 204 179 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26464215.42

24120479.08

21402086.7

18896922.66

16783676.83

16204178.9

12470250.21

9261760.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.07

0.22

0.1

0.07

0.16

0.34

0.23

0.09

0.15

0.31

0.26

0.11

0.15

0.32

0.27

0.15

0.16

0.4

0.28

0.18

0.21

0.51

0.39

0.11

0.29

0.26

-0.02

-0.05

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PSW wyniosły 494 400 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 261 760 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 657 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 494 400 zł w 2024 roku
• 144 143 zł w 2023 roku
• 2 277 260 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26464215.42

19098576.66

0.72

24120479.08

13982737.09

0.58

21402086.7

9420243.56

0.44

18896922.66

4829989.55

0.26

16783676.83

1269759.88

0.08

16204178.9

2277260.39

0.14

12470250.21

144142.76

0.01

9261760.23

494400.49

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PSW wykazała przychody na poziomie 3 549 118 zł.

Organizacja zarobiła -198 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -198 748 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 673 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 127 952 zł w 2023 roku
• 310 882 zł w 2022 roku

Wartość

102714

286324

180995

200019

241721

310882

127952

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja PSW wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88105

0.79651

0.9489

0.66559

0.73438

0.87373

0.51757

0.48534

0.88298

0.94242

0.80841

0.95188

0.53333

0.86634

0.91809

0.59219

0.50752

0.92267

0.94574

0.80941

0.94801

0.44417

0.87299

0.88146

0.57387

0.46921

0.89455

0.94512

0.82863

0.93394

0.27419

0.8429

0.87679

0.6323

0.49885

0.90718

0.9619

0.84461

0.92472

0.15801

0.84829

0.90921

0.65681

0.50212

0.93168

0.96239

0.80948

0.9265

0.19825

0.91458

0.9395

0.69477

0.5332

0.9358

0.85799

0.71739

0.90363

0.08052

0.82503

0.82818

0.55089

0.40227

0.84032

0.07104

0.59427

0.84499

0.12281

0.19236

0.18734

0.21919

0.17654

0

Powiązania

S GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

S KAZIMIERZ - wspólnik

G ARKADIUSZ - wspólnik

IPOPEMA 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH NR REJ RFI 390 - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2003

05.11.2008

K Michał

Maj 1967

Osoba

wspólnik

05.11.2008

05.04.2018

Ipopema 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Nr Rej Rfi 390

Organizacja

wspólnik

05.04.2018

Ipopema 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Nr Rej Rfi 390

Organizacja

wspólnik

20.07.2009

S Grzegorz

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

05.04.2018

S Kazimierz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

05.04.2018

G Arkadiusz

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

27.02.2003

S Grzegorz

Lipiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Ipopema 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Nr Rej Rfi 390 posiada 420 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Sochacki Grzegorz posiada 60 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Szulborski Kazimierz posiada 60 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Gaweł Arkadiusz posiada 60 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.04.2018 jest Ipopema 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Nr Rej Rfi 390 kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2009 do 05.04.2018 był Ipopema 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Nr Rej Rfi 390 kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 05.11.2008 do 20.07.2009 najwięcej udziałów posiadał Ipopema 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Nr Rej Rfi 390. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do PSW

	Organizacja	Numer KRS
1	ELTEL SP. Z O.O.	0000193794
2	ZAKŁAD INSTALACJI SIECI GAZOWYCH, WOD.-KAN.,	0000246851
3	S.E.P. SP. Z O.O.	0000566571
4	ANKA SP. Z O.O.	0000877060
5	WABE SP. Z O.O.	0000528886
6	UNITEL SP. Z O.O.	0000863211
7	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY ENERGETYKI "ENMOC" SP. Z O.O.	0000507991
8	ELEKTROMONT S.A.	0000318822
9	NAKAR SP. Z O.O. SP. K.	0000541371
10	KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000082855
11	KONKRET PLUS SP. Z O.O.	0000595312
12	PROGREG BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502678
13	ENERGOKRZEM SP. Z O.O.	0001017643
14	ENERGO - SYSTEM - S.A. W UPADŁOŚCI	0000350970
15	ELEKTROKAR SP. Z O.O. SP. K.	0000777393
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE"HEAN"	0000046402
17	ENERGOSPEC SP. Z O.O.	0000782408
18	PSPOWER SP. Z O.O.	0000827912
19	"ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH"	0000061675
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000545710
21	PERFECT ELECTRO SP. Z O.O.	0000386769
22	FUREL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000583494
23	4TRAIN SP. Z O.O.	0000797987
24	FEED-TEL SP. Z O.O.	0000559784
25	OPTIPROJECT SP. Z O.O.	0000844067
26	PBS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000816418
27	WOLTEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000586389
28	BUDOTEL S.A.	0000471312
29	ZAKŁAD INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH	0000013351
30	RODEON SP. Z O.O. SP. K.	0000501720

PSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000153638 NIP 5213275545 REGON 015489185

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PSW

PSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153638 NIP
5213275545 REGON
015489185