SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Ciesielczyk ADP osiągnęła 46 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9361 zł. Pozostałe przychody to 36 974 zł.
Całkowite koszty wyniosły -26 363 zł.
Zysk netto wyniósł 35 724 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 46 335 zł w 2022 roku. • 320 001 zł w 2021 roku. • 195 746 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 35 724 zł w 2022 roku. • 103 191 zł w 2021 roku. • 180 186 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciesielczyk ADP wynosi 452 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 502 zł a 1 484 240 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 452 079 zł w 2022 roku. • 838 867 zł w 2021 roku. • 986 618 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ciesielczyk ADP wynosi -0 tys. zł.
EBITDA Ciesielczyk ADP wynosi -0 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -496 zł w
2022 roku. • 104 915 zł w
2021 roku. • 130 746 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -496 zł w
2022 roku. • 104 915 zł w
2021 roku. • 130 746 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Ciesielczyk ADP.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ciesielczyk ADP wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku. • 3,00% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ciesielczyk ADP wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku. • 0,20% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Ciesielczyk ADP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ciesielczyk ADP wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 130 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2022 roku. • 36 tys. zł w 2021 roku. • 21 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 130 tys. zł w 2022 roku. • 99 tys. zł w 2021 roku. • 36 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ciesielczyk ADP wyniosły
9857
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciesielczyk ADP wyniosła 371 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 371 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 371 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 371 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 738 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 371 798 zł w 2022 roku. • 291 157 zł w 2021 roku. • 496 241 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2089 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2106.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciesielczyk ADP wyniosły 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 371 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -147 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 738 zł w 2022 roku • 7463 zł w 2021 roku • 315 738 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 54.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2022 roku • 3% w 2021 roku • 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciesielczyk ADP wykazała przychody na poziomie 46 335 zł.
Organizacja zarobiła 35 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 6725 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ciesielczyk ADP wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 5 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-1
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+5 dni20-07-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−3 mies. 29 dni18-06-2021
2019
+7 mies. 29 dni11-06-2021
2018
−20 dni25-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciesielczyk Jan posiada 1485
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2022 jest Ciesielczyk Jan kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2015 do 11.07.2022
była Ciesielczyk Małgorzata kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 13.05.2011 do 21.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Ciesielczyk Jan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.