Organizacja Aramelo osiągnęła 73 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 904 zł.
Zysk netto wyniósł 34 086 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 990 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 086 zł w 2018 roku.
• -64 874 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aramelo wynosi 41 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 739 zł w
2018 roku.
• -55 078 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aramelo wynosi 185 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 477 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 669 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aramelo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2018 roku.
• 1,89% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aramelo wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2018 roku.
• 0,24% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Aramelo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aramelo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się między 2017 a 2018 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2018 roku.
• 0 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aramelo wyniosły 33 251
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramelo wyniosła 31 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -59 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 273 zł w 2018 roku.
• 20 915 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 109%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 419 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19080525 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aramelo wyniosły 90 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 289%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 355 zł w 2018 roku
• 135 155 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 357 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 289% w 2018 roku
• 646% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aramelo wykazała przychody na poziomie 73 990 zł.