ENERGO - SECURITY SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000349084

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

8,1 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

14 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

NOWOGRODZKA, 50

Kod pocztowy

00-695

Rejestracja

2010-02-17

Rozpoczęcie działalności

2010-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność związana z oprogramowaniem Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Malowanie i szklenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energo - Security Serwis osiągnęła 8 045 576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 044 878 zł. Pozostałe przychody to 698 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 149 634 zł.

Zysk netto wyniósł 1 895 244 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 645 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 045 576 zł w 2024 roku.
• 2 418 456 zł w 2023 roku.
• 3 498 370 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 234 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 895 244 zł w 2024 roku.
• -1 034 460 zł w 2023 roku.
• -359 728 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3529619.87

256305.91

2746926.92

134832.31

4082747.65

742383.03

2217116.83

-114386.29

3939064.54

-193790.17

3498369.73

-359727.66

2418455.73

-1034460.08

8045576.17

1895244.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energo - Security Serwis wynosi 1,97 mln zł.

EBITDA Energo - Security Serwis wynosi 1,98 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 235 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 971 959 zł w 2024 roku.
• -1 035 841 zł w 2023 roku.
• -359 809 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 236 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 980 241 zł w 2024 roku.
• -1 026 191 zł w 2023 roku.
• -356 124 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energo - Security Serwis wynosi 13 970 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 025 647 zł a 26 533 416 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 484 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 970 341 zł w 2024 roku.
• 1 612 304 zł w 2023 roku.
• 2 719 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

203575.94

3581879.49

8824049.68

304700.17

2675314.02

6867317.3

861487.44

6552851.33

10393362.42

0

2253775.61

5542792.08

0

3283398.12

9847661.35

0

2719805.84

8745924.32

0

1612303.82

6046139.33

1025647.3

13970340.78

26533416.14

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo - Security Serwis wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 1,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energo - Security Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 458 599 zł.

Koszty operacyjne Energo - Security Serwis wyniosły 6 072 919 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 178 803 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 458 599 zł w 2024 roku
• 912 751 zł w 2023 roku
• 800 219 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energo - Security Serwis wyniosła 4 220 348 zł.

a

ktywa trwałe to 28 147 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 192 202 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 220 348 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 367 530 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 852 819 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 220 348 zł w 2024 roku.
• 2 843 822 zł w 2023 roku.
• 2 120 362 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2303160.22

1818054.61

2281352.49

2282277.72

2230765.84

2120362.3

2843821.51

4220348.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 139%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.94

0.09

0.07

0.33

0.06

0.05

0.33

0.65

0.2

0.18

-0.05

-0.11

-0.05

-0.09

-0.22

-0.05

-0.17

-0.7

-0.1

-0.36

2

-0.43

0.45

1.39

0.25

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energo - Security Serwis wyniosły 2 852 819 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 220 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 852 819 zł w 2024 roku
• 3 361 536 zł w 2023 roku
• 1 603 617 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2303160.22

2031725.64

0.88

1818054.61

1411787.72

0.78

2281352.49

1132702.57

0.5

2282277.72

1248014.09

0.55

2230765.84

1354292.38

0.61

2120362.3

1603616.5

0.76

2843821.51

3361535.79

1.18

4220348.45

2852818.72

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energo - Security Serwis wykazała przychody na poziomie 8 045 576 zł.

Organizacja zarobiła 1 972 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 77 270 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 895 244 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1856 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 270 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

64278

23794

73458

0

77270

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Energo - Security Serwis wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87523

0.83393

0.75002

0.66808

0.66817

0.67917

0.7905

0.87504

0.92046

0.81551

0.80357

0.72927

0.60312

0.59559

0.57986

0.70661

0.66906

0.84937

0.91697

0.83893

0.75067

0.46249

0.76657

0.77436

0.86275

0.7707

0.92144

0.0886

0.78444

0.74953

0.49747

0.31406

0.30472

0.21517

0.14333

0

0.05899

0.82988

0.73046

0.51923

0.30985

0.29827

0.1693

0.10189

0

0.04412

0.8022

0.70032

0.60926

0.29102

0.2695

0.13245

0.05415

0

0.0153

0.74638

0.72859

0.862

0.19673

0.17991

0.08937

0.96785

0

0.94079

0.85606

0.74975

0.59228

0.82632

0.81516

0.91438

0.94875

0.86339

Powiązania

G SŁAWOMIR - wspólnik

G JERZY - reprezentacja, wspólnik

R RAFAŁ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2010

R Rafał

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

17.02.2010

G Jerzy

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

17.02.2010

G Sławomir

Styczeń 1970

Osoba

prokurent

17.02.2010

R Rafał

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

17.02.2010

G Jerzy

Styczeń 1948

Osoba

Udziałowcy

Rybak Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Goździecki Sławomir posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Goździecki Jerzy posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ENERGO - SECURITY SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	W.MICHAŁOWSKI DEVELOPMENT SP. K.	0000842869
2	DOLMAR SP. Z O.O.	0000752599
3	BUILD4U SP. Z O.O.	0000882523
4	ORION DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000657811
5	BERLA-BUD SP. Z O.O.	0000918573
6	ZR-B "KACZMAREK" SP. Z O.O.	0000444791
7	RAF-MAR SP. Z O.O.	0000603443
8	FUN TEAM TYNK SP. Z O.O.	0000835476
9	KASZUBSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RADUNIA SP. Z O.O.	0000542662
10	NOVE SP. Z O.O.	0000881784
11	JDM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001051364
12	PIOTBUD SP. Z O.O.	0000804372
13	FENIKS SP. Z O.O.	0000966187
14	TADEKS FERTIG HAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000693102
15	CERES HALE SP. Z O.O.	0000553304
16	OLAX SP. Z O.O.	0000461362
17	MAX - BUD ŁUKASZ JÓZEFACKI SP. K.	0000434451
18	BDM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000827271
19	BUD-DOM SP. Z O.O.	0000985818
20	TOP BUILDING SP. Z O.O.	0000267147
21	NORDWOOD CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000792315
22	IREN UPS SP. Z O.O.	0000911770
23	N-BUD SP. Z O.O.	0000798144
24	MARTIN GROUP SP. Z O.O.	0000601545
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIREX"	0000731538
26	EURODOM MSG SP. Z O.O.	0000685126
27	RYMIPOL SP. Z O.O.	0000306945
28	ADIB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000873450
29	PB APEX SP. Z O.O. SP. K.	0000661350
30	EXPERT 101 SP. Z O.O.	0000350123

ENERGO - SECURITY SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000349084 NIP 7010221841 REGON 142236988

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGO - SECURITY SERWIS

ENERGO - SECURITY SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000349084 NIP
7010221841 REGON
142236988