Usługi elektryczne dla przemysłu stoczniowego i lądowego
Badania termograficzne oraz kompleksowe prace ślusarskie
Instalacje telekomunikacyjne i systemy IT, w tym 5G
Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym panele fotowoltaiczne
Produkcja i projektowanie rozdzielnic elektrycznych
Firma Electro Ship Service, założona w 2014 roku, specjalizuje się w szerokim zakresie usług elektrycznych dla przemysłu stoczniowego oraz lądowego, z naciskiem na rynki międzynarodowe. Początkowo skoncentrowana na Skandynawii i Polsce, z biegiem lat poszerzyła swoją działalność o projekty realizowane w Niemczech, Izraelu, Chorwacji, Francji oraz Norwegii. Dzięki zrealizowaniu ponad 500 projektów, firma zyskała uznanie na rynku, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz referencje od zadowolonych klientów.
W swojej ofercie Electro Ship Service zapewnia kompleksowe usługi w zakładach stoczniowych i na terenach lądowych, obejmujące m.in. prace elektryczne, ślusarskie, badania termograficzne, instalacje telekomunikacyjne, technologię IT oraz rozwój systemów światłowodowych. Dodatkowo, firma angażuje się w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, realizując instalacje paneli fotowoltaicznych w różnych skalach.
Dzięki zespołowi wykwalifikowanych pracowników oraz ciągłemu rozwojowi kompetencji, Electro Ship Service nieustannie podnosi jakość swoich usług. Obecnie podejmuje również kroki zmierzające do uzyskania koncesji w zakresie produkcji oraz obrotu wyrobami i technologią o zastosowaniu wojskowym i policyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electro Ship Service & Production osiągnęła 7 024 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 024 333 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 936 766 zł.
Zysk netto wyniósł 1 087 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 003 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 024 333 zł w 2024 roku.
• 7 865 633 zł w 2023 roku.
• 3 471 143 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 087 567 zł w 2024 roku.
• 1 412 196 zł w 2023 roku.
• 575 945 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electro Ship Service & Production wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Electro Ship Service & Production wynosi 1,32 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electro Ship Service & Production wynosi 13 064 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 031 602 zł a 21 501 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 865 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 064 756 zł w 2024 roku.
• 14 108 468 zł w 2023 roku.
• 6 751 795 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electro Ship Service & Production wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Electro Ship Service & Production charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 896 402
zł.
Koszty operacyjne Electro Ship Service & Production wyniosły 5 736 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 896 402 zł w 2024 roku
• 490 034 zł w 2023 roku
• 483 797 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electro Ship Service & Production wyniosła 6 458 709 zł.
a
ktywa trwałe to 42 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 416 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 458 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 375 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 083 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 921 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 458 709 zł w 2024 roku.
• 5 007 147 zł w 2023 roku.
• 3 219 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electro Ship Service & Production wyniosły 1 083 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 458 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 083 241 zł w 2024 roku
• 719 245 zł w 2023 roku
• 374 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electro Ship Service & Production wykazała przychody na poziomie 7 024 333 zł.
Organizacja zarobiła 1 248 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 087 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 464 zł w 2024 roku
• 152 494 zł w 2023 roku
• 48 497 zł w 2022 roku