AE PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000942179

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

7,9 mln

zysk

529 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSIECZNA

Adres

UL. DOJAZDOWA, 13

Kod pocztowy

64-113

Rejestracja

2021-12-23

Rozpoczęcie działalności

2021-12-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność związana z oprogramowaniem Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AE Projekt osiągnęła 7 867 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 855 090 zł. Pozostałe przychody to 12 540 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 326 373 zł.

Zysk netto wyniósł 528 716 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 622 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 867 630 zł w 2024 roku.
• 8 518 882 zł w 2023 roku.
• 5 641 878 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 176 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 528 716 zł w 2024 roku.
• 1 264 566 zł w 2023 roku.
• 1 182 692 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5641877.75

1182692.45

8518882.07

1264566.42

7867629.6

528716.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AE Projekt wynosi 670 tys. zł.

EBITDA AE Projekt wynosi 742 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AE Projekt wynosi 9 580 804 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 220 852 zł a 19 669 074 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 193 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 580 804 zł w 2024 roku.
• 12 576 715 zł w 2023 roku.
• 9 382 791 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

890769.34

9382790.97

16557694.3

1839194.15

12576714.55

21297205.18

2220852.29

9580804.17

19669074

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AE Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AE Projekt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AE Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AE Projekt wynosi 331 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 639 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 639 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 110 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 391 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 639 tys. zł w 2024 roku.
• 779 tys. zł w 2023 roku.
• 341 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 294 146 zł.

Koszty operacyjne AE Projekt wyniosły 7 185 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 431 382 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 294 146 zł w 2024 roku
• 1 172 694 zł w 2023 roku
• 260 213 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AE Projekt wyniosła 3 864 681 zł.

a

ktywa trwałe to 1 136 579 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 728 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 864 681 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 961 136 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 903 545 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 288 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 864 681 zł w 2024 roku.
• 3 249 120 zł w 2023 roku.
• 2 385 331 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

1

0.23

0.21

0.39

0.52

0.18

0.15

0.14

0.18

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AE Projekt wyniosły 903 545 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 864 681 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 903 545 zł w 2024 roku
• 796 861 zł w 2023 roku
• 1 197 639 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2385331.1

1197638.65

0.5

3249119.58

796860.71

0.25

3864680.97

903544.59

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AE Projekt wykazała przychody na poziomie 7 867 630 zł.

Organizacja zarobiła 678 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 149 736 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 528 716 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 912 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 736 zł w 2024 roku
• 271 879 zł w 2023 roku
• 116 970 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja AE Projekt wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25254

0.00135

0.00022

0

0.95264

0.86339

0.83972

0.51051

0.82368

0.82053

0.88409

0.88491

0.93553

0.93998

0.90025

0.86858

0.33911

0.71596

0.73683

0.80783

0.64594

0.95924

0.85048

0.88173

0.85868

0.31117

0.56406

0.58194

0.6135

0.44996

0.92687

Powiązania

F****** M***** - prokurent

F****** M***** - reprezentacja

F****** M***** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2021

F****** M*****

Osoba

wspólnik

23.12.2021

F****** M*****

Osoba

prokurent

24.04.2023

F Monika

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

23.12.2021

F Marcin

Czerwiec 1989

Osoba

Udziałowcy

F****** M***** posiada 15 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

F****** M***** posiada 10 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do AE PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	SEMTER SP. Z O.O.	0000701541
2	HOUSE ENERGY SP. Z O.O.	0000823822
3	ELMANAGEMENT SP. Z O.O.	0000927809
4	BMS SERWIS SP. Z O.O.	0000409674
5	ELEKTROTECHNIK S+T SP. Z O.O.	0000911567
6	EL - CORP SP. Z O.O.	0000200976
7	OPALVISION SP. Z O.O.	0000977114
8	REEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000820369
9	SOLEOS SP. Z O.O.	0000497522
10	CENTRUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ANTYWŁAMANIOWEJ KRAK-POŻ	0000160008
11	HUZZAR SP. Z O.O.	0000629733
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELMONT B. MULIK B. KOWAL	0000961318
13	INTEENERGIA SP. Z O.O.	0000803575
14	ENSTREAM SP. Z O.O.	0000877073
15	EPI POLSKA SP. Z O.O.	0000707341
16	PROMIT SP. Z O.O.	0000152060
17	ELTECH- SYSTEM SP. Z O.O.	0000940215
18	ANCOR SP. Z O.O.	0000338631
19	ZERS SP. Z O.O.	0000952337
20	SINKO ENERGY SP. Z O.O.	0000881144
21	ELBOX SP. Z O.O.	0000205754
22	IEM SP. Z O.O.	0000451664
23	INSTALTELECOM SP. Z O.O.	0000794805
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "EL-SYSTEM" SP. Z O.O.	0000372470
25	KON-TES SP. Z O.O.	0000593829
26	RW ENGINEERING SP. Z O.O.	0000571291
27	DATACENTERWORLD.PL SP. Z O.O.	0000755551
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-EL"	0000094017
29	ENERGO - TECH SP. Z O.O.	0000420201
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE ELEKTROMAX	0000192724

AE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000942179 NIP 6972384830 REGON 520766745

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AE PROJEKT

AE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000942179 NIP
6972384830 REGON
520766745