Organizacja Electromar osiągnęła 7 939 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 896 801 zł. Pozostałe przychody to 42 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 922 206 zł.
Zysk netto wyniósł 974 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 646 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 939 532 zł w 2024 roku.
• 8 067 989 zł w 2023 roku.
• 8 957 102 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 324 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 974 595 zł w 2024 roku.
• 2 332 388 zł w 2023 roku.
• 2 278 542 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electromar wynosi 945 tys. zł.
EBITDA Electromar wynosi 997 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electromar wynosi 13 383 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 192 386 zł a 22 359 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 461 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 383 787 zł w 2024 roku.
• 18 203 910 zł w 2023 roku.
• 16 831 977 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Electromar wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electromar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Electromar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Electromar wynosi 650 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 142 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 142 tys. zł a 1,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
217 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 650 tys. zł w 2024 roku.
• 645 tys. zł w 2023 roku.
• 454 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 242 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,89 mln zł w 2024 roku.
• 1,55 mln zł w 2023 roku.
• 798 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 986 426
zł.
Koszty operacyjne Electromar wyniosły 6 951 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
328 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 986 426 zł w 2024 roku
• 742 890 zł w 2023 roku
• 515 667 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electromar wyniosła 7 189 867 zł.
a
ktywa trwałe to 190 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 999 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 189 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 589 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 600 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 396 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 189 867 zł w 2024 roku.
• 6 214 140 zł w 2023 roku.
• 2 899 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electromar wyniosły 1 600 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 189 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 533 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 600 019 zł w 2024 roku
• 1 553 209 zł w 2023 roku
• 570 721 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electromar wykazała przychody na poziomie 7 939 532 zł.
Organizacja zarobiła 986 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 336 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 974 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 336 zł w 2024 roku
• 22 602 zł w 2023 roku
• 228 374 zł w 2022 roku