Organizacja Dcd lab systemy osiągnęła 8 124 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 124 196 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 344 672 zł.
Zysk netto wyniósł 779 524 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 160 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 124 196 zł w 2024 roku.
• 1 117 836 zł w 2023 roku.
• 6303 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 779 524 zł w 2024 roku.
• 393 212 zł w 2023 roku.
• 1386 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dcd lab systemy wynosi 864 tys. zł.
EBITDA Dcd lab systemy wynosi 917 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
123 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 863 985 zł w
2024 roku.
• 434 411 zł w
2023 roku.
• 1439 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
131 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 916 748 zł w
2024 roku.
• 435 169 zł w
2023 roku.
• 1439 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dcd lab systemy wynosi 9 392 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
858 710 zł a 20 310 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 341 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 392 936 zł w 2024 roku.
• 2 619 918 zł w 2023 roku.
• 16 682 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dcd lab systemy wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 350
zł.
Koszty operacyjne Dcd lab systemy wyniosły 7 260 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 350 zł w 2024 roku
• 3280 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dcd lab systemy wyniosła 12 234 214 zł.
a
ktywa trwałe to 7 439 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 794 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 234 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 144 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 089 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 746 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 234 214 zł w 2024 roku.
• 2 008 403 zł w 2023 roku.
• 9300 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dcd lab systemy wyniosły 11 089 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 234 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 583 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 089 267 zł w 2024 roku
• 1 605 944 zł w 2023 roku
• 53 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dcd lab systemy wykazała przychody na poziomie 8 124 196 zł.
Organizacja zarobiła 863 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 301 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 779 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 301 zł w 2024 roku
• 40 718 zł w 2023 roku
• 53 zł w 2022 roku