Wykonywanie instalacji alarmowych i sygnalizacyjnych
Realizacja oświetlenia ulicznego i parkowego
Budowa linii kablowych n/n i Ś/N
Instalacja stacji transformatorowych 15/0.4 KV
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "EL-SYSTEM", działające na rynku od 1993 roku, specjalizuje się w projektowaniu oraz instalacji systemów elektrycznych. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem, co pozwala na fachowe, terminowe i solidne wykonywanie zleceń. EL-SYSTEM wyróżnia się na tle konkurencji dzięki współpracy z wieloma hurtowniami w Słupsku, co umożliwia realizację projektów po korzystnych cenach. Oferta firmy obejmuje kompleksowe usługi związane z instalacjami elektrycznymi, w tym tworzenie pełnej dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjnej, a także odbiory robót przez Energetykę. EL-SYSTEM wykonuje różnorodne prace „pod klucz”, zapewniając klientom wszechstronność i elastyczność wykonania nawet skomplikowanych projektów. Główne obszary działalności to instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych i przemysłowych, montaż systemów alarmowych oraz oświetlenia ulicznego, a także stacje transformatorowe. Dzięki zdobytym certyfikatom, firma potwierdza wysoką jakość swoich usług i buduje zaufanie wśród instytucji oraz firm, które już skorzystały z jej profesjonalnych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Robót Elektrycznych el-System osiągnęła 6 911 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 911 712 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 106 919 zł.
Zysk netto wyniósł 804 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 598 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 911 712 zł w 2024 roku.
• 7 227 657 zł w 2023 roku.
• 4 292 099 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 804 793 zł w 2024 roku.
• 564 929 zł w 2023 roku.
• 3969 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Robót Elektrycznych el-System wynosi 888 tys. zł.
EBITDA Robót Elektrycznych el-System wynosi 925 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 888 091 zł w
2024 roku.
• 649 909 zł w
2023 roku.
• 43 693 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 924 764 zł w
2024 roku.
• 711 807 zł w
2023 roku.
• 132 290 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Robót Elektrycznych el-System wynosi 9 863 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 036 080 zł a 17 279 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 990 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 863 062 zł w 2024 roku.
• 8 510 639 zł w 2023 roku.
• 3 886 062 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Robót Elektrycznych el-System wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Robót Elektrycznych el-System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 652 475
zł.
Koszty operacyjne Robót Elektrycznych el-System wyniosły 6 023 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 652 475 zł w 2024 roku
• 664 959 zł w 2023 roku
• 600 239 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Robót Elektrycznych el-System wyniosła 4 343 509 zł.
a
ktywa trwałe to 384 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 958 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 343 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 714 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 628 736 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 343 509 zł w 2024 roku.
• 2 781 530 zł w 2023 roku.
• 2 035 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Robót Elektrycznych el-System wyniosły 1 628 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 343 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 628 736 zł w 2024 roku
• 871 550 zł w 2023 roku
• 690 433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Robót Elektrycznych el-System wykazała przychody na poziomie 6 911 712 zł.
Organizacja zarobiła 887 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 804 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 877 zł w 2024 roku
• 62 820 zł w 2023 roku
• 25 460 zł w 2022 roku