PROADACTION SP. Z O.O. | KRS: 0000336887

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

5,6 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZABRANIECKA, 82

Kod pocztowy

03-787

Rejestracja

2009-09-11

Rozpoczęcie działalności

2009-08-27

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Strona www

www.proadaction.pl

Email

kontakt@proadaction.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Opis

Specjalizacja w komunikacji BTL.
Wsparcie dla agencji reklamowych i działów marketingu.
Realizacja projektów od koncepcji do dystrybucji.
Wykorzystanie nowoczesnego parku maszynowego.
Zrozumienie trendów i wartości klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proadaction osiągnęła 5 578 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 578 561 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 988 411 zł.

Zysk netto wyniósł 1 590 150 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 346 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 578 561 zł w 2023 roku.
• 3 741 835 zł w 2022 roku.
• 3 273 606 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 257 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 590 150 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 298 064 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3497528.61

45699.37

4062029.53

207993.95

4282223.89

283209.64

3479306.61

352058.08

3273606.46

298064.18

3741835.07

0

5578561.26

1590150.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proadaction wynosi 1,63 mln zł.

EBITDA Proadaction wynosi 1,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 263 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 626 947 zł w 2023 roku.
• 989 645 zł w 2022 roku.
• 336 572 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 256 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 629 564 zł w 2023 roku.
• 1 020 851 zł w 2022 roku.
• 367 145 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

46884.88

87825.22

235471.89

267101.43

317515.55

383079.32

400333.59

442170.94

336571.91

367145.25

989644.69

1020851.43

1626946.88

1629563.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proadaction wynosi 12 888 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 808 827 zł a 22 262 103 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 728 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 888 468 zł w 2023 roku.
• 4 110 771 zł w 2022 roku.
• 4 256 042 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2514483.22

8743821.53

181382.32

3721377.81

10155073.82

393789.55

4381444.04

10705559.72

657833.11

4385603.18

8698266.53

881381.25

4256042.28

8184016.15

0

4110770.78

9354587.67

2808826.72

12888468.41

22262102.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proadaction wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
• 2,90% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029036

0.0290411

0.0290425

0.0290459

0.0290378

0.02903

0.0289808

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proadaction wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0055652

0.001725

0.0009079

0.0012834

0.0018695

0.0050754

0.0007824

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proadaction charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Proadaction wynosi 495 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 167 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 167 tys. zł a 1,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 495 tys. zł w 2023 roku.
• 266 tys. zł w 2022 roku.
• 162 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 50 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 753 tys. zł w 2022 roku.
• 399 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

27606.45

139901.14

35320.78

74986.69

162481.13

47627.33

109422.94

171288.96

60050.04

139133.47

285365.53

50485.79

162255.32

399407.56

0

265769.58

753251.9

167356.84

495489.57

1271345.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 826 zł.

Koszty operacyjne Proadaction wyniosły 3 951 614 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7001 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 826 zł w 2023 roku
• 308 697 zł w 2022 roku
• 454 755 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

313821.23

414953.32

452341.76

508813.11

454754.96

308697.36

355825.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proadaction wyniosła 5 246 260 zł.

a

ktywa trwałe to 112 686 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 133 574 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 246 260 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 745 102 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 501 158 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 590 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 246 260 zł w 2023 roku.
• 3 872 406 zł w 2022 roku.
• 3 129 011 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1701713.74

1174216

1153130.72

2289972.91

3129011.28

3872406.08

5246259.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.69

0.01

0.18

0.86

0.06

0.05

0.25

0.54

0.07

0.15

0.4

0.12

0.1

0.25

0.1

0.09

0

0.26

0

0.3

0.42

0.29

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proadaction wyniosły 1 501 158 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 246 260 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 501 158 zł w 2023 roku
• 1 717 454 zł w 2022 roku
• 1 953 836 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1701713.74

1767864.59

1.04

1174216

932372.9

0.79

1153130.72

628077.98

0.54

2289972.91

1412862.09

0.62

3129011.28

1953836.28

0.62

3872406.08

1717453.99

0.44

5246259.81

1501157.51

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proadaction wykazała przychody na poziomie 5 578 561 zł.

Organizacja zarobiła 1 590 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 590 150 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 35 417 zł w 2021 roku

Wartość

0

25158

30243

40243

35417

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Proadaction wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6568

0.69183

0.65444

0.84005

0.35759

0.29936

0.54569

0.04948

0

0.79065

0.7119

0.62593

0.70163

0.60505

0.5838

0.81106

0.88695

0.78853

0.8239

0.71444

0.62055

0.50395

0.68135

0.6355

0.87333

0.79819

0.82538

0.81696

0.69239

0.69493

0.57047

0.75161

0.77047

0.78674

0.76339

0.83525

0.76321

0.66155

0.72309

0.59041

0.69799

0.70519

0.67492

0.6518

0.79399

0.26546

0.66634

0.74881

0.47599

0.27251

0.90186

0.26605

0.19875

0

0.90326

0.69851

0.77608

0.37037

0.91784

0.91667

0.83316

0.73251

0

Powiązania

W ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2009

31.05.2012

Eurolutions China Limited

Organizacja

wspólnik

11.09.2009

23.05.2019

I Grzegorz

Maj 1972

Osoba

wspólnik

23.05.2019

15.09.2022

I Grzegorz

Maj 1972

Osoba

wspólnik

15.09.2022

W Robert

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

31.05.2012

23.05.2019

W Robert

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

23.05.2019

15.09.2022

W Robert

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

11.09.2009

31.05.2012

P Maciej

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

11.09.2009

15.09.2022

I Grzegorz

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

31.05.2012

W Robert

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Wrzos Robert posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2022 jest Wrzos Robert kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2019 do 15.09.2022:
• Wrzos Robert (50% udziałów)
• Idźkowski Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2012 do 23.05.2019:
• Wrzos Robert (50% udziałów)
• Idźkowski Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PROADACTION

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA SOFAL SP. Z O.O.	0000127956
2	MD LABELS SP. Z O.O.	0000725137
3	FINCERTO SP. Z O.O.	0000159398
4	SOLO PRINT SP. Z O.O.	0000573766
5	DIGITAL DISC SP. Z O.O.	0000441910
6	HOLOGRAFIA POLSKA SP. Z O.O.	0001009420
7	POLSKIE KARTY SP. Z O.O.	0000113750
8	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
9	FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000448704
10	HOMEPRINT SP. Z O.O.	0000700546
11	COLOR PRESS ART SP. Z O.O.	0000400850
12	LEGRO SP. Z O.O.	0000298175
13	DRUKARNIA UNIDRUK SP. Z O.O.	0000976654
14	CUBIC INCH SP. Z O.O.	0000511354
15	OVENTMEDIA SP. Z O.O.	0000471761
16	ODL SP. Z O.O.	0000839051
17	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
18	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
19	DIGITAL PACKAGING SP. Z O.O.	0000628334
20	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697
21	CZAMARA SP. Z O.O.	0000137297
22	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
23	EMEKO TOMECKI I PŁACZEK S.K.A.	0000957403
24	EFPRINTA SP. Z O.O.	0000158647
25	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
26	DRUKARNIA TOP - OFFSET SP. Z O.O.	0000884676
27	AXLO SP. Z O.O.	0000466811
28	PATENT DRUK SP. Z O.O.	0000926543
29	B-G.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000765556
30	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723

PROADACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000336887 NIP 5242685547 REGON 141967796

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROADACTION

PROADACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000336887 NIP
5242685547 REGON
141967796