Organizacja "d e f" osiągnęła 24 306 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 965 199 zł. Pozostałe przychody to 341 166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 954 775 zł.
Zysk netto wyniósł 10 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 853 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 306 365 zł w 2022 roku.
• 24 307 231 zł w 2021 roku.
• 16 211 596 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 423 zł w 2022 roku.
• 53 552 zł w 2021 roku.
• 115 669 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "d e f" wynosi 16 786 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 235 zł a 60 765 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 872 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 786 023 zł w 2022 roku.
• 16 943 797 zł w 2021 roku.
• 11 755 010 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "d e f" wyniosła 3 292 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 292 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 292 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 720 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 572 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 292 124 zł w 2022 roku.
• 3 934 057 zł w 2021 roku.
• 2 886 361 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "d e f" wyniosły 2 572 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 292 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 572 010 zł w 2022 roku
• 3 234 367 zł w 2021 roku
• 2 240 223 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "d e f" wykazała przychody na poziomie 24 306 365 zł.
Organizacja zarobiła 13 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3131 zł w 2022 roku
• 15 364 zł w 2021 roku
• 16 350 zł w 2020 roku
Organizacja "d e f" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.