D E F SP. Z O.O. | KRS: 0000332339

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

17,1 mln

zysk

56 tys.

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ZAGÓRZ

Adres

BIESZCZADZKA, 5

Kod pocztowy

38-540

Rejestracja

2009-06-26

Rozpoczęcie działalności

2009-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Pozostała działalność wydawnicza

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D E F osiągnęła 17 134 953 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 031 239 zł. Pozostałe przychody to 103 714 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 975 410 zł.

Zysk netto wyniósł 55 829 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 013 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 134 953 zł w 2024 roku.
• 18 082 836 zł w 2023 roku.
• 24 306 365 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 829 zł w 2024 roku.
• 157 152 zł w 2023 roku.
• 10 423 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10038305.4

109260.94

11613488.61

154118.67

13565215.94

113282.31

16211596.27

115668.98

24307231.26

53552.19

24306365.07

10423.47

18082836.08

157152.43

17134953.24

55829

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D E F wynosi 91 tys. zł.

EBITDA D E F wynosi 91 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 020 zł w 2024 roku.
• 236 921 zł w 2023 roku.
• 11 578 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 020 zł w 2024 roku.
• 236 921 zł w 2023 roku.
• 11 578 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D E F wynosi 12 346 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 558 290 zł a 42 837 383 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 703 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 346 440 zł w 2024 roku.
• 13 341 783 zł w 2023 roku.
• 16 786 023 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

291800.98

7421048.34

25095763.5

407389.99

8766190.41

29033721.52

439851.72

9936458.25

33913039.85

484603.45

11755010.22

40528990.67

524767.6

16943797.2

60768078.15

104234.7

16786022.59

60765912.67

657949.66

13341783.43

45207090.2

558290

12346439.57

42837383.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D E F wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D E F charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne D E F wyniosły 16 940 219 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D E F wyniosła 2 602 729 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 602 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 602 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 933 095 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 669 634 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 602 729 zł w 2024 roku.
• 2 994 308 zł w 2023 roku.
• 3 292 124 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1769912.92

2638427.1

2455685.16

2886360.52

3934056.88

3292123.96

2994308.2

2602729.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.28

0.01

0.06

0.28

0.02

0.01

0.05

0.19

0.01

0.04

0.18

0

0.01

0.08

0

0.01

0

0.05

0.18

0.01

0.02

0.06

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D E F wyniosły 1 669 634 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 602 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 669 634 zł w 2024 roku
• 2 117 042 zł w 2023 roku
• 2 572 010 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1769912.92

1380844.94

0.78

2638427.1

2095240.45

0.79

2455685.16

1869216.2

0.76

2886360.52

2240222.58

0.78

3934056.88

3234366.75

0.82

3292123.96

2572010.18

0.78

2994308.2

2117041.99

0.71

2602729.32

1669634.11

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D E F wykazała przychody na poziomie 17 134 953 zł.

Organizacja zarobiła 69 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 568 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 829 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1819 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 568 zł w 2024 roku
• 39 007 zł w 2023 roku
• 3131 zł w 2022 roku

Wartość

26299

37152

27456

16350

15364

3131

39007

13568

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

dane za rok

Organizacja D E F wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82506

0.85678

0.71158

0.58808

0.47518

0.44444

0.73854

0.74865

0.83708

0.83019

0.86818

0.7673

0.57737

0.4321

0.4391

0.73744

0.72748

0.87345

0.77521

0.89755

0.7437

0.60508

0.41617

0.36656

0.67735

0.68265

0.84783

0.76907

0.91266

0.7567

0.63256

0.35799

0.29814

0.59908

0.63825

0.81967

0.67717

0.92484

0.77559

0.67261

0.2948

0.31056

0.48009

0.5011

0.77162

0.60741

0.91211

0.74815

0.65553

0.31856

0.29942

0.31263

0.40166

0.6841

0.78764

0.90141

0.72973

0.63248

0.41417

0.39714

0.65678

0.65812

0.81304

0.69519

0.90028

0.68182

0.63158

0.39016

0.41414

0.56198

0.53867

0.74455

Powiązania

D SZCZEPAN - wspólnik, reprezentacja

D AGATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2009

D Szczepan

Maj 1966

Osoba

wspólnik

26.06.2009

D Agata

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

26.06.2009

D Szczepan

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Dębińska Agata posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Dębiński Szczepan posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do D E F

	Organizacja	Numer KRS
1	GRASP SP. Z O.O.	0000428122
2	ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA-RUDNIK ANDRZEJ	0000309136
3	VO-DREW SP. Z O.O. SP. K.	0000708951
4	MEGA SP. Z O.O.	0000237958
5	DIORA - ŚWIDNICA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000172956
6	TOREX SP. Z O.O.	0000127534
7	FIRMA PATORA SP. Z O.O. SP. K.	0000517545
8	PMK PRO SP. Z O.O.	0000728739
9	WAPOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001011374
10	INTER WOOD SP. Z O.O.	0000103489
11	NOWIGO SP. Z O.O.	0000510160
12	HSW SŁOŃSK SP. Z O.O.	0000270775
13	PLANT ENERGY SP. Z O.O.	0000326205
14	KORK.PL SP. Z O.O.	0000941946
15	WIKTRANS STANISŁAW KRAWIEC, SŁAWOMIR KRAWIEC I DANIEL	0000962729
16	B&P DEVELOPMENT BARTOSZ ROBAK, PIOTR ROBAK	0000956966
17	DRIED FLOWERS GROUP SP. Z O.O.	0000054312
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LAS-FORM" SP. Z O.O.	0000134200
19	BIO-ROL SP. Z O.O.	0000551980
20	"BUDOREX 2" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000200648
21	ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ "CAL" Z.CYWIŃSKI I WSPÓLNICY	0000021604
22	KOREX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000723790
23	TIVOLO MIECZYSŁAW GNIOT & ROMUALD ZDRENKA SP. J.	0000164054
24	QUINTESSENS POLSKA SP. Z O.O.	0000124906
25	"HMB" GRESZTA SP. Z O.O. SP. K.	0000719849
26	WMG MANUFAKTURA SP. Z O.O.	0000784457
27	DREWIL ENTERSHIP SP. Z O.O.	0000127913
28	SUŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000993918
29	SKIBDREW SP. Z O.O.	0000943513
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NIRO"	0000168169

D E F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000332339 NIP 6871918655 REGON 180446124

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D E F

D E F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000332339 NIP
6871918655 REGON
180446124