Produkcja pelletu z drewna sosnowego|Kontrola jakości i nowoczesne technologie produkcji|Automatyczny system pakowania|Elastyczne opcje logistyczne i załadunkowe|Współpraca z klientami z Włoch i Niemiec
B&P Development, prowadzone przez Bartosza i Piotra Robak, jest polskim producentem wysokiej jakości pelletów drzewnych. Firma specjalizuje się w produkcji pelletu z trocin i wiórów drzewnych, pochodzących z drewna sosnowego. Produkowane pelety charakteryzują się średnicą 6 mm, przeciętną gęstością 640 kg/m3 oraz niską zawartością popiołu wynoszącą 0,5%. Kolor pelletu to średni, co wskazuje na wysoką jakość produktu.Firma działa na rynku od ponad pięciu lat i zainwestowała w nowoczesne technologie, takie jak nowy system suszenia w 2017 roku, który zwiększył wydajność produkcji. Serce zakładu to dwie prasy MUNCH, a cały proces produkcji jest dokładnie kontrolowany przez pracowników, aby utrzymać wysoką jakość produktu.B&P Development oferuje pełną automatyzację pakowania, od użycia folii z nadrukowaną etykietą, aż po automatyczną stację owijania folią stretch. Produkty są pakowane w worki 15 kg (65-70 worków na palecie) oraz w BigBagi ważące około 1000 kg. Firma jest elastyczna w zakresie logistycznym, oferując załadunek na standardowe ciężarówki, frigo, walking floor oraz samochody wywrotki. Standardowy rozmiar palet wynosi 95 x 115 cm.Klienci B&P Development głównie pochodzą z północnych Włoch oraz Niemiec, gdzie firma może oferować konkurencyjne ceny. Współpraca rozpoczyna się poprzez formularz kontaktowy, po którym jest możliwość zorganizowania spotkania w zakładzie produkcyjnym. Firma oferuje również możliwość produkcji pelletu z etykietą klienta oraz jest otwarta na negocjacje dotyczące ilości worków na palecie. Z powodu dużego zainteresowania na rynku, preferowane są kontrakty, które obejmują zakupy w sezonie letnim, aby zapewnić dostępność pelletu również w sezonie zimowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja B&p Development Bartosz Robak osiągnęła 13 774 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 307 651 zł. Pozostałe przychody to 467 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 658 131 zł.
Zysk netto wyniósł 649 520 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 591 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 774 778 zł w 2024 roku. • 16 409 419 zł w 2023 roku. • 27 677 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 216 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 649 520 zł w 2024 roku. • -153 616 zł w 2023 roku. • 889 173 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B&p Development Bartosz Robak wynosi 17 686 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 905 320 zł a 34 436 945 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 895 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 686 586 zł w 2024 roku. • 16 357 793 zł w 2023 roku. • 27 541 457 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT B&p Development Bartosz Robak wynosi 431 tys. zł.
EBITDA B&p Development Bartosz Robak wynosi 1,72 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie B&p Development Bartosz Robak wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 14 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji B&p Development Bartosz Robak wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,601% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B&p Development Bartosz Robak wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
B&p Development Bartosz Robak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla B&p Development Bartosz Robak wynosi 604 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 1,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
201 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 604 tys. zł w 2024 roku. • 474 tys. zł w 2023 roku. • 632 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,57 mln zł w 2024 roku. • 1,44 mln zł w 2023 roku. • 1,48 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
699 849
zł.
Koszty operacyjne B&p Development Bartosz Robak wyniosły
12 876 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
233 283 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 699 849 zł w 2024 roku • 509 138 zł w 2023 roku • 502 514 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów B&p Development Bartosz Robak wyniosła 12 822 522 zł.
a
ktywa trwałe to 5 272 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 549 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 822 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 873 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 948 762 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 274 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 822 522 zł w 2024 roku. • 12 596 618 zł w 2023 roku. • 15 689 171 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania B&p Development Bartosz Robak wyniosły 4 948 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 822 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 649 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 948 762 zł w 2024 roku • 5 372 379 zł w 2023 roku • 8 311 315 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja B&p Development Bartosz Robak wykazała przychody na poziomie 13 774 778 zł.
Organizacja zarobiła 742 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 649 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 93 154 zł w 2024 roku • 15 294 zł w 2023 roku • 270 184 zł w 2022 roku
Organizacja B&p Development Bartosz Robak wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−3 mies. 3 dni13-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki