ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA-RUDNIK ANDRZEJ | KRS: 0000309136

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

10,8 mln

zysk

336 tys.

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RUDNIK NAD SANEM

Adres

MICKIEWICZA, 12

Kod pocztowy

37-420

Rejestracja

2008-06-30

Rozpoczęcie działalności

1992-12-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA OŚWIADCZENIA WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, KWITOWANIA ODBIORU TOWARÓW, JAK RÓWNIEŻ DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄTKIEM SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ WSPÓLNICY - ZAWSZE ŁĄCZNIE. PRZEZ CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKI ROZUMIE SIĘ CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCE KWOTY 100.000 ZŁ.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Produkcji Koszykarskiej Delta-Rudnik Andrzej Bałutowski osiągnęła 10 782 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 726 006 zł. Pozostałe przychody to 56 095 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 390 494 zł.

Zysk netto wyniósł 335 512 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 412 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 782 101 zł w 2024 roku.
• 12 124 785 zł w 2023 roku.
• 14 218 720 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 512 zł w 2024 roku.
• 571 787 zł w 2023 roku.
• 1 131 415 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7891683.16

408200.44

7603984.56

522179.04

8569468.69

452011.69

10869132.04

1377629.89

14991785.56

2257104.64

14218720.47

1131415.46

12124785.28

571786.65

10782101

335512

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Produkcji Koszykarskiej Delta-Rudnik Andrzej Bałutowski wynosi 357 tys. zł.

EBITDA Zakład Produkcji Koszykarskiej Delta-Rudnik Andrzej Bałutowski wynosi 423 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 357 324 zł w 2024 roku.
• 658 461 zł w 2023 roku.
• 1 168 470 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 423 164 zł w 2024 roku.
• 723 022 zł w 2023 roku.
• 1 230 545 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcji Koszykarskiej Delta-Rudnik Andrzej Bałutowski wynosi 12 332 075 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 355 120 zł a 26 955 253 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 332 075 zł w 2024 roku.
• 13 907 589 zł w 2023 roku.
• 17 113 221 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2436522.51

9330446.38

19729207.9

2521283.49

9679322.69

19009961.4

2370739.36

9891765.25

21423671.72

2526661.7

15283269.29

27172830.1

2839318.98

21862261.25

37479463.9

3108411.92

17113220.74

35546801.18

3537251.9

13907588.69

30311963.2

3355120

12332074.58

26955252.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Produkcji Koszykarskiej Delta-Rudnik Andrzej Bałutowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcji Koszykarskiej Delta-Rudnik Andrzej Bałutowski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Produkcji Koszykarskiej Delta-Rudnik Andrzej Bałutowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Produkcji Koszykarskiej Delta-Rudnik Andrzej Bałutowski wynosi 552 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 1,42 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 552 tys. zł w 2024 roku.
• 551 tys. zł w 2023 roku.
• 572 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,42 mln zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 914 167 zł.

Koszty operacyjne Zakład Produkcji Koszykarskiej Delta-Rudnik Andrzej Bałutowski wyniosły 10 368 682 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 126 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 914 167 zł w 2024 roku
• 944 702 zł w 2023 roku
• 916 338 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcji Koszykarskiej Delta-Rudnik Andrzej Bałutowski wyniosła 5 680 327 zł.

a

ktywa trwałe to 999 947 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 680 380 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 680 327 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 069 279 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 048 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 680 327 zł w 2024 roku.
• 5 469 031 zł w 2023 roku.
• 4 759 927 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3498434.81

3507464.85

3421110.04

3944642.64

4460926.54

4759927

5469031.13

5680327

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.13

0.07

0.05

0.15

0.16

0.07

0.13

0.14

0.06

0.05

0.35

0.41

0.13

0.51

0.6

0.15

0.24

0.27

0.08

0.1

0.12

0.05

0.06

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Produkcji Koszykarskiej Delta-Rudnik Andrzej Bałutowski wyniosły 611 048 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 680 327 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 048 zł w 2024 roku
• 752 695 zł w 2023 roku
• 615 378 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3498434.81

249738.13

0.07

3507464.85

145753.53

0.04

3421110.04

260124.22

0.08

3944642.64

575760.37

0.15

4460926.54

675167.9

0.15

4759927

615377.78

0.13

5469031.13

752695.26

0.14

5680327

611048

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Produkcji Koszykarskiej Delta-Rudnik Andrzej Bałutowski wykazała przychody na poziomie 10 782 101 zł.

Organizacja zarobiła 335 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Produkcji Koszykarskiej Delta-Rudnik Andrzej Bałutowski wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91509

0.81841

0.78774

0.15176

0.6844

0.70741

0.83288

0.64865

0

0.93111

0.82955

0.79123

0.15242

0.74383

0.70513

0.85616

0.62587

0

0.89749

0.83073

0.78661

0.18894

0.6497

0.65273

0.81507

0.61048

0

0.95679

0.86652

0.78807

0.23488

0.71893

0.71429

0.90323

0.7765

0

0.94882

0.87841

0.79528

0.2294

0.73988

0.76398

0.9469

0.82561

0

0.89815

0.86444

0.79444

0.22965

0.64167

0.61224

0.84058

0.68944

0

0.8781

0.8523

0.81143

0.23191

0.59892

0.54261

0.74684

0.60213

0

0.84878

0.83038

0.80244

0.23232

0.53731

0.50462

0.69598

0.5466

0

Powiązania

L MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

B ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2008

B Andrzej

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

30.06.2008

L Mariusz

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

30.06.2008

B Andrzej

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

30.06.2008

L Mariusz

Listopad 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA-RUDNIK ANDRZEJ BAŁUTOWSKI, MARIUSZ LACHOWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	RP2 SP. Z O.O.	0000457943
2	DREW-BAK SP. Z O.O.	0001093547
3	GRASP SP. Z O.O.	0000428122
4	APEX SP. Z O.O.	0000167824
5	MEGA SP. Z O.O.	0000237958
6	PACO CASES SP. Z O.O.	0000293849
7	TIVOLO MIECZYSŁAW GNIOT & ROMUALD ZDRENKA SP. J.	0000164054
8	MEMOBOARDS SP. Z O.O.	0000226539
9	FIRMA PATORA SP. Z O.O. SP. K.	0000517545
10	NORDIC ACOUSTICS SP. Z O.O.	0000897550
11	D E F SP. Z O.O.	0000332339
12	DB2 SP. Z O.O.	0000920964
13	TOREX SP. Z O.O.	0000127534
14	EURO-RAMA SP. Z O.O.	0000519960
15	WIKTRANS STANISŁAW KRAWIEC, SŁAWOMIR KRAWIEC I DANIEL	0000962729
16	VO-DREW SP. Z O.O. SP. K.	0000708951
17	PINUS SP. Z O.O.	0000943178
18	PMK PRO SP. Z O.O.	0000728739
19	BRIX-POL SP. Z O.O.	0000179027
20	DIORA - ŚWIDNICA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000172956
21	BIONIIK SP. Z O.O.	0000508590
22	DREWCO SP. Z O.O. S.K.A.	0000584620
23	GIWA SP. J. ARKADIUSZ WASILENKO, ALINA WASILENKO	0000158968
24	BIOPELLETS SP. Z O.O.	0000349344
25	PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH "PINUS" SP. Z O.O.	0000191576
26	KORK.PL SP. Z O.O.	0000941946
27	SKM WARSZTATY MEBLOWE SP. Z O.O.	0000202232
28	ZAKŁAD STOLARSKI WOLBEL BELICA SP. J.	0000134277
29	DESTAL MAREK CZARNECKI SP. J.	0000015983
30	KROMA WOOD SP. Z O.O.	0000981213

ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA-RUDNIK ANDRZEJ BAŁUTOWSKI, MARIUSZ LACHOWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000309136 NIP 8650006483 REGON 830155929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA-RUDNIK ANDRZEJ BAŁUTOWSKI, MARIUSZ LACHOWICZ

ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA-RUDNIK ANDRZEJ BAŁUTOWSKI, MARIUSZ LACHOWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000309136 NIP
8650006483 REGON
830155929