SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Monitorowanie długiej infrastruktury (rurociągi, granice, drogi)|Transport klinicznych próbek i leków między placówkami|Współpraca z COMSATS obejmującym 27 krajów|Wsparcie dla Ukrainy w czasie kryzysu|Udział w Międzynarodowej Wystawie Przemysłu Obronnego
Spectre Solutions to firma specjalizująca się w zastosowaniach dronów do zadań specjalnych, oferująca innowacyjne rozwiązania w zakresie monitorowania infrastruktury oraz dostaw medycznych. Dzięki dronowi Spectre-1, przedsiębiorstwo może efektywnie monitorować długie obiekty infrastrukturalne, takie jak rurociągi gazowe i naftowe, granice oraz infrastruktura drogowa. Dodatkowo, firma koncentruje się na wsparciu transportu medycznego, dostarczając próbki kliniczne i leki między placówkami medycznymi oraz przyspieszając dotarcie do miejsc wypadków. Spectre Solutions angażuje się również w współpracę międzynarodową, czego dowodem jest niedawne podpisanie memorandum z COMSATS, obejmującym 27 krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Oprócz tego, firma aktywnie wspiera Ukrainę w trudnych czasach, a jej przedstawiciele uczestniczyli w Międzynarodowej Wystawie Przemysłu Obronnego w Polsce, gdzie zaprezentowano oferowane rozwiązania. Warto również dodać, że misją Spectre Solutions jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii dronowych w celach, które przyczyniają się do poprawy efektywności oraz bezpieczeństwa w różnych sektorach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spectre Solutions W Restrukturyzacji osiągnęła 1 741 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 733 959 zł. Pozostałe przychody to 7709 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 176 109 zł.
Strata netto wyniosła 7 442 150 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 195 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 741 668 zł w 2024 roku. • 22 049 740 zł w 2023 roku. • 7 870 927 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 063 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7 442 150 zł w 2024 roku. • -736 263 zł w 2023 roku. • 1 005 313 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spectre Solutions W Restrukturyzacji wynosi 1 161 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 354 171 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 161 112 zł w 2024 roku. • 14 699 827 zł w 2023 roku. • 9 492 617 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spectre Solutions W Restrukturyzacji wynosi -7,38 mln zł.
EBITDA Spectre Solutions W Restrukturyzacji wynosi -7,05 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 054 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -7 379 554 zł w
2024 roku. • -685 972 zł w
2023 roku. • 1 039 692 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 007 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -7 051 589 zł w
2024 roku. • -408 162 zł w
2023 roku. • 1 116 440 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spectre Solutions W Restrukturyzacji wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,62% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectre Solutions W Restrukturyzacji wynosi 23,5%. To oznacza, że firma ma szansę 23,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 23,5% w 2024 roku. • 19,1% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spectre Solutions W Restrukturyzacji charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spectre Solutions W Restrukturyzacji wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 69 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 130 tys. zł w 2023 roku. • 120 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 69 tys. zł w 2024 roku. • 882 tys. zł w 2023 roku. • 315 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 096 466
zł.
Koszty operacyjne Spectre Solutions W Restrukturyzacji wyniosły
9 113 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią
78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 013 738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 096 466 zł w 2024 roku • 3 622 180 zł w 2023 roku • 558 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
78% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spectre Solutions W Restrukturyzacji wyniosła 4 837 533 zł.
a
ktywa trwałe to 875 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 962 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 837 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 879 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 717 169 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 654 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 837 533 zł w 2024 roku. • 6 060 228 zł w 2023 roku. • 9 417 705 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -154%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła -426%.
Marża netto wyniosła -427%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spectre Solutions W Restrukturyzacji wyniosły 12 717 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 837 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 263%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 780 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 717 169 zł w 2024 roku • 6 497 714 zł w 2023 roku • 9 118 927 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 263% w 2024 roku • 107% w 2023 roku • 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spectre Solutions W Restrukturyzacji wykazała przychody na poziomie 1 741 668 zł.
Organizacja zarobiła -7 442 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 442 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Spectre Solutions W Restrukturyzacji wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+49
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+21 dni05-08-2025
2023
+12 mies. 26 dni05-08-2025
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−4 dni11-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
+14 dni29-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radtke Szymon posiada 34
udziałów,
które stanowią
34.0% firmy.
Konkol Sebastian posiada 33
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Pleskot Marek posiada 33
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2025 jest Radtke Szymon kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2018 do 05.05.2025
był Konkol Sebastian kontrolując 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.10.2017 do 30.08.2018: • Konkol Sebastian (45% udziałów) • Radtke Szymon (45% udziałów)