- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
ALIOTH PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000849664 NIP 5223186470 REGON 386550661
aktywa
679 tys.
zł
przychód
4,5 mln
zł
zysk
549 tys.
zł
wartość firmy
5,6 mln
złInfo
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CHMIELNA, 69
Kod pocztowy
00-801
Rejestracja
2020-07-16
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
Email
office@aliothgroup.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDKU JEDNOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszynPozostała działalność związana z udostępnianiem pracownikówDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatykiDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo technicznePozostałe badania i analizy techniczneTransport kosmicznyDziałalność związana z oprogramowaniemPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Podstawowe wyniki finansowe
• 4 459 964 zł w 2025 roku.
• 7 532 640 zł w 2024 roku.
• 6 746 613 zł w 2023 roku.
• 548 651 zł w 2025 roku.
• 1 341 609 zł w 2024 roku.
• 1 034 895 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 5 563 272 zł w 2025 roku.
• 11 380 003 zł w 2024 roku.
• 9 366 067 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 645 600 zł w 2025 roku.
• 1 303 456 zł w 2024 roku.
• 995 272 zł w 2023 roku.
• 645 600 zł w 2025 roku.
• 1 303 456 zł w 2024 roku.
• 995 272 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 4 os. w 2025 roku.
• 9 os. w 2024 roku.
• 15 os. w 2023 roku.
• 4 os. w 2025 roku.
• 9 os. w 2024 roku.
• 15 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,08% w 2025 roku.
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 137 tys. zł w 2025 roku.
• 288 tys. zł w 2024 roku.
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2025 roku.
• 196 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2025 roku.
• 471 tys. zł w 2024 roku.
• 357 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 377 751 zł w 2025 roku
• 768 473 zł w 2024 roku
• 844 413 zł w 2023 roku
• 10% w 2025 roku
• 12,6% w 2024 roku
• 15,4% w 2023 roku
Bilans
a
ktywa obrotowe to 679 155 zł.k
apitał (fundusz) własny to 553 651 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 504 zł.• 679 155 zł sumy bilansowej i 553 651 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 462 453 zł sumy bilansowej i 1 346 609 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 352 588 zł sumy bilansowej i 1 019 954 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 125 504 zł w 2025 roku
• 115 844 zł w 2024 roku
• 332 634 zł w 2023 roku
• 18% w 2025 roku
• 8% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Alioth Projects ma 125 504 zł zobowiązań (z rezerwami).
Pozycje sumują się do 212 020 zł, więcej niż w bilansie, więc sprawozdanie jest tu niespójne. Udziały liczymy od sumy pozycji.
Najwięcej jest winna dostawcom: 106 010 zł (50%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 106 010 zł (50%).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
126 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
50%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
106 tys. zł
50%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
106 tys. zł
50%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2020: 100%).
W roku 2025 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Alioth Projects wynosi 5,41 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,41 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,36, czyli same środki pieniężne pokrywają 236% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (679 155 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (125 504 zł) o 553 651 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
679 tys. zł
126 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 296 tys. zł należności i inne: 383 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,41 zł, z czego 2,36 zł w gotówce.
5,41
płynność bieżąca
5,41
płynność szybka
2,36
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,67 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 5,41 w 2025 roku
• 12,62 w 2024 roku
• 4,07 w 2023 roku
• 5,41 w 2025 roku
• 12,62 w 2024 roku
• 4,07 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Alioth Projects: 295 704 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 19 781 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 32,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki) 296 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 20 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 32,6 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Alioth Projects wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 245 745 zł.
Luka płatnicza 10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 246 tys. zł
klienci są winni firmie 246 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 20 dni w 2025 roku
• 13 dni w 2024 roku
• 27 dni w 2023 roku
• 20 dni w 2025 roku
• 13 dni w 2024 roku
• 27 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Alioth Projects wynoszą 3 790 949 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 135 738 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 315 866 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 61 885 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 3,8 mln zł
Usługi obce 3,1 mln zł · 83%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 316 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 62 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii 12 tys. zł · <1%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 3,8 mln zł w 2025 roku
• 6,1 mln zł w 2024 roku
• 5,5 mln zł w 2023 roku
• 3,8 mln zł w 2025 roku
• 6,1 mln zł w 2024 roku
• 5,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn" (30.30.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 18 z 20 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 4 436 249,13
B. Koszty działalności operacyjnej 3 790 948,51
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 12 144,20
III. Usługi obce 3 135 737,70
IV. Wynagrodzenia 315 866,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 61 885,15
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 265 315,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 645 300,62
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 299,36
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 23 415,49
II. Odsetki, w tym: 930,20
G. Koszty finansowe, w tym: 120 364,30
I. Odsetki, w tym: (+1) 19 780,55
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 548 651,17
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 548 651,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Alioth Projects składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 +1 mies. 28 dni 11-09-2026
2024 −8 dni 07-07-2025
2023 +25 dni 09-08-2024
2022 +2 mies. 7 dni 20-09-2023
2021 −15 dni 30-09-2022
2020 +11 mies. 20 dni 30-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
• Fights On (50% udziałów)
• Hf (50% udziałów)
Reprezentacja
- prokurent
- prokurent
- zarządFunkcja: członek zarządu